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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月14日-平成30年12月13日)

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【提出】: 2019/03/12 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 82項目

平成30年12月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	77,937,614,775
Ⅱ 負債総額	905,506,560
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,032,108,215
Ⅳ 発行済口数	109,380,659,292	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7043
(10,000口当たり)	(7,043	)

開示資料

決算

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