有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/06/14-2023/12/13)

【提出】: 2024/03/12 9:19
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【項目】: 91項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年 6月13日現在]	当期 [2023年12月13日現在]
1.	期首元本額	11,670,637,987円	11,387,706,401円
	期中追加設定元本額	1,074,331,094円	436,064,380円
	期中一部解約元本額	1,357,262,680円	1,541,096,184円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,020,077,519円	2,035,704,253円
3.	受益権の総数	11,387,706,401口	10,282,674,597口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年12月14日至 2023年 6月13日				当期自 2023年 6月14日至 2023年12月13日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第110期 2022年12月14日 2023年 1月13日				第116期 2023年 6月14日 2023年 7月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	39,846,108円		費用控除後の配当等収益額	A	35,334,376円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,614,404,895円		収益調整金額	C	3,594,776,300円
	分配準備積立金額	D	171,651,693円		分配準備積立金額	D	58,572,788円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,825,902,696円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,688,683,464円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,516,083,440口		当ファンドの期末残存口数	F	11,414,404,485口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,322円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,231円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	57,580,417円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	57,072,022円
	第111期 2023年 1月14日 2023年 2月13日				第117期 2023年 7月14日 2023年 8月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	51,057,210円		費用控除後の配当等収益額	A	47,173,795円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,556,102,768円		収益調整金額	C	3,591,858,084円
	分配準備積立金額	D	149,779,465円		分配準備積立金額	D	36,654,565円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,756,939,443円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,675,686,444円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,325,265,803口		当ファンドの期末残存口数	F	11,404,655,361口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,317円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,222円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	56,626,329円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	57,023,276円
	第112期 2023年 2月14日 2023年 3月13日				第118期 2023年 8月15日 2023年 9月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	33,114,721円		費用控除後の配当等収益額	A	35,829,446円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,590,545,417円		収益調整金額	C	3,489,527,023円
	分配準備積立金額	D	142,433,103円		分配準備積立金額	D	25,952,687円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,766,093,241円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,551,309,156円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,424,588,029口		当ファンドの期末残存口数	F	11,079,448,690口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,296円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,205円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	57,122,940円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	55,397,243円
	第113期 2023年 3月14日 2023年 4月13日				第119期 2023年 9月14日 2023年10月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	45,949,540円		費用控除後の配当等収益額	A	33,451,244円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,603,772,476円		収益調整金額	C	3,422,526,497円
	分配準備積立金額	D	116,825,746円		分配準備積立金額	D	6,233,157円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,766,547,762円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,462,210,898円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,460,124,819口		当ファンドの期末残存口数	F	10,866,490,843口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,286円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,186円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	57,300,624円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	54,332,454円
	第114期 2023年 4月14日 2023年 5月15日				第120期 2023年10月14日 2023年11月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	35,866,660円		費用控除後の配当等収益額	A	30,879,329円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,547,881,929円		収益調整金額	C	3,296,689,270円
	分配準備積立金額	D	102,473,756円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,686,222,345円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,327,568,599円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,277,209,912口		当ファンドの期末残存口数	F	10,511,936,591口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,268円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,165円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	56,386,049円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	52,559,682円
	第115期 2023年 5月16日 2023年 6月13日				第121期 2023年11月14日 2023年12月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	35,846,294円		費用控除後の配当等収益額	A	42,418,753円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,585,080,404円		収益調整金額	C	3,203,629,451円
	分配準備積立金額	D	80,613,133円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,701,539,831円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,246,048,204円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,387,706,401口		当ファンドの期末残存口数	F	10,282,674,597口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,250円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,156円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	56,938,532円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,413,372円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年12月14日至 2023年 6月13日	当期自 2023年 6月14日至 2023年12月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年 6月13日現在]	当期 [2023年12月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年 6月13日現在]	当期 [2023年12月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△99,678,693	227,035,365
親投資信託受益証券	―	―
合計	△99,678,693	227,035,365

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年 6月13日現在]	当期 [2023年12月13日現在]
1口当たり純資産額	0.8226円	0.8020円
(1万口当たり純資産額)	(8,226円)	(8,020円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/06/14-2023/12/13)

開示資料

決算