有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/14-2024/06/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末日 | (2014年 7月14日) | 315,176,857 | 315,933,907 | 10,408 | 10,433 |
| 第9計算期間末日 | (2014年 8月13日) | 152,648,979 | 153,013,521 | 10,469 | 10,494 |
| 第10計算期間末日 | (2014年 9月16日) | 155,337,331 | 155,702,036 | 10,648 | 10,673 |
| 第11計算期間末日 | (2014年10月14日) | 166,886,825 | 167,294,180 | 10,242 | 10,267 |
| 第12計算期間末日 | (2014年11月13日) | 171,518,282 | 171,925,910 | 10,519 | 10,544 |
| 第13計算期間末日 | (2014年12月15日) | 169,564,426 | 169,964,230 | 10,603 | 10,628 |
| 第14計算期間末日 | (2015年 1月13日) | 170,842,912 | 171,242,922 | 10,677 | 10,702 |
| 第15計算期間末日 | (2015年 2月13日) | 101,732,014 | 102,104,794 | 10,916 | 10,956 |
| 第16計算期間末日 | (2015年 3月13日) | 84,949,108 | 85,266,413 | 10,709 | 10,749 |
| 第17計算期間末日 | (2015年 4月13日) | 185,078,761 | 185,751,754 | 11,000 | 11,040 |
| 第18計算期間末日 | (2015年 5月13日) | 180,277,195 | 180,951,627 | 10,692 | 10,732 |
| 第19計算期間末日 | (2015年 6月15日) | 250,025,454 | 250,977,525 | 10,504 | 10,544 |
| 第20計算期間末日 | (2015年 7月13日) | 245,277,636 | 246,232,193 | 10,278 | 10,318 |
| 第21計算期間末日 | (2015年 8月13日) | 235,225,348 | 236,175,226 | 9,905 | 9,945 |
| 第22計算期間末日 | (2015年 9月14日) | 201,821,372 | 202,681,803 | 9,382 | 9,422 |
| 第23計算期間末日 | (2015年10月13日) | 218,669,029 | 219,574,284 | 9,662 | 9,702 |
| 第24計算期間末日 | (2015年11月13日) | 218,063,316 | 218,971,792 | 9,601 | 9,641 |
| 第25計算期間末日 | (2015年12月14日) | 219,301,303 | 220,233,519 | 9,410 | 9,450 |
| 第26計算期間末日 | (2016年 1月13日) | 223,802,693 | 224,783,074 | 9,131 | 9,171 |
| 第27計算期間末日 | (2016年 2月15日) | 225,952,075 | 226,936,433 | 9,182 | 9,222 |
| 第28計算期間末日 | (2016年 3月14日) | 235,429,131 | 236,416,244 | 9,540 | 9,580 |
| 第29計算期間末日 | (2016年 4月13日) | 292,174,507 | 293,382,334 | 9,676 | 9,716 |
| 第30計算期間末日 | (2016年 5月13日) | 403,334,946 | 404,995,396 | 9,716 | 9,756 |
| 第31計算期間末日 | (2016年 6月13日) | 676,690,786 | 679,460,349 | 9,773 | 9,813 |
| 第32計算期間末日 | (2016年 7月13日) | 814,787,321 | 817,941,405 | 10,333 | 10,373 |
| 第33計算期間末日 | (2016年 8月15日) | 999,929,853 | 1,003,806,552 | 10,317 | 10,357 |
| 第34計算期間末日 | (2016年 9月13日) | 1,171,654,774 | 1,176,127,573 | 10,478 | 10,518 |
| 第35計算期間末日 | (2016年10月13日) | 1,388,857,577 | 1,394,372,252 | 10,074 | 10,114 |
| 第36計算期間末日 | (2016年11月14日) | 1,487,598,736 | 1,493,632,163 | 9,862 | 9,902 |
| 第37計算期間末日 | (2016年12月13日) | 1,472,196,727 | 1,478,287,985 | 9,668 | 9,708 |
| 第38計算期間末日 | (2017年 1月13日) | 1,539,416,175 | 1,545,810,748 | 9,630 | 9,670 |
| 第39計算期間末日 | (2017年 2月13日) | 1,729,327,129 | 1,736,365,909 | 9,827 | 9,867 |
| 第40計算期間末日 | (2017年 3月13日) | 1,615,550,378 | 1,622,293,228 | 9,584 | 9,624 |
