有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年12月13日) | 270,730,811 | 271,447,785 | 9,440 | 9,465 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 273,018,646 | 273,735,743 | 9,518 | 9,543 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 2月13日) | 286,434,096 | 287,189,843 | 9,475 | 9,500 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 3月13日) | 283,177,541 | 283,910,248 | 9,662 | 9,687 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 288,024,872 | 288,757,944 | 9,823 | 9,848 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 5月13日) | 298,540,648 | 299,273,833 | 10,180 | 10,205 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 6月13日) | 302,294,666 | 303,029,813 | 10,280 | 10,305 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 315,176,857 | 315,933,907 | 10,408 | 10,433 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 8月13日) | 152,648,979 | 153,013,521 | 10,469 | 10,494 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 155,337,331 | 155,702,036 | 10,648 | 10,673 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 166,886,825 | 167,294,180 | 10,242 | 10,267 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年11月13日) | 171,518,282 | 171,925,910 | 10,519 | 10,544 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 169,564,426 | 169,964,230 | 10,603 | 10,628 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 170,842,912 | 171,242,922 | 10,677 | 10,702 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 2月13日) | 101,732,014 | 102,104,794 | 10,916 | 10,956 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年 3月13日) | 84,949,108 | 85,266,413 | 10,709 | 10,749 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 185,078,761 | 185,751,754 | 11,000 | 11,040 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年 5月13日) | 180,277,195 | 180,951,627 | 10,692 | 10,732 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 250,025,454 | 250,977,525 | 10,504 | 10,544 |
| 第20計算期間末日 | (平成27年 7月13日) | 245,277,636 | 246,232,193 | 10,278 | 10,318 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 8月13日) | 235,225,348 | 236,175,226 | 9,905 | 9,945 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 201,821,372 | 202,681,803 | 9,382 | 9,422 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 218,669,029 | 219,574,284 | 9,662 | 9,702 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年11月13日) | 218,063,316 | 218,971,792 | 9,601 | 9,641 |
| 第25計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 219,301,303 | 220,233,519 | 9,410 | 9,450 |
| 第26計算期間末日 | (平成28年 1月13日) | 223,802,693 | 224,783,074 | 9,131 | 9,171 |
| 第27計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 225,952,075 | 226,936,433 | 9,182 | 9,222 |
| 第28計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 235,429,131 | 236,416,244 | 9,540 | 9,580 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年 4月13日) | 292,174,507 | 293,382,334 | 9,676 | 9,716 |
| 第30計算期間末日 | (平成28年 5月13日) | 403,334,946 | 404,995,396 | 9,716 | 9,756 |
| 第31計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 676,690,786 | 679,460,349 | 9,773 | 9,813 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 7月13日) | 814,787,321 | 817,941,405 | 10,333 | 10,373 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 999,929,853 | 1,003,806,552 | 10,317 | 10,357 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年 9月13日) | 1,171,654,774 | 1,176,127,573 | 10,478 | 10,518 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年10月13日) | 1,388,857,577 | 1,394,372,252 | 10,074 | 10,114 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 1,487,598,736 | 1,493,632,163 | 9,862 | 9,902 |
