- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)
| 令和 3年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 50,480,862,222 | |
| Ⅱ 負債総額 | 183,935,515 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,296,926,707 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 97,438,547,945 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5162 | |
| (10,000口当たり) | (5,162 | ) |
| 令和 3年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 50,480,862,222 | |
| Ⅱ 負債総額 | 183,935,515 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,296,926,707 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 97,438,547,945 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5162 | |
| (10,000口当たり) | (5,162 | ) |
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