有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月14日-令和2年6月15日)

【提出】: 2020/09/14 9:03
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【項目】: 91項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年6月13日および12月13日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年12月14日から令和 2年 6月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年12月13日現在]	当期 [令和 2年 6月15日現在]
1.	期首元本額	19,736,245,016円	17,112,066,065円
	期中追加設定元本額	355,904,705円	263,420,423円
	期中一部解約元本額	2,980,083,656円	3,339,385,075円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	―円	2,113,923,744円
3.	受益権の総数	17,112,066,065口	14,036,101,413口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年 6月14日至令和 1年12月13日				当期自令和 1年12月14日至令和 2年 6月15日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第68期令和 1年 6月14日令和 1年 7月16日				第74期令和 1年12月14日令和 2年 1月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,098,233,883円		費用控除後の配当等収益額	A	70,823,794円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,917,941,313円		収益調整金額	C	5,170,846,024円
	分配準備積立金額	D	861,221,250円		分配準備積立金額	D	1,169,515,225円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,877,396,446円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,411,185,043円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,258,956,696口		当ファンドの期末残存口数	F	16,737,477,776口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,090円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,830円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	154,071,653円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	133,899,822円
	第69期令和 1年 7月17日令和 1年 8月13日				第75期令和 2年 1月15日令和 2年 2月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	62,958,756円		費用控除後の配当等収益額	A	51,979,662円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,763,658,223円		収益調整金額	C	4,908,870,173円
	分配準備積立金額	D	1,753,913,450円		分配準備積立金額	D	1,047,805,966円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,580,530,429円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,008,655,801円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,745,883,679口		当ファンドの期末残存口数	F	15,882,617,323口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,043円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,783円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	149,967,069円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	127,060,938円
	第70期令和 1年 8月14日令和 1年 9月13日				第76期令和 2年 2月14日令和 2年 3月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	75,620,745円		費用控除後の配当等収益額	A	40,816,396円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,752,985,440円		収益調整金額	C	4,740,524,034円
	分配準備積立金額	D	1,647,450,065円		分配準備積立金額	D	937,090,362円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,476,056,250円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,718,430,792円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,669,878,286口		当ファンドの期末残存口数	F	15,331,789,725口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,004円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,729円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	149,359,026円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	122,654,317円
	第71期令和 1年 9月14日令和 1年10月15日				第77期令和 2年 3月14日令和 2年 4月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	59,928,770円		費用控除後の配当等収益額	A	36,897,918円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,629,029,295円		収益調整金額	C	4,684,601,768円
	分配準備積立金額	D	1,535,394,487円		分配準備積立金額	D	842,263,212円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,224,352,552円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,563,762,898円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,256,376,537口		当ファンドの期末残存口数	F	15,142,977,065口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,957円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,674円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	146,051,012円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	121,143,816円
	第72期令和 1年10月16日令和 1年11月13日				第78期令和 2年 4月14日令和 2年 5月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	57,994,563円		費用控除後の配当等収益額	A	58,381,849円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,412,779,198円		収益調整金額	C	4,617,982,286円
	分配準備積立金額	D	1,389,715,188円		分配準備積立金額	D	743,759,339円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,860,488,949円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,420,123,474円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,545,008,860口		当ファンドの期末残存口数	F	14,917,945,549口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,910円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,633円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	140,360,070円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	74,589,727円
	第73期令和 1年11月14日令和 1年12月13日				第79期令和 2年 5月14日令和 2年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	64,852,189円		費用控除後の配当等収益額	A	53,178,150円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,282,307,341円		収益調整金額	C	4,346,438,915円
	分配準備積立金額	D	1,271,996,377円		分配準備積立金額	D	683,105,239円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,619,155,907円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,082,722,304円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,112,066,065口		当ファンドの期末残存口数	F	14,036,101,413口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,868円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,621円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	136,896,528円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	70,180,507円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年 6月14日至令和 1年12月13日	当期自令和 1年12月14日至令和 2年 6月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年12月13日現在]	当期 [令和 2年 6月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年12月13日現在]	当期 [令和 2年 6月15日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	202,705,809	962,075,907
親投資信託受益証券	―	―
合計	202,705,809	962,075,907

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年12月13日現在]	当期 [令和 2年 6月15日現在]
1口当たり純資産額	1.0377円	0.8494円
(1万口当たり純資産額)	(10,377円)	(8,494円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月14日-令和2年6月15日)

開示資料

決算