| 第41計算期間末日 | (2017年 4月13日) | 1,724,585,509 | 1,731,483,185 | 10,001 | 10,041 |
| 第42計算期間末日 | (2017年 5月15日) | 1,873,489,111 | 1,880,871,662 | 10,151 | 10,191 |
| 第43計算期間末日 | (2017年 6月13日) | 2,035,395,572 | 2,043,181,658 | 10,457 | 10,497 |
| 第44計算期間末日 | (2017年 7月13日) | 2,076,039,676 | 2,084,015,909 | 10,411 | 10,451 |
| 第45計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 2,195,774,726 | 2,204,003,564 | 10,674 | 10,714 |
| 第46計算期間末日 | (2017年 9月13日) | 2,173,202,361 | 2,181,319,722 | 10,709 | 10,749 |
| 第47計算期間末日 | (2017年10月13日) | 2,103,306,673 | 2,111,231,750 | 10,616 | 10,656 |
| 第48計算期間末日 | (2017年11月13日) | 2,093,829,816 | 2,101,498,545 | 10,921 | 10,961 |
| 第49計算期間末日 | (2017年12月13日) | 2,099,475,993 | 2,106,992,455 | 11,173 | 11,213 |
| 第50計算期間末日 | (2018年 1月15日) | 2,048,082,770 | 2,055,303,803 | 11,345 | 11,385 |
| 第51計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 1,746,005,657 | 1,752,629,756 | 10,543 | 10,583 |
| 第52計算期間末日 | (2018年 3月13日) | 1,745,301,346 | 1,751,798,171 | 10,746 | 10,786 |
| 第53計算期間末日 | (2018年 4月13日) | 1,631,212,612 | 1,637,339,463 | 10,650 | 10,690 |
| 第54計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 1,598,318,589 | 1,604,333,153 | 10,630 | 10,670 |
| 第55計算期間末日 | (2018年 6月13日) | 1,553,458,748 | 1,559,352,482 | 10,543 | 10,583 |
| 第56計算期間末日 | (2018年 7月13日) | 1,423,226,403 | 1,428,607,999 | 10,578 | 10,618 |
| 第57計算期間末日 | (2018年 8月13日) | 1,415,381,375 | 1,420,701,116 | 10,642 | 10,682 |
| 第58計算期間末日 | (2018年 9月13日) | 1,317,876,663 | 1,322,894,409 | 10,506 | 10,546 |
| 第59計算期間末日 | (2018年10月15日) | 1,252,701,486 | 1,257,703,115 | 10,018 | 10,058 |
| 第60計算期間末日 | (2018年11月13日) | 1,247,620,016 | 1,252,597,347 | 10,026 | 10,066 |
| 第61計算期間末日 | (2018年12月13日) | 1,319,629,723 | 1,324,717,871 | 10,374 | 10,414 |
| 第62計算期間末日 | (2019年 1月15日) | 1,331,294,252 | 1,336,364,996 | 10,502 | 10,542 |
| 第63計算期間末日 | (2019年 2月13日) | 2,484,861,334 | 2,493,991,315 | 10,887 | 10,927 |
| 第64計算期間末日 | (2019年 3月13日) | 4,642,063,238 | 4,658,741,932 | 11,133 | 11,173 |
| 第65計算期間末日 | (2019年 4月15日) | 4,732,273,952 | 4,749,134,035 | 11,227 | 11,267 |
| 第66計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 4,689,449,551 | 4,706,227,865 | 11,180 | 11,220 |
| 第67計算期間末日 | (2019年 6月13日) | 4,751,731,857 | 4,768,330,101 | 11,451 | 11,491 |
| 第68計算期間末日 | (2019年 7月16日) | 4,849,619,796 | 4,866,087,595 | 11,780 | 11,820 |
| 第69計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 4,700,519,299 | 4,717,097,727 | 11,341 | 11,381 |
| 第70計算期間末日 | (2019年 9月13日) | 4,416,775,344 | 4,432,309,447 | 11,373 | 11,413 |
