有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/14-2025/06/13)

【提出】: 2025/09/12 9:12
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【項目】: 91項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年12月13日現在]	当期 [2025年 6月13日現在]
1.	期首元本額	8,254,260,777円	7,326,643,324円
	期中追加設定元本額	483,103,821円	98,103,274円
	期中一部解約元本額	1,410,721,274円	1,036,013,324円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,893,918,686円	1,609,327,424円
3.	受益権の総数	7,326,643,324口	6,388,733,274口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 6月14日至 2024年12月13日				当期自 2024年12月14日至 2025年 6月13日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第128期 2024年 6月14日 2024年 7月16日				第134期 2024年12月14日 2025年 1月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	31,251,277円		費用控除後の配当等収益額	A	24,935,010円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,392,404,709円		収益調整金額	C	2,121,700,805円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	2,380,482円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,423,655,986円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,149,016,297円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,970,082,419口		当ファンドの期末残存口数	F	7,157,280,696口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,040円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,002円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,850,412円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,471,842円
	第129期 2024年 7月17日 2024年 8月13日				第135期 2025年 1月15日 2025年 2月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,556,191円		費用控除後の配当等収益額	A	21,647,980円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,377,421,763円		収益調整金額	C	2,074,624,175円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	5,699,825円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,403,977,954円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,101,971,980円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,948,725,360口		当ファンドの期末残存口数	F	6,998,427,000口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,024円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,003円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,743,626円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,995,281円
	第130期 2024年 8月14日 2024年 9月13日				第136期 2025年 2月14日 2025年 3月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	31,645,409円		費用控除後の配当等収益額	A	18,880,563円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,374,789,772円		収益調整金額	C	2,031,043,446円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	6,204,732円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,406,435,181円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,056,128,741円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,984,202,255口		当ファンドの期末残存口数	F	6,851,364,462口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,014円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,001円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,921,011円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,554,093円
	第131期 2024年 9月14日 2024年10月15日				第137期 2025年 3月14日 2025年 4月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,463,316円		費用控除後の配当等収益額	A	20,320,530円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,304,160,890円		収益調整金額	C	1,986,394,143円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	4,421,352円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,332,624,206円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,011,136,025円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,773,691,995口		当ファンドの期末残存口数	F	6,700,709,688口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,000円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,001円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,321,075円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,102,129円
	第132期 2024年10月16日 2024年11月13日				第138期 2025年 4月15日 2025年 5月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,886,396円		費用控除後の配当等収益額	A	23,019,022円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,258,381,268円		収益調整金額	C	1,961,600,533円
	分配準備積立金額	D	4,976,459円		分配準備積立金額	D	4,570,377円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,285,244,123円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,989,189,932円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,618,789,901口		当ファンドの期末残存口数	F	6,617,032,091口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,999円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,006円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,856,369円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,851,096円
	第133期 2024年11月14日 2024年12月13日				第139期 2025年 5月14日 2025年 6月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,606,089円		費用控除後の配当等収益額	A	21,439,781円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,171,898,728円		収益調整金額	C	1,893,941,860円
	分配準備積立金額	D	3,816,243円		分配準備積立金額	D	7,454,329円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,196,321,060円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,922,835,970円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,326,643,324口		当ファンドの期末残存口数	F	6,388,733,274口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,997円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,009円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,979,929円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,166,199円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年 6月14日至 2024年12月13日	当期自 2024年12月14日至 2025年 6月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年12月13日現在]	当期 [2025年 6月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年12月13日現在]	当期 [2025年 6月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△150,649,187	103,443,235
親投資信託受益証券	20	40
合計	△150,649,167	103,443,275

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年12月13日現在]	当期 [2025年 6月13日現在]
1口当たり純資産額	0.7415円	0.7481円
(1万口当たり純資産額)	(7,415円)	(7,481円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/14-2025/06/13)

開示資料

決算