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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月14日-令和1年6月13日)

【提出】: 2019/09/12 9:08
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【項目】: 91項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年12月13日現在]	当期 [令和 1年 6月13日現在]
1.	期首元本額	3,286,227,200円	4,442,488,915円
	期中追加設定元本額	1,655,411,626円	16,840,122,550円
	期中一部解約元本額	499,149,911円	1,546,366,449円
2.	受益権の総数	4,442,488,915口	19,736,245,016口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 6月14日至平成30年12月13日				当期自平成30年12月14日至令和 1年 6月13日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第56期平成30年 6月14日平成30年 7月13日				第62期平成30年12月14日平成31年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,257,699円		費用控除後の配当等収益額	A	16,215,822円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	688,297,088円		収益調整金額	C	1,405,794,102円
	分配準備積立金額	D	348,732,620円		分配準備積立金額	D	208,702,958円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,049,287,407円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,630,712,882円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,077,372,173口		当ファンドの期末残存口数	F	5,174,300,921口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,409円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,151円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	24,618,977円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	41,394,407円
	第57期平成30年 7月14日平成30年 8月13日				第63期平成31年 1月16日平成31年 2月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,091,064円		費用控除後の配当等収益額	A	180,537,897円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	673,288,242円		収益調整金額	C	3,190,427,861円
	分配準備積立金額	D	327,931,566円		分配準備積立金額	D	183,190,213円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,012,310,872円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,554,155,971円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,006,949,283口		当ファンドの期末残存口数	F	10,885,912,864口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,366円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,264円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	24,055,594円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	87,087,302円
	第58期平成30年 8月14日平成30年 9月13日				第64期平成31年 2月14日平成31年 3月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,521,941円		費用控除後の配当等収益額	A	176,717,137円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	340,744,167円
	収益調整金額	C	665,714,607円		収益調整金額	C	6,240,359,456円
	分配準備積立金額	D	310,360,849円		分配準備積立金額	D	271,926,208円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	986,597,397円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,029,746,968円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,969,888,595口		当ファンドの期末残存口数	F	20,337,203,364口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,321円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,456円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,759,108円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	162,697,626円
	第59期平成30年 9月14日平成30年10月15日				第65期平成31年 3月14日平成31年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,060,780円		費用控除後の配当等収益額	A	619,080,329円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	760,243,396円		収益調整金額	C	6,109,960,144円
	分配準備積立金額	D	286,187,158円		分配準備積立金額	D	611,886,312円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,056,491,334円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,340,926,785円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,226,705,208口		当ファンドの期末残存口数	F	19,907,168,017口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,274円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,687円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,813,641円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	159,257,344円
	第60期平成30年10月16日平成30年11月13日				第66期平成31年 4月16日令和 1年 5月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,911,253円		費用控除後の配当等収益額	A	62,141,039円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	876,702,774円		収益調整金額	C	6,106,005,458円
	分配準備積立金額	D	266,623,203円		分配準備積立金額	D	1,067,804,349円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,157,237,230円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,235,950,846円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,578,493,751口		当ファンドの期末残存口数	F	19,885,380,242口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,233円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,638円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	28,627,950円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	159,083,041円
	第61期平成30年11月14日平成30年12月13日				第67期令和 1年 5月14日令和 1年 6月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,367,851円		費用控除後の配当等収益額	A	81,253,659円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,150,542,815円		収益調整金額	C	6,062,363,910円
	分配準備積立金額	D	251,906,506円		分配準備積立金額	D	961,429,347円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,420,817,172円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,105,046,916円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,442,488,915口		当ファンドの期末残存口数	F	19,736,245,016口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,198円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,599円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,539,911円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	157,889,960円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 6月14日至平成30年12月13日	当期自平成30年12月14日至令和 1年 6月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年12月13日現在]	当期 [令和 1年 6月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年12月13日現在]	当期 [令和 1年 6月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	147,698,338	779,246,693
親投資信託受益証券	―	―
合計	147,698,338	779,246,693

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年12月13日現在]	当期 [令和 1年 6月13日現在]
1口当たり純資産額	1.0309円	1.0871円
(1万口当たり純資産額)	(10,309円)	(10,871円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月14日-令和1年6月13日)

開示資料

決算