| 第71計算期間末日 | (2019年10月15日) | 3,986,277,186 | 4,000,425,597 | 11,270 | 11,310 |
| 第72計算期間末日 | (2019年11月13日) | 3,776,774,767 | 3,790,648,891 | 10,889 | 10,929 |
| 第73計算期間末日 | (2019年12月13日) | 3,523,533,375 | 3,536,444,204 | 10,917 | 10,957 |
| 第74計算期間末日 | (2020年 1月14日) | 3,487,468,707 | 3,500,068,608 | 11,071 | 11,111 |
| 第75計算期間末日 | (2020年 2月13日) | 3,367,363,527 | 3,379,456,145 | 11,139 | 11,179 |
| 第76計算期間末日 | (2020年 3月13日) | 2,918,498,267 | 2,930,140,993 | 10,027 | 10,067 |
| 第77計算期間末日 | (2020年 4月13日) | 2,454,520,460 | 2,466,010,885 | 8,545 | 8,585 |
| 第78計算期間末日 | (2020年 5月13日) | 2,516,176,751 | 2,527,528,667 | 8,866 | 8,906 |
| 第79計算期間末日 | (2020年 6月15日) | 2,532,472,192 | 2,543,379,840 | 9,287 | 9,327 |
| 第80計算期間末日 | (2020年 7月13日) | 2,459,466,972 | 2,470,127,863 | 9,228 | 9,268 |
| 第81計算期間末日 | (2020年 8月13日) | 2,312,558,561 | 2,322,711,588 | 9,111 | 9,151 |
| 第82計算期間末日 | (2020年 9月14日) | 2,282,259,854 | 2,292,228,494 | 9,158 | 9,198 |
| 第83計算期間末日 | (2020年10月13日) | 2,172,861,447 | 2,182,490,055 | 9,027 | 9,067 |
| 第84計算期間末日 | (2020年11月13日) | 2,061,165,534 | 2,070,223,141 | 9,102 | 9,142 |
| 第85計算期間末日 | (2020年12月14日) | 1,947,199,185 | 1,955,645,675 | 9,221 | 9,261 |
| 第86計算期間末日 | (2021年 1月13日) | 1,980,938,067 | 1,989,302,525 | 9,473 | 9,513 |
| 第87計算期間末日 | (2021年 2月15日) | 1,802,053,735 | 1,809,884,429 | 9,205 | 9,245 |
| 第88計算期間末日 | (2021年 3月15日) | 1,877,020,112 | 1,885,223,968 | 9,152 | 9,192 |
| 第89計算期間末日 | (2021年 4月13日) | 2,232,876,023 | 2,242,437,844 | 9,341 | 9,381 |
| 第90計算期間末日 | (2021年 5月13日) | 2,533,979,892 | 2,544,844,000 | 9,330 | 9,370 |
| 第91計算期間末日 | (2021年 6月14日) | 2,794,816,197 | 2,806,485,477 | 9,580 | 9,620 |
| 第92計算期間末日 | (2021年 7月13日) | 3,244,158,017 | 3,257,535,437 | 9,700 | 9,740 |
| 第93計算期間末日 | (2021年 8月13日) | 3,382,818,358 | 3,396,878,197 | 9,624 | 9,664 |
| 第94計算期間末日 | (2021年 9月13日) | 3,294,466,741 | 3,308,436,470 | 9,433 | 9,473 |
| 第95計算期間末日 | (2021年10月13日) | 3,099,255,600 | 3,112,844,024 | 9,123 | 9,163 |
| 第96計算期間末日 | (2021年11月15日) | 3,219,587,888 | 3,233,334,542 | 9,368 | 9,408 |
| 第97計算期間末日 | (2021年12月13日) | 2,995,744,423 | 3,008,922,853 | 9,093 | 9,133 |
| 第98計算期間末日 | (2022年 1月13日) | 2,910,019,413 | 2,923,113,061 | 8,890 | 8,930 |
| 第99計算期間末日 | (2022年 2月14日) | 2,825,906,866 | 2,838,645,222 | 8,874 | 8,914 |
| 第100計算期間末日 | (2022年 3月14日) | 2,777,841,784 | 2,790,593,285 | 8,714 | 8,754 |
| 第101計算期間末日 | (2022年 4月13日) | 2,923,432,003 | 2,936,584,395 | 8,891 | 8,931 |
| 第102計算期間末日 | (2022年 5月13日) | 2,765,681,794 | 2,778,882,055 | 8,381 | 8,421 |
| 第103計算期間末日 | (2022年 6月13日) | 2,849,501,158 | 2,862,797,064 | 8,573 | 8,613 |
| 第104計算期間末日 | (2022年 7月13日) | 2,626,208,858 | 2,638,866,774 | 8,299 | 8,339 |
