有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月14日-平成28年12月13日)

「国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)」
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
		親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成28年6月13日現在 ]	当期 [ 平成28年12月13日現在 ]
※1	期首元本額	3,237,685,894円	3,172,733,834円
	期中追加設定元本額	426,666,024円	1,160,798,749円
	期中一部解約元本額	491,618,084円	477,043,931円
※2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	53,640,124円	―
3	受益権の総数	3,172,733,834口	3,856,488,652口
4	1口当たり純資産額	0.9831円	1.0005円
	(1万口当たり純資産額)	(9,831円)	(10,005円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成27年12月15日 至 平成28年6月13日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成27年12月15日 至 平成28年1月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	14,234,619円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	673,032,669円
	分配準備積立金額	D	177,777,103円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	865,044,391円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,191,098,163口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,710円
	1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,528,785円

			( 自 平成28年1月14日 至 平成28年2月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	13,748,199円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	670,604,051円
	分配準備積立金額	D	173,641,188円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	857,993,438円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,208,454,234口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,674円
	1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,667,633円

			( 自 平成28年2月16日 至 平成28年3月14日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	16,095,711円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	657,942,963円
	分配準備積立金額	D	157,412,123円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	831,450,797円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,142,969,743口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,645円
	1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,143,757円

			( 自 平成28年3月15日 至 平成28年4月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	13,756,327円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	658,930,605円
	分配準備積立金額	D	144,336,346円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	817,023,278円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,130,772,385口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,609円
	1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,046,179円

			( 自 平成28年4月14日 至 平成28年5月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	12,337,333円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	663,901,889円
	分配準備積立金額	D	131,112,022円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	807,351,244円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,142,757,674口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,568円
	1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,142,061円

			( 自 平成28年5月14日 至 平成28年6月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	12,237,993円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	675,734,316円
	分配準備積立金額	D	114,039,062円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	802,011,371円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,172,733,834口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,527円
	1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,381,870円

当期(自 平成28年6月14日 至 平成28年12月13日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成28年6月14日 至 平成28年7月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	15,360,638円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	708,985,412円
	分配準備積立金額	D	98,740,172円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	823,086,222円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,298,298,127口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,495円
	1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,386,385円

			( 自 平成28年7月14日 至 平成28年8月15日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	95,421,257円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	745,825,118円
	分配準備積立金額	D	85,436,590円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	926,682,965円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,437,408,911口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,695円
	1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	27,499,271円

			( 自 平成28年8月16日 至 平成28年9月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	15,113,619円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	781,621,804円
	分配準備積立金額	D	147,999,937円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	944,735,360円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,553,478,048口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,658円
	1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	28,427,824円

			( 自 平成28年9月14日 至 平成28年10月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	12,110,124円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	821,192,634円
	分配準備積立金額	D	132,624,358円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	965,927,116円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,697,856,688口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,612円
	1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,582,853円

			( 自 平成28年10月14日 至 平成28年11月14日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	12,473,113円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	842,848,419円
	分配準備積立金額	D	112,417,076円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	967,738,608円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,772,320,811口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,565円
	1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,178,566円

			( 自 平成28年11月15日 至 平成28年12月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	16,555,625円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	865,297,440円
	分配準備積立金額	D	93,466,311円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	975,319,376円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,856,488,652口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,529円
	1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,851,909円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成27年12月15日 至 平成28年 6月13日 )	当期 ( 自 平成28年 6月14日 至 平成28年12月13日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成28年6月13日現在 ]	当期 [ 平成28年12月13日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成28年6月13日現在 ]	当期 [ 平成28年12月13日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	70,967,259	246,342,224
親投資信託受益証券	―	―
合計	70,967,259	246,342,224

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。