有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)

【提出】
2016/09/12 9:48
【資料】
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【項目】
91項目
平成28年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額3,159,672,984
Ⅱ 負 債 総 額2,414,462
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,157,258,522
Ⅳ 発 行 済 口 数3,208,669,556口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9840
( 1万口当たり 9,840		)

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