有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)

【提出】: 2022/09/12 9:19
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【項目】: 91項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年12月13日現在]	当期 [令和 4年 6月13日現在]
1.	期首元本額	11,888,768,807円	12,347,435,211円
	期中追加設定元本額	2,714,340,329円	1,064,142,862円
	期中一部解約元本額	2,255,673,925円	1,646,566,687円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,460,210,686円	383,435,200円
3.	受益権の総数	12,347,435,211口	11,765,011,386口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 6月15日至令和 3年12月13日				当期自令和 3年12月14日至令和 4年 6月13日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第92期令和 3年 6月15日令和 3年 7月13日				第98期令和 3年12月14日令和 4年 1月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	43,179,146円		費用控除後の配当等収益額	A	39,969,876円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,130,029,390円		収益調整金額	C	3,951,306,045円
	分配準備積立金額	D	173,542,284円		分配準備積立金額	D	10,750,859円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,346,750,820円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,002,026,780円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,858,472,433口		当ファンドの期末残存口数	F	12,258,613,238口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,380円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,264円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	64,292,362円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	61,293,066円
	第93期令和 3年 7月14日令和 3年 8月13日				第99期令和 4年 1月14日令和 4年 2月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	36,440,062円		費用控除後の配当等収益額	A	41,126,876円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,201,038,597円		収益調整金額	C	3,887,530,241円
	分配準備積立金額	D	147,324,145円		分配準備積立金額	D	446,847円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,384,802,804円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,929,103,964円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,054,839,966口		当ファンドの期末残存口数	F	12,093,156,467口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,358円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,249円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	65,274,199円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	60,465,782円
	第94期令和 3年 8月14日令和 3年 9月13日				第100期令和 4年 2月15日令和 4年 3月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	35,514,272円		費用控除後の配当等収益額	A	34,269,694円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,180,158,907円		収益調整金額	C	3,863,620,033円
	分配準備積立金額	D	115,050,743円		分配準備積立金額	D	453,537円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,330,723,922円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,898,343,264円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,980,373,201口		当ファンドの期末残存口数	F	12,078,885,133口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,336円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,227円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	64,901,866円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	60,394,425円
	第95期令和 3年 9月14日令和 3年10月13日				第101期令和 4年 3月15日令和 4年 4月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	35,134,790円		費用控除後の配当等収益額	A	51,743,908円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,158,436,862円		収益調整金額	C	3,704,577,478円
	分配準備積立金額	D	83,928,882円		分配準備積立金額	D	862,279円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,277,500,534円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,757,183,665円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,908,743,808口		当ファンドの期末残存口数	F	11,661,115,752口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,313円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,221円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	64,543,719円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	58,305,578円
	第96期令和 3年10月14日令和 3年11月15日				第102期令和 4年 4月14日令和 4年 5月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	49,798,715円		費用控除後の配当等収益額	A	36,805,867円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,028,511,474円		収益調整金額	C	3,635,234,645円
	分配準備積立金額	D	51,804,287円		分配準備積立金額	D	127,339円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,130,114,476円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,672,167,851円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,501,774,826口		当ファンドの期末残存口数	F	11,460,868,896口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,303円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,204円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	62,508,874円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	57,304,344円
	第97期令和 3年11月16日令和 3年12月13日				第103期令和 4年 5月14日令和 4年 6月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	34,896,185円		費用控除後の配当等収益額	A	46,054,711円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,979,785,255円		収益調整金額	C	3,710,766,809円
	分配準備積立金額	D	37,747,927円		分配準備積立金額	D	255,481円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,052,429,367円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,757,077,001円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,347,435,211口		当ファンドの期末残存口数	F	11,765,011,386口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,281円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,193円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	61,737,176円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	58,825,056円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 6月15日至令和 3年12月13日	当期自令和 3年12月14日至令和 4年 6月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年12月13日現在]	当期 [令和 4年 6月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年12月13日現在]	当期 [令和 4年 6月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△135,056,970	886,320,588
親投資信託受益証券	―	―
合計	△135,056,970	886,320,588

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年12月13日現在]	当期 [令和 4年 6月13日現在]
1口当たり純資産額	0.8817円	0.9674円
(1万口当たり純資産額)	(8,817円)	(9,674円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)

開示資料

決算