| 第37計算期間末日 | (平成28年12月13日) | 1,472,196,727 | 1,478,287,985 | 9,668 | 9,708 |
| 第38計算期間末日 | (平成29年 1月13日) | 1,539,416,175 | 1,545,810,748 | 9,630 | 9,670 |
| 第39計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 1,729,327,129 | 1,736,365,909 | 9,827 | 9,867 |
| 第40計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 1,615,550,378 | 1,622,293,228 | 9,584 | 9,624 |
| 第41計算期間末日 | (平成29年 4月13日) | 1,724,585,509 | 1,731,483,185 | 10,001 | 10,041 |
| 第42計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 1,873,489,111 | 1,880,871,662 | 10,151 | 10,191 |
| 第43計算期間末日 | (平成29年 6月13日) | 2,035,395,572 | 2,043,181,658 | 10,457 | 10,497 |
| 第44計算期間末日 | (平成29年 7月13日) | 2,076,039,676 | 2,084,015,909 | 10,411 | 10,451 |
| 第45計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 2,195,774,726 | 2,204,003,564 | 10,674 | 10,714 |
| 第46計算期間末日 | (平成29年 9月13日) | 2,173,202,361 | 2,181,319,722 | 10,709 | 10,749 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年10月13日) | 2,103,306,673 | 2,111,231,750 | 10,616 | 10,656 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 2,093,829,816 | 2,101,498,545 | 10,921 | 10,961 |
| 第49計算期間末日 | (平成29年12月13日) | 2,099,475,993 | 2,106,992,455 | 11,173 | 11,213 |
| 第50計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 2,048,082,770 | 2,055,303,803 | 11,345 | 11,385 |
| 第51計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 1,746,005,657 | 1,752,629,756 | 10,543 | 10,583 |
| 第52計算期間末日 | (平成30年 3月13日) | 1,745,301,346 | 1,751,798,171 | 10,746 | 10,786 |
| 第53計算期間末日 | (平成30年 4月13日) | 1,631,212,612 | 1,637,339,463 | 10,650 | 10,690 |
| 第54計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 1,598,318,589 | 1,604,333,153 | 10,630 | 10,670 |
| 第55計算期間末日 | (平成30年 6月13日) | 1,553,458,748 | 1,559,352,482 | 10,543 | 10,583 |
| 第56計算期間末日 | (平成30年 7月13日) | 1,423,226,403 | 1,428,607,999 | 10,578 | 10,618 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 1,415,381,375 | 1,420,701,116 | 10,642 | 10,682 |
| 第58計算期間末日 | (平成30年 9月13日) | 1,317,876,663 | 1,322,894,409 | 10,506 | 10,546 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 1,252,701,486 | 1,257,703,115 | 10,018 | 10,058 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年11月13日) | 1,247,620,016 | 1,252,597,347 | 10,026 | 10,066 |
| 第61計算期間末日 | (平成30年12月13日) | 1,319,629,723 | 1,324,717,871 | 10,374 | 10,414 |
| 第62計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 1,331,294,252 | 1,336,364,996 | 10,502 | 10,542 |
| 第63計算期間末日 | (平成31年 2月13日) | 2,484,861,334 | 2,493,991,315 | 10,887 | 10,927 |
| 第64計算期間末日 | (平成31年 3月13日) | 4,642,063,238 | 4,658,741,932 | 11,133 | 11,173 |
| 第65計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 4,732,273,952 | 4,749,134,035 | 11,227 | 11,267 |
| 第66計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 4,689,449,551 | 4,706,227,865 | 11,180 | 11,220 |
| 第67計算期間末日 | (令和 1年 6月13日) | 4,751,731,857 | 4,768,330,101 | 11,451 | 11,491 |
| 第68計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 4,849,619,796 | 4,866,087,595 | 11,780 | 11,820 |
| 第69計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 4,700,519,299 | 4,717,097,727 | 11,341 | 11,381 |
