有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月14日-平成30年6月13日)

【提出】: 2018/09/12 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 82項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年12月13日現在]	当期 [平成30年 6月13日現在]
1.	期首元本額	3,673,837,147円	3,812,298,714円
	期中追加設定元本額	1,099,605,846円	55,864,282円
	期中一部解約元本額	961,144,279円	581,935,796円
2.	受益権の総数	3,812,298,714口	3,286,227,200口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 6月14日至平成29年12月13日				当期自平成29年12月14日至平成30年 6月13日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第44期平成29年 6月14日平成29年 7月13日				第50期平成29年12月14日平成30年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,452,429円		費用控除後の配当等収益額	A	127,658,169円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,424,396円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	907,452,640円		収益調整金額	C	828,167,853円
	分配準備積立金額	D	101,329円		分配準備積立金額	D	311,579,271円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	933,430,794円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,267,405,293円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,069,128,268口		当ファンドの期末残存口数	F	3,734,725,173口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,293円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,393円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	32,553,026円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,877,801円
	第45期平成29年 7月14日平成29年 8月14日				第51期平成30年 1月16日平成30年 2月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	116,717,103円		費用控除後の配当等収益額	A	107,153,356円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	970,969,178円		収益調整金額	C	810,487,014円
	分配準備積立金額	D	324,646円		分配準備積立金額	D	398,041,513円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,088,010,927円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,315,681,883円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,387,178,188口		当ファンドの期末残存口数	F	3,646,518,672口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,479円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,608円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,097,425円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,172,149円
	第46期平成29年 8月15日平成29年 9月13日				第52期平成30年 2月14日平成30年 3月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,669,597円		費用控除後の配当等収益額	A	13,301,746円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	946,247,927円		収益調整金額	C	777,230,604円
	分配準備積立金額	D	79,646,203円		分配準備積立金額	D	454,777,484円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,058,563,727円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,245,309,834円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,274,595,604口		当ファンドの期末残存口数	F	3,492,037,812口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,476円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,566円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	34,196,764円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	27,936,302円
	第47期平成29年 9月14日平成29年10月13日				第53期平成30年 3月14日平成30年 4月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,928,092円		費用控除後の配当等収益額	A	115,490円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	12,692,126円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	906,612,156円		収益調整金額	C	765,522,630円
	分配準備積立金額	D	74,658,745円		分配準備積立金額	D	431,936,401円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,011,891,119円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,197,574,521円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,094,757,641口		当ファンドの期末残存口数	F	3,434,913,544口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,471円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,486円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	32,758,061円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	27,479,308円
	第48期平成29年10月14日平成29年11月13日				第54期平成30年 4月14日平成30年 5月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	52,335,595円		費用控除後の配当等収益額	A	28,518,415円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	121,139,073円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	878,305,715円		収益調整金額	C	758,258,059円
	分配準備積立金額	D	70,073,088円		分配準備積立金額	D	399,322,571円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,121,853,471円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,186,099,045円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,966,136,385口		当ファンドの期末残存口数	F	3,398,174,481口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,828円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,490円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	31,729,091円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	27,185,395円
	第49期平成29年11月14日平成29年12月13日				第55期平成30年 5月15日平成30年 6月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	131,324,979円		費用控除後の配当等収益額	A	12,965,630円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	14,749,751円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	844,692,362円		収益調整金額	C	734,169,994円
	分配準備積立金額	D	203,150,534円		分配準備積立金額	D	386,565,986円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,193,917,626円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,133,701,610円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,812,298,714口		当ファンドの期末残存口数	F	3,286,227,200口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,131円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,449円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,498,389円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,289,817円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 6月14日至平成29年12月13日	当期自平成29年12月14日至平成30年 6月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年12月13日現在]	当期 [平成30年 6月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年12月13日現在]	当期 [平成30年 6月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	121,308,745	59,653,248
親投資信託受益証券	―	△10
合計	121,308,745	59,653,238

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年12月13日現在]	当期 [平成30年 6月13日現在]
1口当たり純資産額	1.1510円	1.0532円
(1万口当たり純資産額)	(11,510円)	(10,532円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月14日-平成30年6月13日)

開示資料

決算