有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/14-2022/12/13)

【提出】: 2023/03/10 9:35
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【項目】: 91項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 6月13日現在]	当期 [令和 4年12月13日現在]
1.	期首元本額	12,347,435,211円	11,765,011,386円
	期中追加設定元本額	1,064,142,862円	1,249,498,293円
	期中一部解約元本額	1,646,566,687円	1,343,871,692円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	383,435,200円	1,671,690,855円
3.	受益権の総数	11,765,011,386口	11,670,637,987口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年12月14日至令和 4年 6月13日				当期自令和 4年 6月14日至令和 4年12月13日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第98期令和 3年12月14日令和 4年 1月13日				第104期令和 4年 6月14日令和 4年 7月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	39,969,876円		費用控除後の配当等収益額	A	38,034,963円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,951,306,045円		収益調整金額	C	3,673,789,689円
	分配準備積立金額	D	10,750,859円		分配準備積立金額	D	416,596円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,002,026,780円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,712,241,248円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,258,613,238口		当ファンドの期末残存口数	F	11,687,835,576口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,264円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,176円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	61,293,066円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	58,439,177円
	第99期令和 4年 1月14日令和 4年 2月14日				第105期令和 4年 7月14日令和 4年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	41,126,876円		費用控除後の配当等収益額	A	50,186,184円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	70,207,597円
	収益調整金額	C	3,887,530,241円		収益調整金額	C	3,587,554,951円
	分配準備積立金額	D	446,847円		分配準備積立金額	D	1,024,540円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,929,103,964円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,708,973,272円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,093,156,467口		当ファンドの期末残存口数	F	11,479,181,735口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,249円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,231円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	60,465,782円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	57,395,908円
	第100期令和 4年 2月15日令和 4年 3月14日				第106期令和 4年 8月16日令和 4年 9月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	34,269,694円		費用控除後の配当等収益額	A	46,984,156円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	179,797,425円
	収益調整金額	C	3,863,620,033円		収益調整金額	C	3,605,847,503円
	分配準備積立金額	D	453,537円		分配準備積立金額	D	62,751,260円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,898,343,264円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,895,380,344円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,078,885,133口		当ファンドの期末残存口数	F	11,532,572,710口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,227円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,377円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	60,394,425円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	57,662,863円
	第101期令和 4年 3月15日令和 4年 4月13日				第107期令和 4年 9月14日令和 4年10月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	51,743,908円		費用控除後の配当等収益額	A	35,109,243円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,704,577,478円		収益調整金額	C	3,579,600,342円
	分配準備積立金額	D	862,279円		分配準備積立金額	D	226,569,831円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,757,183,665円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,841,279,416円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,661,115,752口		当ファンドの期末残存口数	F	11,436,977,669口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,221円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,358円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	58,305,578円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	57,184,888円
	第102期令和 4年 4月14日令和 4年 5月13日				第108期令和 4年10月14日令和 4年11月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	36,805,867円		費用控除後の配当等収益額	A	39,392,817円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,635,234,645円		収益調整金額	C	3,604,342,409円
	分配準備積立金額	D	127,339円		分配準備積立金額	D	202,725,973円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,672,167,851円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,846,461,199円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,460,868,896口		当ファンドの期末残存口数	F	11,505,440,460口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,204円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,343円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	57,304,344円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	57,527,202円
	第103期令和 4年 5月14日令和 4年 6月13日				第109期令和 4年11月15日令和 4年12月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	46,054,711円		費用控除後の配当等収益額	A	51,668,176円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,710,766,809円		収益調整金額	C	3,661,660,628円
	分配準備積立金額	D	255,481円		分配準備積立金額	D	181,828,447円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,757,077,001円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,895,157,251円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,765,011,386口		当ファンドの期末残存口数	F	11,670,637,987口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,193円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,337円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	58,825,056円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	58,353,189円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年12月14日至令和 4年 6月13日	当期自令和 4年 6月14日至令和 4年12月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 6月13日現在]	当期 [令和 4年12月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 6月13日現在]	当期 [令和 4年12月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	886,320,588	415,336,510
親投資信託受益証券	―	△10
合計	886,320,588	415,336,500

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 6月13日現在]	当期 [令和 4年12月13日現在]
1口当たり純資産額	0.9674円	0.8568円
(1万口当たり純資産額)	(9,674円)	(8,568円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/14-2022/12/13)

開示資料

決算