有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年12月13日) | 271,447,785 270,730,811 | (分配付) (分配落) | 9,465 9,440 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 273,735,743 273,018,646 | (分配付) (分配落) | 9,543 9,518 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 2月13日) | 287,189,843 286,434,096 | (分配付) (分配落) | 9,500 9,475 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 3月13日) | 283,910,248 283,177,541 | (分配付) (分配落) | 9,687 9,662 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 288,757,944 288,024,872 | (分配付) (分配落) | 9,848 9,823 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 5月13日) | 299,273,833 298,540,648 | (分配付) (分配落) | 10,205 10,180 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 303,029,813 302,294,666 | (分配付) (分配落) | 10,305 10,280 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 315,933,907 315,176,857 | (分配付) (分配落) | 10,433 10,408 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 8月13日) | 153,013,521 152,648,979 | (分配付) (分配落) | 10,494 10,469 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 155,702,036 155,337,331 | (分配付) (分配落) | 10,673 10,648 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年10月14日) | 167,294,180 166,886,825 | (分配付) (分配落) | 10,267 10,242 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年11月13日) | 171,925,910 171,518,282 | (分配付) (分配落) | 10,544 10,519 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年12月15日) | 169,964,230 169,564,426 | (分配付) (分配落) | 10,628 10,603 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 171,242,922 170,842,912 | (分配付) (分配落) | 10,702 10,677 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 2月13日) | 102,104,794 101,732,014 | (分配付) (分配落) | 10,956 10,916 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年 3月13日) | 85,266,413 84,949,108 | (分配付) (分配落) | 10,749 10,709 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 185,751,754 185,078,761 | (分配付) (分配落) | 11,040 11,000 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年 5月13日) | 180,951,627 180,277,195 | (分配付) (分配落) | 10,732 10,692 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 250,977,525 250,025,454 | (分配付) (分配落) | 10,544 10,504 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 246,232,193 245,277,636 | (分配付) (分配落) | 10,318 10,278 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 8月13日) | 236,175,226 235,225,348 | (分配付) (分配落) | 9,945 9,905 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 202,681,803 201,821,372 | (分配付) (分配落) | 9,422 9,382 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年10月13日) | 219,574,284 218,669,029 | (分配付) (分配落) | 9,702 9,662 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年11月13日) | 218,971,792 218,063,316 | (分配付) (分配落) | 9,641 9,601 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成27年12月14日) | 220,233,519 219,301,303 | (分配付) (分配落) | 9,450 9,410 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 169,672,798 | 10,609 | ||
| 平成27年 1月末日 | 134,086,424 | 11,088 | ||
| 2月末日 | 97,476,929 | 11,012 | ||
| 3月末日 | 85,990,876 | 10,817 | ||
| 4月末日 | 184,914,154 | 10,964 | ||
| 5月末日 | 249,064,240 | 10,757 | ||
| 6月末日 | 247,955,503 | 10,390 | ||
| 7月末日 | 228,519,376 | 10,237 | ||
| 8月末日 | 228,483,541 | 9,551 | ||
| 9月末日 | 200,888,062 | 9,305 | ||
| 10月末日 | 225,074,384 | 9,910 | ||
| 11月末日 | 218,719,273 | 9,595 | ||
| 12月末日 | 232,454,267 | 9,484 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
