有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)

「国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)」
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
		親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年6月13日および12月13日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成27年6月16日から平成27年12月14日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成27年6月15日現在 ]	当期 [ 平成27年12月14日現在 ]
※1	期首元本額	1,738,034,592円	2,386,834,826円
	期中追加設定元本額	1,336,212,469円	1,488,200,174円
	期中一部解約元本額	687,412,235円	637,349,106円
2	受益権の総数	2,386,834,826口	3,237,685,894口
3	1口当たり純資産額	1.2524円	1.0458円
	(1万口当たり純資産額)	(12,524円)	(10,458円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年12月16日 至 平成27年6月15日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成26年12月16日 至 平成27年1月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	7,797,538円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	169,943,295円
	分配準備積立金額	D	259,862,568円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	437,603,401円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,702,580,129口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,570円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,107,740円

			( 自 平成27年1月14日 至 平成27年2月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	71,306,672円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	195,720,114円
	分配準備積立金額	D	234,561,723円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	501,588,509円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,683,131,892口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,980円
	1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,465,055円

			( 自 平成27年2月14日 至 平成27年3月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	7,183,787円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	295,149,330円
	分配準備積立金額	D	274,210,077円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	576,543,194円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,961,501,826口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,939円
	1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,692,014円

			( 自 平成27年3月14日 至 平成27年4月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	10,175,546円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	20,499,144円
	収益調整金額	C	328,459,636円
	分配準備積立金額	D	247,708,151円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	606,842,477円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,015,025,350口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,011円
	1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,120,202円

			( 自 平成27年4月14日 至 平成27年5月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	8,526,970円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	383,947,915円
	分配準備積立金額	D	257,731,280円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	650,206,165円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,188,280,919口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,971円
	1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,506,247円

			( 自 平成27年5月14日 至 平成27年6月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	12,220,971円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	446,976,701円
	分配準備積立金額	D	243,775,007円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	702,972,679円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,386,834,826口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,945円
	1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,094,678円

当期(自 平成27年6月16日 至 平成27年12月14日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成27年6月16日 至 平成27年7月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	13,681,181円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	561,653,583円
	分配準備積立金額	D	234,986,796円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	810,321,560円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,780,258,639口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,914円
	1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,242,069円

			( 自 平成27年7月14日 至 平成27年8月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	14,536,941円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	663,532,664円
	分配準備積立金額	D	227,414,167円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	905,483,772円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,142,176,460口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,881円
	1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,137,411円

			( 自 平成27年8月14日 至 平成27年9月14日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	13,626,724円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	719,738,226円
	分配準備積立金額	D	217,751,191円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	951,116,141円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,345,734,557口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,842円
	1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,765,876円

			( 自 平成27年9月15日 至 平成27年10月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	17,241,682円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	716,890,663円
	分配準備積立金額	D	212,217,343円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	946,349,688円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,362,953,586口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,814円
	1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,903,628円

			( 自 平成27年10月14日 至 平成27年11月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	16,976,950円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	752,494,215円
	分配準備積立金額	D	208,137,136円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	977,608,301円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,512,467,911口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,783円
	1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	28,099,743円

			( 自 平成27年11月14日 至 平成27年12月14日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	13,766,977円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	688,399,931円
	分配準備積立金額	D	186,906,519円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	889,073,427円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,237,685,894口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,745円
	1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,901,487円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成26年12月16日 至 平成27年 6月15日 )	当期 ( 自 平成27年 6月16日 至 平成27年12月14日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成27年6月15日現在 ]	当期 [ 平成27年12月14日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成27年6月15日現在 ]	当期 [ 平成27年12月14日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	38,279,339	△45,032,540
親投資信託受益証券	―	10
合計	38,279,339	△45,032,530

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。