有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第4特定期間 自 平成26年12月16日 至 平成27年 6月15日
1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券、親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)配当株式の計上基準
	配当株式は、原則として配当落ち日において、その数量に相当する発行価額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの特定期間は、前期末及び当期末が休日のため、平成26年12月16日から平成27年 6月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第3特定期間末 (平成26年12月15日現在)				第4特定期間末 (平成27年 6月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			1,738,034,592口				2,386,834,826口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	―円			元本の欠損	―円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.2387円			1口当たりの純資産額	1.2524円
		(1万口当たりの純資産額)	(12,387円)			(1万口当たりの純資産額)	(12,524円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第3特定期間 自 平成26年 6月14日 至 平成26年12月15日					第4特定期間 自 平成26年12月16日 至 平成27年 6月15日
	分配金の計算過程					分配金の計算過程
	第8計算期 平成26年 6月14日 平成26年 7月14日 計算期末における分配対象金額152,036,655円(1万口当たり1,111.32円)のうち、4,104,132円(1万口当たり30.00円)を分配金額としております。					第14計算期 平成26年12月16日 平成27年 1月13日 計算期末における分配対象金額437,603,401円(1万口当たり2,570.22円)のうち、5,107,740円(1万口当たり30.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,664,419円			費用控除後の配当等収益額	A	7,797,538円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	42,326,901円			収益調整金額	C	169,943,295円
	分配準備積立金額	D	104,045,335円			分配準備積立金額	D	259,862,568円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	152,036,655円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	437,603,401円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,368,044,287口			当ファンドの期末残存口数	F	1,702,580,129口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,111.32円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,570.22円
	1万口当たり分配金額	H	30.00円			1万口当たり分配金額	H	30.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,104,132円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,107,740円
	第9計算期 平成26年 7月15日 平成26年 8月13日 計算期末における分配対象金額198,194,779円(1万口当たり1,257.62円)のうち、4,727,776円(1万口当たり30.00円)を分配金額としております。					第15計算期 平成27年 1月14日 平成27年 2月13日 計算期末における分配対象金額501,588,509円(1万口当たり2,980.07円)のうち、13,465,055円(1万口当たり80.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,572,937円			費用控除後の配当等収益額	A	71,306,672円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	67,297,913円			収益調整金額	C	195,720,114円
	分配準備積立金額	D	103,323,929円			分配準備積立金額	D	234,561,723円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	198,194,779円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	501,588,509円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,575,925,658口			当ファンドの期末残存口数	F	1,683,131,892口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,257.62円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,980.07円
	1万口当たり分配金額	H	30.00円			1万口当たり分配金額	H	80.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,727,776円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,465,055円
	第10計算期 平成26年 8月14日 平成26年 9月16日 計算期末における分配対象金額304,376,848円(1万口当たり1,771.62円)のうち、5,154,136円(1万口当たり30.00円)を分配金額としております。					第16計算期 平成27年 2月14日 平成27年 3月13日 計算期末における分配対象金額576,543,194円(1万口当たり2,939.28円)のうち、15,692,014円(1万口当たり80.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,061,084円			費用控除後の配当等収益額	A	7,183,787円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	72,131,592円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	96,537,427円			収益調整金額	C	295,149,330円
	分配準備積立金額	D	116,646,745円			分配準備積立金額	D	274,210,077円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	304,376,848円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	576,543,194円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,718,045,425口			当ファンドの期末残存口数	F	1,961,501,826口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,771.62円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,939.28円
	1万口当たり分配金額	H	30.00円			1万口当たり分配金額	H	80.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,154,136円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,692,014円
	第11計算期 平成26年 9月17日 平成26年10月14日 計算期末における分配対象金額296,803,363円(1万口当たり1,782.22円)のうち、4,996,016円(1万口当たり30.00円)を分配金額としております。					第17計算期 平成27年 3月14日 平成27年 4月13日 計算期末における分配対象金額606,842,477円(1万口当たり3,011.56円)のうち、16,120,202円(1万口当たり80.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,760,520円			費用控除後の配当等収益額	A	10,175,546円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	20,499,144円
	収益調整金額	C	120,593,413円			収益調整金額	C	328,459,636円
	分配準備積立金額	D	169,449,430円			分配準備積立金額	D	247,708,151円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	296,803,363円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	606,842,477円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,665,338,784口			当ファンドの期末残存口数	F	2,015,025,350口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,782.22円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,011.56円
	1万口当たり分配金額	H	30.00円			1万口当たり分配金額	H	80.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,996,016円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,120,202円
	第12計算期 平成26年10月15日 平成26年11月13日 計算期末における分配対象金額386,249,320円(1万口当たり2,311.91円)のうち、5,012,032円(1万口当たり30.00円)を分配金額としております。					第18計算期 平成27年 4月14日 平成27年 5月13日 計算期末における分配対象金額650,206,165円(1万口当たり2,971.29円)のうち、17,506,247円(1万口当たり80.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,475,949円			費用控除後の配当等収益額	A	8,526,970円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	83,792,270円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	128,512,606円			収益調整金額	C	383,947,915円
	分配準備積立金額	D	164,468,495円			分配準備積立金額	D	257,731,280円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	386,249,320円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	650,206,165円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,670,677,399口			当ファンドの期末残存口数	F	2,188,280,919口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,311.91円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,971.29円
	1万口当たり分配金額	H	30.00円			1万口当たり分配金額	H	80.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,012,032円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,506,247円
	第13計算期 平成26年11月14日 平成26年12月15日 計算期末における分配対象金額443,931,722円(1万口当たり2,554.19円)のうち、5,214,103円(1万口当たり30.00円)を分配金額としております。					第19計算期 平成27年 5月14日 平成27年 6月15日 計算期末における分配対象金額702,972,679円(1万口当たり2,945.19円)のうち、19,094,678円(1万口当たり80.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,447,412円			費用控除後の配当等収益額	A	12,220,971円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	26,577,783円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	166,935,282円			収益調整金額	C	446,976,701円
	分配準備積立金額	D	230,971,245円			分配準備積立金額	D	243,775,007円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	443,931,722円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	702,972,679円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,738,034,592口			当ファンドの期末残存口数	F	2,386,834,826口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,554.19円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,945.19円
	1万口当たり分配金額	H	30.00円			1万口当たり分配金額	H	80.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,214,103円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,094,678円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

第3特定期間 自 平成26年 6月14日 至 平成26年12月15日	第4特定期間 自 平成26年12月16日 至 平成27年 6月15日
(1)金融商品に対する取組方針	(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなど)、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。	同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。	同左
①市場リスクの管理	①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
②信用リスクの管理	②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。	同左
③流動性リスクの管理	③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

第3特定期間末 (平成26年12月15日現在)	第4特定期間末 (平成27年 6月15日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
有価証券	有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第3特定期間末 (平成26年12月15日現在)	第4特定期間末 (平成27年 6月15日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	44,073,537	38,279,339
親投資信託受益証券	10	0
合計	44,073,547	38,279,339

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

第3特定期間 自 平成26年 6月14日 至 平成26年12月15日	第4特定期間 自 平成26年12月16日 至 平成27年 6月15日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

第4特定期間 自 平成26年12月16日 至 平成27年 6月15日

該当事項はありません。

(元本の増減)

第3特定期間末 (平成26年12月15日現在)		第4特定期間末 (平成27年 6月15日現在)
期首元本額	1,194,380,086円	期首元本額	1,738,034,592円
期中追加設定元本額	1,332,539,441円	期中追加設定元本額	1,336,212,469円
期中一部解約元本額	788,884,935円	期中一部解約元本額	687,412,235円