有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/12/16-2026/06/15)

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【提出】: 2026/09/14 9:08
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【項目】: 91項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第32計算期間末日	(2016年 7月13日)	814,787,321	817,941,405	10,333	10,373
第33計算期間末日	(2016年 8月15日)	999,929,853	1,003,806,552	10,317	10,357
第34計算期間末日	(2016年 9月13日)	1,171,654,774	1,176,127,573	10,478	10,518
第35計算期間末日	(2016年10月13日)	1,388,857,577	1,394,372,252	10,074	10,114
第36計算期間末日	(2016年11月14日)	1,487,598,736	1,493,632,163	9,862	9,902
第37計算期間末日	(2016年12月13日)	1,472,196,727	1,478,287,985	9,668	9,708
第38計算期間末日	(2017年 1月13日)	1,539,416,175	1,545,810,748	9,630	9,670
第39計算期間末日	(2017年 2月13日)	1,729,327,129	1,736,365,909	9,827	9,867
第40計算期間末日	(2017年 3月13日)	1,615,550,378	1,622,293,228	9,584	9,624
第41計算期間末日	(2017年 4月13日)	1,724,585,509	1,731,483,185	10,001	10,041
第42計算期間末日	(2017年 5月15日)	1,873,489,111	1,880,871,662	10,151	10,191
第43計算期間末日	(2017年 6月13日)	2,035,395,572	2,043,181,658	10,457	10,497
第44計算期間末日	(2017年 7月13日)	2,076,039,676	2,084,015,909	10,411	10,451
第45計算期間末日	(2017年 8月14日)	2,195,774,726	2,204,003,564	10,674	10,714
第46計算期間末日	(2017年 9月13日)	2,173,202,361	2,181,319,722	10,709	10,749
第47計算期間末日	(2017年10月13日)	2,103,306,673	2,111,231,750	10,616	10,656
第48計算期間末日	(2017年11月13日)	2,093,829,816	2,101,498,545	10,921	10,961
第49計算期間末日	(2017年12月13日)	2,099,475,993	2,106,992,455	11,173	11,213
第50計算期間末日	(2018年 1月15日)	2,048,082,770	2,055,303,803	11,345	11,385
第51計算期間末日	(2018年 2月13日)	1,746,005,657	1,752,629,756	10,543	10,583
第52計算期間末日	(2018年 3月13日)	1,745,301,346	1,751,798,171	10,746	10,786
第53計算期間末日	(2018年 4月13日)	1,631,212,612	1,637,339,463	10,650	10,690
第54計算期間末日	(2018年 5月14日)	1,598,318,589	1,604,333,153	10,630	10,670
第55計算期間末日	(2018年 6月13日)	1,553,458,748	1,559,352,482	10,543	10,583
第56計算期間末日	(2018年 7月13日)	1,423,226,403	1,428,607,999	10,578	10,618
第57計算期間末日	(2018年 8月13日)	1,415,381,375	1,420,701,116	10,642	10,682
第58計算期間末日	(2018年 9月13日)	1,317,876,663	1,322,894,409	10,506	10,546
第59計算期間末日	(2018年10月15日)	1,252,701,486	1,257,703,115	10,018	10,058
第60計算期間末日	(2018年11月13日)	1,247,620,016	1,252,597,347	10,026	10,066
第61計算期間末日	(2018年12月13日)	1,319,629,723	1,324,717,871	10,374	10,414
第62計算期間末日	(2019年 1月15日)	1,331,294,252	1,336,364,996	10,502	10,542
第63計算期間末日	(2019年 2月13日)	2,484,861,334	2,493,991,315	10,887	10,927
第64計算期間末日	(2019年 3月13日)	4,642,063,238	4,658,741,932	11,133	11,173
第65計算期間末日	(2019年 4月15日)	4,732,273,952	4,749,134,035	11,227	11,267
第66計算期間末日	(2019年 5月13日)	4,689,449,551	4,706,227,865	11,180	11,220
第67計算期間末日	(2019年 6月13日)	4,751,731,857	4,768,330,101	11,451	11,491
第68計算期間末日	(2019年 7月16日)	4,849,619,796	4,866,087,595	11,780	11,820
第69計算期間末日	(2019年 8月13日)	4,700,519,299	4,717,097,727	11,341	11,381
第70計算期間末日	(2019年 9月13日)	4,416,775,344	4,432,309,447	11,373	11,413
