有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)

【提出】
2016/03/10 10:06
【資料】
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【項目】
91項目
平成27年12月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額3,360,495,737
Ⅱ 負 債 総 額11,661,612
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,348,834,125
Ⅳ 発 行 済 口 数3,184,398,834口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0516
( 1万口当たり 10,516		)

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