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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月14日-平成30年6月13日)

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【提出】: 2018/09/12 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 82項目

平成30年 6月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	88,260,665,336
Ⅱ 負債総額	781,619,007
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,479,046,329
Ⅳ 発行済口数	115,474,891,547	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7576
(10,000口当たり)	(7,576	)

開示資料

決算

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