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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)

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【提出】: 2018/03/12 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 91項目

平成29年12月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	4,425,547,403
Ⅱ 負債総額	35,561,436
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,389,985,967
Ⅳ 発行済口数	3,755,147,544	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1691 ( 1万口当たり 11,691	)

開示資料

決算

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