有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/06/14-2024/12/13)

【提出】: 2025/03/12 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 91項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 6月13日現在]	当期 [2024年12月13日現在]
1.	期首元本額	10,282,674,597円	8,254,260,777円
	期中追加設定元本額	301,865,481円	483,103,821円
	期中一部解約元本額	2,330,279,301円	1,410,721,274円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,034,963,822円	1,893,918,686円
3.	受益権の総数	8,254,260,777口	7,326,643,324口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年12月14日至 2024年 6月13日				当期自 2024年 6月14日至 2024年12月13日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第122期 2023年12月14日 2024年 1月15日				第128期 2024年 6月14日 2024年 7月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	41,735,249円		費用控除後の配当等収益額	A	31,251,277円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,152,250,836円		収益調整金額	C	2,392,404,709円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,193,986,085円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,423,655,986円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,146,245,554口		当ファンドの期末残存口数	F	7,970,082,419口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,147円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,040円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,731,227円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,850,412円
	第123期 2024年 1月16日 2024年 2月13日				第129期 2024年 7月17日 2024年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,438,815円		費用控除後の配当等収益額	A	26,556,191円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,009,281,160円		収益調整金額	C	2,377,421,763円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,036,719,975円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,403,977,954円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,713,657,099口		当ファンドの期末残存口数	F	7,948,725,360口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,126円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,024円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,568,285円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,743,626円
	第124期 2024年 2月14日 2024年 3月13日				第130期 2024年 8月14日 2024年 9月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,771,679円		費用控除後の配当等収益額	A	31,645,409円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,909,977,148円		収益調整金額	C	2,374,789,772円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,935,748,827円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,406,435,181円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,459,530,265口		当ファンドの期末残存口数	F	7,984,202,255口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,103円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,014円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,297,651円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,921,011円
	第125期 2024年 3月14日 2024年 4月15日				第131期 2024年 9月14日 2024年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,380,613円		費用控除後の配当等収益額	A	28,463,316円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,729,862,623円		収益調整金額	C	2,304,160,890円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,756,243,236円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,332,624,206円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,940,164,927口		当ファンドの期末残存口数	F	7,773,691,995口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,082円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,000円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,700,824円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,321,075円
	第126期 2024年 4月16日 2024年 5月13日				第132期 2024年10月16日 2024年11月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,710,056円		費用控除後の配当等収益額	A	21,886,396円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,562,033,475円		収益調整金額	C	2,258,381,268円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	4,976,459円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,592,743,531円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,285,244,123円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,447,217,645口		当ファンドの期末残存口数	F	7,618,789,901口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,069円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,999円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,236,088円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,856,369円
	第127期 2024年 5月14日 2024年 6月13日				第133期 2024年11月14日 2024年12月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,726,267円		費用控除後の配当等収益額	A	20,606,089円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,492,247,475円		収益調整金額	C	2,171,898,728円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	3,816,243円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,518,973,742円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,196,321,060円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,254,260,777口		当ファンドの期末残存口数	F	7,326,643,324口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,051円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,997円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	41,271,303円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,979,929円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年12月14日至 2024年 6月13日	当期自 2024年 6月14日至 2024年12月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 6月13日現在]	当期 [2024年12月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 6月13日現在]	当期 [2024年12月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△122,618,616	△150,649,187
親投資信託受益証券	―	20
合計	△122,618,616	△150,649,167

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 6月13日現在]	当期 [2024年12月13日現在]
1口当たり純資産額	0.7535円	0.7415円
(1万口当たり純資産額)	(7,535円)	(7,415円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/06/14-2024/12/13)

開示資料

決算