| 第105計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 2,653,244,771 | 2,665,614,253 | 8,580 | 8,620 |
| 第106計算期間末日 | (2022年 9月13日) | 2,500,268,181 | 2,512,385,072 | 8,254 | 8,294 |
| 第107計算期間末日 | (2022年10月13日) | 2,176,015,524 | 2,188,147,433 | 7,175 | 7,215 |
| 第108計算期間末日 | (2022年11月14日) | 2,078,800,851 | 2,090,896,132 | 6,875 | 6,915 |
| 第109計算期間末日 | (2022年12月13日) | 2,092,239,285 | 2,103,956,004 | 7,143 | 7,183 |
| 第110計算期間末日 | (2023年 1月13日) | 2,169,624,891 | 2,181,572,641 | 7,264 | 7,304 |
| 第111計算期間末日 | (2023年 2月13日) | 2,146,018,382 | 2,157,541,820 | 7,449 | 7,489 |
| 第112計算期間末日 | (2023年 3月13日) | 2,076,740,428 | 2,088,950,146 | 6,804 | 6,844 |
| 第113計算期間末日 | (2023年 4月13日) | 2,234,359,265 | 2,246,959,314 | 7,093 | 7,133 |
| 第114計算期間末日 | (2023年 5月15日) | 2,073,531,040 | 2,085,529,414 | 6,913 | 6,953 |
| 第115計算期間末日 | (2023年 6月13日) | 1,950,909,900 | 1,962,781,049 | 6,574 | 6,614 |
| 第116計算期間末日 | (2023年 7月13日) | 1,943,234,505 | 1,955,238,351 | 6,475 | 6,515 |
| 第117計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 1,950,335,972 | 1,962,517,240 | 6,404 | 6,444 |
| 第118計算期間末日 | (2023年 9月13日) | 1,845,716,542 | 1,857,639,545 | 6,192 | 6,232 |
| 第119計算期間末日 | (2023年10月13日) | 1,740,520,874 | 1,752,306,226 | 5,907 | 5,947 |
| 第120計算期間末日 | (2023年11月13日) | 1,650,157,576 | 1,661,717,062 | 5,710 | 5,750 |
| 第121計算期間末日 | (2023年12月13日) | 1,643,984,976 | 1,654,963,285 | 5,990 | 6,030 |
| 第122計算期間末日 | (2024年 1月15日) | 1,720,932,790 | 1,732,074,725 | 6,178 | 6,218 |
| 第123計算期間末日 | (2024年 2月13日) | 1,563,513,613 | 1,574,227,853 | 5,837 | 5,877 |
| 第124計算期間末日 | (2024年 3月13日) | 1,444,425,293 | 1,454,661,593 | 5,644 | 5,684 |
| 第125計算期間末日 | (2024年 4月15日) | 1,263,439,488 | 1,272,787,822 | 5,406 | 5,446 |
| 第126計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 1,277,958,808 | 1,287,499,564 | 5,358 | 5,398 |
| 第127計算期間末日 | (2024年 6月13日) | 1,212,999,577 | 1,222,460,266 | 5,129 | 5,169 |
| 2023年 6月末日 | 1,944,761,804 | ― | 6,557 | ― | |
| 7月末日 | 2,026,990,590 | ― | 6,653 | ― | |
| 8月末日 | 1,907,011,747 | ― | 6,298 | ― | |
| 9月末日 | 1,749,688,477 | ― | 5,931 | ― | |
| 10月末日 | 1,618,774,131 | ― | 5,571 | ― | |
| 11月末日 | 1,676,718,598 | ― | 5,952 | ― | |
| 12月末日 | 1,765,976,635 | ― | 6,340 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,597,389,255 | ― | 5,911 | ― | |
| 2月末日 | 1,474,809,688 | ― | 5,735 | ― | |
| 3月末日 | 1,383,911,990 | ― | 5,554 | ― | |
| 4月末日 | 1,240,081,231 | ― | 5,339 | ― | |
| 5月末日 | 1,271,350,687 | ― | 5,295 | ― | |
| 6月末日 | 1,168,453,437 | ― | 5,051 | ― | |
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