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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)

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【提出】: 2016/03/10 10:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 91項目

平成27年12月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	7,456,171,740
Ⅱ 負債総額	51,175,872
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,404,995,868
Ⅳ 発行済口数	7,407,159,214	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9997 ( 1万口当たり 9,997	)

開示資料

決算

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