第71計算期間末日	(2019年10月15日)	3,986,277,186	4,000,425,597	11,270	11,310
第72計算期間末日	(2019年11月13日)	3,776,774,767	3,790,648,891	10,889	10,929
第73計算期間末日	(2019年12月13日)	3,523,533,375	3,536,444,204	10,917	10,957
第74計算期間末日	(2020年 1月14日)	3,487,468,707	3,500,068,608	11,071	11,111
第75計算期間末日	(2020年 2月13日)	3,367,363,527	3,379,456,145	11,139	11,179
第76計算期間末日	(2020年 3月13日)	2,918,498,267	2,930,140,993	10,027	10,067
第77計算期間末日	(2020年 4月13日)	2,454,520,460	2,466,010,885	8,545	8,585
第78計算期間末日	(2020年 5月13日)	2,516,176,751	2,527,528,667	8,866	8,906
第79計算期間末日	(2020年 6月15日)	2,532,472,192	2,543,379,840	9,287	9,327
第80計算期間末日	(2020年 7月13日)	2,459,466,972	2,470,127,863	9,228	9,268
第81計算期間末日	(2020年 8月13日)	2,312,558,561	2,322,711,588	9,111	9,151
第82計算期間末日	(2020年 9月14日)	2,282,259,854	2,292,228,494	9,158	9,198
第83計算期間末日	(2020年10月13日)	2,172,861,447	2,182,490,055	9,027	9,067
第84計算期間末日	(2020年11月13日)	2,061,165,534	2,070,223,141	9,102	9,142
第85計算期間末日	(2020年12月14日)	1,947,199,185	1,955,645,675	9,221	9,261
第86計算期間末日	(2021年 1月13日)	1,980,938,067	1,989,302,525	9,473	9,513
第87計算期間末日	(2021年 2月15日)	1,802,053,735	1,809,884,429	9,205	9,245
第88計算期間末日	(2021年 3月15日)	1,877,020,112	1,885,223,968	9,152	9,192
第89計算期間末日	(2021年 4月13日)	2,232,876,023	2,242,437,844	9,341	9,381
第90計算期間末日	(2021年 5月13日)	2,533,979,892	2,544,844,000	9,330	9,370
第91計算期間末日	(2021年 6月14日)	2,794,816,197	2,806,485,477	9,580	9,620
第92計算期間末日	(2021年 7月13日)	3,244,158,017	3,257,535,437	9,700	9,740
第93計算期間末日	(2021年 8月13日)	3,382,818,358	3,396,878,197	9,624	9,664
第94計算期間末日	(2021年 9月13日)	3,294,466,741	3,308,436,470	9,433	9,473
第95計算期間末日	(2021年10月13日)	3,099,255,600	3,112,844,024	9,123	9,163
第96計算期間末日	(2021年11月15日)	3,219,587,888	3,233,334,542	9,368	9,408
第97計算期間末日	(2021年12月13日)	2,995,744,423	3,008,922,853	9,093	9,133
第98計算期間末日	(2022年 1月13日)	2,910,019,413	2,923,113,061	8,890	8,930
第99計算期間末日	(2022年 2月14日)	2,825,906,866	2,838,645,222	8,874	8,914
第100計算期間末日	(2022年 3月14日)	2,777,841,784	2,790,593,285	8,714	8,754
第101計算期間末日	(2022年 4月13日)	2,923,432,003	2,936,584,395	8,891	8,931
第102計算期間末日	(2022年 5月13日)	2,765,681,794	2,778,882,055	8,381	8,421
第103計算期間末日	(2022年 6月13日)	2,849,501,158	2,862,797,064	8,573	8,613
第104計算期間末日	(2022年 7月13日)	2,626,208,858	2,638,866,774	8,299	8,339
第105計算期間末日	(2022年 8月15日)	2,653,244,771	2,665,614,253	8,580	8,620
第106計算期間末日	(2022年 9月13日)	2,500,268,181	2,512,385,072	8,254	8,294
第107計算期間末日	(2022年10月13日)	2,176,015,524	2,188,147,433	7,175	7,215
第108計算期間末日	(2022年11月14日)	2,078,800,851	2,090,896,132	6,875	6,915
第109計算期間末日	(2022年12月13日)	2,092,239,285	2,103,956,004	7,143	7,183
第110計算期間末日	(2023年 1月13日)	2,169,624,891	2,181,572,641	7,264	7,304
第111計算期間末日	(2023年 2月13日)	2,146,018,382	2,157,541,820	7,449	7,489
第112計算期間末日	(2023年 3月13日)	2,076,740,428	2,088,950,146	6,804	6,844
第113計算期間末日	(2023年 4月13日)	2,234,359,265	2,246,959,314	7,093	7,133
第114計算期間末日	(2023年 5月15日)	2,073,531,040	2,085,529,414	6,913	6,953
