- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/14-2024/06/13)
| 2024年 6月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,307,123,361 | |
| Ⅱ 負債総額 | 90,806,719 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,216,316,642 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 62,471,982,100 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3236 | |
| (10,000口当たり) | (3,236 | ) |
| 2024年 6月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,307,123,361 | |
| Ⅱ 負債総額 | 90,806,719 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,216,316,642 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 62,471,982,100 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3236 | |
| (10,000口当たり) | (3,236 | ) |
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