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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)

【提出】: 2022/03/11 9:47
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【項目】: 91項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年6月13日および12月13日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 3年 6月15日から令和 3年12月13日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 6月14日現在]	当期 [令和 3年12月13日現在]
1.	期首元本額	10,464,333,192円	11,888,768,807円
	期中追加設定元本額	3,628,503,257円	2,714,340,329円
	期中一部解約元本額	2,204,067,642円	2,255,673,925円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	931,094,607円	1,460,210,686円
3.	受益権の総数	11,888,768,807口	12,347,435,211口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年12月15日至令和 3年 6月14日				当期自令和 3年 6月15日至令和 3年12月13日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第86期令和 2年12月15日令和 3年 1月13日				第92期令和 3年 6月15日令和 3年 7月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	35,824,439円		費用控除後の配当等収益額	A	43,179,146円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,170,124,542円		収益調整金額	C	4,130,029,390円
	分配準備積立金額	D	333,646,542円		分配準備積立金額	D	173,542,284円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,539,595,523円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,346,750,820円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,150,622,592口		当ファンドの期末残存口数	F	12,858,472,433口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,487円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,380円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,753,112円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	64,292,362円
	第87期令和 3年 1月14日令和 3年 2月15日				第93期令和 3年 7月14日令和 3年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,121,172円		費用控除後の配当等収益額	A	36,440,062円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,058,508,431円		収益調整金額	C	4,201,038,597円
	分配準備積立金額	D	302,254,449円		分配準備積立金額	D	147,324,145円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,384,884,052円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,384,802,804円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,777,429,474口		当ファンドの期末残存口数	F	13,054,839,966口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,461円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,358円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,887,147円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	65,274,199円
	第88期令和 3年 2月16日令和 3年 3月15日				第94期令和 3年 8月14日令和 3年 9月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,226,578円		費用控除後の配当等収益額	A	35,514,272円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,039,557,082円		収益調整金額	C	4,180,158,907円
	分配準備積立金額	D	268,433,550円		分配準備積立金額	D	115,050,743円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,337,217,210円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,330,723,922円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,694,292,124口		当ファンドの期末残存口数	F	12,980,373,201口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,442円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,336円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,471,460円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	64,901,866円
	第89期令和 3年 3月16日令和 3年 4月13日				第95期令和 3年 9月14日令和 3年10月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	36,374,430円		費用控除後の配当等収益額	A	35,134,790円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,159,661,592円		収益調整金額	C	4,158,436,862円
	分配準備積立金額	D	236,766,423円		分配準備積立金額	D	83,928,882円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,432,802,445円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,277,500,534円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,010,701,931口		当ファンドの期末残存口数	F	12,908,743,808口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,429円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,313円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,053,509円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	64,543,719円
	第90期令和 3年 4月14日令和 3年 5月13日				第96期令和 3年10月14日令和 3年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,333,240円		費用控除後の配当等収益額	A	49,798,715円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,309,730,290円		収益調整金額	C	4,028,511,474円
	分配準備積立金額	D	215,714,117円		分配準備積立金額	D	51,804,287円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,557,777,647円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,130,114,476円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,432,369,002口		当ファンドの期末残存口数	F	12,501,774,826口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,410円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,303円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	52,161,845円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	62,508,874円
	第91期令和 3年 5月14日令和 3年 6月14日				第97期令和 3年11月16日令和 3年12月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	41,033,770円		費用控除後の配当等収益額	A	34,896,185円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,803,780,462円		収益調整金額	C	3,979,785,255円
	分配準備積立金額	D	193,082,129円		分配準備積立金額	D	37,747,927円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,037,896,361円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,052,429,367円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,888,768,807口		当ファンドの期末残存口数	F	12,347,435,211口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,396円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,281円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	59,443,844円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	61,737,176円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年12月15日至令和 3年 6月14日	当期自令和 3年 6月15日至令和 3年12月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 6月14日現在]	当期 [令和 3年12月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 6月14日現在]	当期 [令和 3年12月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	360,038,584	△135,056,970
親投資信託受益証券	―	―
合計	360,038,584	△135,056,970

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 6月14日現在]	当期 [令和 3年12月13日現在]
1口当たり純資産額	0.9217円	0.8817円
(1万口当たり純資産額)	(9,217円)	(8,817円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)

開示資料

決算