第115計算期間末日	(2023年 6月13日)	1,950,909,900	1,962,781,049	6,574	6,614
第116計算期間末日	(2023年 7月13日)	1,943,234,505	1,955,238,351	6,475	6,515
第117計算期間末日	(2023年 8月14日)	1,950,335,972	1,962,517,240	6,404	6,444
第118計算期間末日	(2023年 9月13日)	1,845,716,542	1,857,639,545	6,192	6,232
第119計算期間末日	(2023年10月13日)	1,740,520,874	1,752,306,226	5,907	5,947
第120計算期間末日	(2023年11月13日)	1,650,157,576	1,661,717,062	5,710	5,750
第121計算期間末日	(2023年12月13日)	1,643,984,976	1,654,963,285	5,990	6,030
第122計算期間末日	(2024年 1月15日)	1,720,932,790	1,732,074,725	6,178	6,218
第123計算期間末日	(2024年 2月13日)	1,563,513,613	1,574,227,853	5,837	5,877
第124計算期間末日	(2024年 3月13日)	1,444,425,293	1,454,661,593	5,644	5,684
第125計算期間末日	(2024年 4月15日)	1,263,439,488	1,272,787,822	5,406	5,446
第126計算期間末日	(2024年 5月13日)	1,277,958,808	1,287,499,564	5,358	5,398
第127計算期間末日	(2024年 6月13日)	1,212,999,577	1,222,460,266	5,129	5,169
第128計算期間末日	(2024年 7月16日)	1,230,853,306	1,240,041,471	5,358	5,398
第129計算期間末日	(2024年 8月13日)	1,186,121,725	1,195,177,726	5,239	5,279
第130計算期間末日	(2024年 9月13日)	1,337,644,459	1,347,114,190	5,650	5,690
第131計算期間末日	(2024年10月15日)	1,314,561,636	1,319,299,140	5,550	5,570
第132計算期間末日	(2024年11月13日)	1,197,073,834	1,201,708,683	5,166	5,186
第133計算期間末日	(2024年12月13日)	1,123,339,507	1,127,805,106	5,031	5,051
第134計算期間末日	(2025年 1月14日)	1,058,931,674	1,063,203,407	4,958	4,978
第135計算期間末日	(2025年 2月13日)	1,029,626,839	1,033,774,503	4,965	4,985
第136計算期間末日	(2025年 3月13日)	1,011,504,434	1,015,479,375	5,089	5,109
第137計算期間末日	(2025年 4月14日)	893,407,291	897,171,526	4,747	4,767
第138計算期間末日	(2025年 5月13日)	958,575,600	962,347,186	5,083	5,103
第139計算期間末日	(2025年 6月13日)	931,407,031	935,048,804	5,115	5,135
第140計算期間末日	(2025年 7月14日)	900,282,752	903,744,808	5,201	5,221
第141計算期間末日	(2025年 8月13日)	911,747,414	915,164,388	5,337	5,357
第142計算期間末日	(2025年 9月16日)	926,959,019	930,314,087	5,526	5,546
第143計算期間末日	(2025年10月14日)	906,596,936	908,247,718	5,492	5,502
第144計算期間末日	(2025年11月13日)	891,939,571	893,554,533	5,523	5,533
第145計算期間末日	(2025年12月15日)	775,414,262	776,875,353	5,307	5,317
第146計算期間末日	(2026年 1月13日)	696,014,028	697,302,338	5,403	5,413
第147計算期間末日	(2026年 2月13日)	703,355,185	704,641,124	5,470	5,480
第148計算期間末日	(2026年 3月13日)	666,011,452	667,287,589	5,219	5,229
第149計算期間末日	(2026年 4月13日)	672,548,414	673,824,711	5,270	5,280
第150計算期間末日	(2026年 5月13日)	664,593,029	665,844,425	5,311	5,321
第151計算期間末日	(2026年 6月15日)	635,627,009	636,847,826	5,207	5,217
	2025年 6月末日	951,710,202	―	5,262	―
	7月末日	926,444,235	―	5,419	―
	8月末日	913,105,131	―	5,387	―
	9月末日	904,044,833	―	5,422	―
	10月末日	906,346,555	―	5,544	―
	11月末日	864,062,012	―	5,387	―
	12月末日	690,934,605	―	5,363	―
	2026年 1月末日	700,992,462	―	5,451	―
	2月末日	709,083,389	―	5,526	―
	3月末日	650,487,701	―	5,092	―
	4月末日	671,447,456	―	5,338	―
	5月末日	657,378,366	―	5,248	―
	6月末日	633,490,481	―	5,230	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/12/16-2026/06/15)

開示資料

決算