有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)
- 【提出】
- 2016/09/12 9:48
- 【資料】
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- 【項目】
- 91項目
| 平成28年6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資 産 総 額 | 8,147,816,558 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 75,078,625 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,072,737,933 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 9,541,449,094 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8461 ( 1万口当たり 8,461 | ) |