| 第70計算期間末日 | (令和 1年 9月13日) | 4,416,775,344 | 4,432,309,447 | 11,373 | 11,413 |
| 第71計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 3,986,277,186 | 4,000,425,597 | 11,270 | 11,310 |
| 第72計算期間末日 | (令和 1年11月13日) | 3,776,774,767 | 3,790,648,891 | 10,889 | 10,929 |
| 第73計算期間末日 | (令和 1年12月13日) | 3,523,533,375 | 3,536,444,204 | 10,917 | 10,957 |
| 第74計算期間末日 | (令和 2年 1月14日) | 3,487,468,707 | 3,500,068,608 | 11,071 | 11,111 |
| 第75計算期間末日 | (令和 2年 2月13日) | 3,367,363,527 | 3,379,456,145 | 11,139 | 11,179 |
| 第76計算期間末日 | (令和 2年 3月13日) | 2,918,498,267 | 2,930,140,993 | 10,027 | 10,067 |
| 第77計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 2,454,520,460 | 2,466,010,885 | 8,545 | 8,585 |
| 第78計算期間末日 | (令和 2年 5月13日) | 2,516,176,751 | 2,527,528,667 | 8,866 | 8,906 |
| 第79計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 2,532,472,192 | 2,543,379,840 | 9,287 | 9,327 |
| 第80計算期間末日 | (令和 2年 7月13日) | 2,459,466,972 | 2,470,127,863 | 9,228 | 9,268 |
| 第81計算期間末日 | (令和 2年 8月13日) | 2,312,558,561 | 2,322,711,588 | 9,111 | 9,151 |
| 第82計算期間末日 | (令和 2年 9月14日) | 2,282,259,854 | 2,292,228,494 | 9,158 | 9,198 |
| 第83計算期間末日 | (令和 2年10月13日) | 2,172,861,447 | 2,182,490,055 | 9,027 | 9,067 |
| 第84計算期間末日 | (令和 2年11月13日) | 2,061,165,534 | 2,070,223,141 | 9,102 | 9,142 |
| 第85計算期間末日 | (令和 2年12月14日) | 1,947,199,185 | 1,955,645,675 | 9,221 | 9,261 |
| 第86計算期間末日 | (令和 3年 1月13日) | 1,980,938,067 | 1,989,302,525 | 9,473 | 9,513 |
| 第87計算期間末日 | (令和 3年 2月15日) | 1,802,053,735 | 1,809,884,429 | 9,205 | 9,245 |
| 第88計算期間末日 | (令和 3年 3月15日) | 1,877,020,112 | 1,885,223,968 | 9,152 | 9,192 |
| 第89計算期間末日 | (令和 3年 4月13日) | 2,232,876,023 | 2,242,437,844 | 9,341 | 9,381 |
| 第90計算期間末日 | (令和 3年 5月13日) | 2,533,979,892 | 2,544,844,000 | 9,330 | 9,370 |
| 第91計算期間末日 | (令和 3年 6月14日) | 2,794,816,197 | 2,806,485,477 | 9,580 | 9,620 |
| 第92計算期間末日 | (令和 3年 7月13日) | 3,244,158,017 | 3,257,535,437 | 9,700 | 9,740 |
| 第93計算期間末日 | (令和 3年 8月13日) | 3,382,818,358 | 3,396,878,197 | 9,624 | 9,664 |
| 第94計算期間末日 | (令和 3年 9月13日) | 3,294,466,741 | 3,308,436,470 | 9,433 | 9,473 |
| 第95計算期間末日 | (令和 3年10月13日) | 3,099,255,600 | 3,112,844,024 | 9,123 | 9,163 |
| 第96計算期間末日 | (令和 3年11月15日) | 3,219,587,888 | 3,233,334,542 | 9,368 | 9,408 |
| 第97計算期間末日 | (令和 3年12月13日) | 2,995,744,423 | 3,008,922,853 | 9,093 | 9,133 |
| 第98計算期間末日 | (令和 4年 1月13日) | 2,910,019,413 | 2,923,113,061 | 8,890 | 8,930 |
| 第99計算期間末日 | (令和 4年 2月14日) | 2,825,906,866 | 2,838,645,222 | 8,874 | 8,914 |
| 第100計算期間末日 | (令和 4年 3月14日) | 2,777,841,784 | 2,790,593,285 | 8,714 | 8,754 |
| 第101計算期間末日 | (令和 4年 4月13日) | 2,923,432,003 | 2,936,584,395 | 8,891 | 8,931 |
| 第102計算期間末日 | (令和 4年 5月13日) | 2,765,681,794 | 2,778,882,055 | 8,381 | 8,421 |
| 第103計算期間末日 | (令和 4年 6月13日) | 2,849,501,158 | 2,862,797,064 | 8,573 | 8,613 |
| 令和 3年 6月末日 | 3,107,683,724 | ― | 9,573 | ― | |
| 7月末日 | 3,467,353,869 | ― | 9,716 | ― | |
| 8月末日 | 3,333,639,677 | ― | 9,525 | ― | |
| 9月末日 | 3,170,033,462 | ― | 9,167 | ― | |
| 10月末日 | 3,195,097,898 | ― | 9,335 | ― | |
| 11月末日 | 3,137,870,132 | ― | 9,228 | ― | |
| 12月末日 | 3,017,315,216 | ― | 9,160 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 2,750,591,721 | ― | 8,637 | ― | |
| 2月末日 | 2,733,309,078 | ― | 8,642 | ― | |
| 3月末日 | 2,830,735,088 | ― | 9,055 | ― | |
| 4月末日 | 2,935,903,263 | ― | 8,857 | ― | |
| 5月末日 | 2,847,570,972 | ― | 8,541 | ― | |
| 6月末日 | 2,838,047,306 | ― | 8,468 | ― | |
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