有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/14-2023/06/13)

【提出】: 2023/09/12 9:18
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【項目】: 91項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2022年12月13日現在]	当期 [2023年 6月13日現在]
1.	期首元本額	11,765,011,386円	11,670,637,987円
	期中追加設定元本額	1,249,498,293円	1,074,331,094円
	期中一部解約元本額	1,343,871,692円	1,357,262,680円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,671,690,855円	2,020,077,519円
3.	受益権の総数	11,670,637,987口	11,387,706,401口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 6月14日至 2022年12月13日				当期自 2022年12月14日至 2023年 6月13日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第104期 2022年 6月14日 2022年 7月13日				第110期 2022年12月14日 2023年 1月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	38,034,963円		費用控除後の配当等収益額	A	39,846,108円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,673,789,689円		収益調整金額	C	3,614,404,895円
	分配準備積立金額	D	416,596円		分配準備積立金額	D	171,651,693円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,712,241,248円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,825,902,696円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,687,835,576口		当ファンドの期末残存口数	F	11,516,083,440口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,176円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,322円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	58,439,177円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	57,580,417円
	第105期 2022年 7月14日 2022年 8月15日				第111期 2023年 1月14日 2023年 2月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	50,186,184円		費用控除後の配当等収益額	A	51,057,210円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	70,207,597円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,587,554,951円		収益調整金額	C	3,556,102,768円
	分配準備積立金額	D	1,024,540円		分配準備積立金額	D	149,779,465円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,708,973,272円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,756,939,443円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,479,181,735口		当ファンドの期末残存口数	F	11,325,265,803口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,231円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,317円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	57,395,908円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	56,626,329円
	第106期 2022年 8月16日 2022年 9月13日				第112期 2023年 2月14日 2023年 3月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	46,984,156円		費用控除後の配当等収益額	A	33,114,721円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	179,797,425円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,605,847,503円		収益調整金額	C	3,590,545,417円
	分配準備積立金額	D	62,751,260円		分配準備積立金額	D	142,433,103円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,895,380,344円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,766,093,241円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,532,572,710口		当ファンドの期末残存口数	F	11,424,588,029口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,377円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,296円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	57,662,863円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	57,122,940円
	第107期 2022年 9月14日 2022年10月13日				第113期 2023年 3月14日 2023年 4月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	35,109,243円		費用控除後の配当等収益額	A	45,949,540円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,579,600,342円		収益調整金額	C	3,603,772,476円
	分配準備積立金額	D	226,569,831円		分配準備積立金額	D	116,825,746円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,841,279,416円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,766,547,762円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,436,977,669口		当ファンドの期末残存口数	F	11,460,124,819口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,358円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,286円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	57,184,888円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	57,300,624円
	第108期 2022年10月14日 2022年11月14日				第114期 2023年 4月14日 2023年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	39,392,817円		費用控除後の配当等収益額	A	35,866,660円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,604,342,409円		収益調整金額	C	3,547,881,929円
	分配準備積立金額	D	202,725,973円		分配準備積立金額	D	102,473,756円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,846,461,199円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,686,222,345円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,505,440,460口		当ファンドの期末残存口数	F	11,277,209,912口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,343円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,268円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	57,527,202円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	56,386,049円
	第109期 2022年11月15日 2022年12月13日				第115期 2023年 5月16日 2023年 6月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	51,668,176円		費用控除後の配当等収益額	A	35,846,294円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,661,660,628円		収益調整金額	C	3,585,080,404円
	分配準備積立金額	D	181,828,447円		分配準備積立金額	D	80,613,133円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,895,157,251円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,701,539,831円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,670,637,987口		当ファンドの期末残存口数	F	11,387,706,401口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,337円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,250円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	58,353,189円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	56,938,532円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年 6月14日至 2022年12月13日	当期自 2022年12月14日至 2023年 6月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2022年12月13日現在]	当期 [2023年 6月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2022年12月13日現在]	当期 [2023年 6月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	415,336,510	△99,678,693
親投資信託受益証券	△10	―
合計	415,336,500	△99,678,693

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2022年12月13日現在]	当期 [2023年 6月13日現在]
1口当たり純資産額	0.8568円	0.8226円
(1万口当たり純資産額)	(8,568円)	(8,226円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/14-2023/06/13)

開示資料

決算