有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月14日-平成28年12月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年12月13日) | 119,539,509 118,374,193 | (分配付) (分配落) | 10,258 10,158 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 122,225,906 121,051,509 | (分配付) (分配落) | 10,408 10,308 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 2月13日) | 119,622,666 118,446,161 | (分配付) (分配落) | 10,168 10,068 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 3月13日) | 123,680,445 122,501,430 | (分配付) (分配落) | 10,490 10,390 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 169,104,299 167,524,903 | (分配付) (分配落) | 10,707 10,607 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 5月13日) | 96,632,411 95,768,458 | (分配付) (分配落) | 11,185 11,085 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 71,318,742 70,691,796 | (分配付) (分配落) | 11,376 11,276 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 449,965,848 445,952,828 | (分配付) (分配落) | 11,213 11,113 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 8月13日) | 1,318,567,589 1,306,706,239 | (分配付) (分配落) | 11,117 11,017 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 1,763,370,668 1,748,569,414 | (分配付) (分配落) | 11,914 11,814 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年10月14日) | 2,426,434,668 2,405,133,041 | (分配付) (分配落) | 11,391 11,291 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年11月13日) | 2,697,659,404 2,675,877,732 | (分配付) (分配落) | 12,385 12,285 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年12月15日) | 3,014,659,549 2,990,838,753 | (分配付) (分配落) | 12,656 12,556 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 3,157,046,610 3,132,295,603 | (分配付) (分配落) | 12,755 12,655 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 2月13日) | 3,313,794,647 3,270,775,405 | (分配付) (分配落) | 13,095 12,925 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年 3月13日) | 4,007,065,204 3,954,507,771 | (分配付) (分配落) | 12,961 12,791 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 5,428,632,961 5,358,575,985 | (分配付) (分配落) | 13,173 13,003 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年 5月13日) | 5,690,615,313 5,611,991,644 | (分配付) (分配落) | 12,304 12,134 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 6,500,949,854 6,411,690,858 | (分配付) (分配落) | 12,382 12,212 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 6,522,354,868 6,430,837,830 | (分配付) (分配落) | 12,116 11,946 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 8月13日) | 7,825,851,890 7,709,973,935 | (分配付) (分配落) | 11,481 11,311 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 7,211,894,715 7,092,365,167 | (分配付) (分配落) | 10,257 10,087 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年10月13日) | 7,492,965,328 7,374,134,427 | (分配付) (分配落) | 10,719 10,549 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年11月13日) | 7,434,015,455 7,314,171,234 | (分配付) (分配落) | 10,545 10,375 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成27年12月14日) | 7,298,499,377 7,174,772,514 | (分配付) (分配落) | 10,028 9,858 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成28年 1月13日) | 6,977,180,716 6,851,368,682 | (分配付) (分配落) | 9,428 9,258 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 6,502,302,218 6,376,750,769 | (分配付) (分配落) | 8,804 8,634 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 6,914,491,457 6,787,413,805 | (分配付) (分配落) | 9,250 9,080 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成28年 4月13日) | 7,033,888,653 6,901,096,416 | (分配付) (分配落) | 9,005 8,835 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成28年 5月13日) | 7,685,994,413 7,540,009,792 | (分配付) (分配落) | 8,950 8,780 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 8,031,234,780 7,875,369,273 | (分配付) (分配落) | 8,760 8,590 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成28年 7月13日) | 8,600,655,680 8,437,361,541 | (分配付) (分配落) | 8,954 8,784 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 9,080,058,483 8,900,565,365 | (分配付) (分配落) | 8,600 8,430 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成28年 9月13日) | 10,756,192,591 10,548,516,255 | (分配付) (分配落) | 8,805 8,635 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成28年10月13日) | 12,932,999,872 12,674,267,459 | (分配付) (分配落) | 8,498 8,328 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成28年11月14日) | 15,599,726,572 15,284,345,348 | (分配付) (分配落) | 8,409 8,239 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成28年12月13日) | 18,751,722,965 18,386,080,851 | (分配付) (分配落) | 8,718 8,548 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年12月末日 | 7,404,995,868 | 9,997 | ||
| 平成28年 1月末日 | 6,776,596,996 | 9,137 | ||
| 2月末日 | 6,621,256,196 | 8,954 | ||
| 3月末日 | 6,960,866,741 | 9,277 | ||
| 4月末日 | 7,645,457,952 | 9,203 | ||
| 5月末日 | 7,992,758,766 | 8,789 | ||
| 6月末日 | 8,072,737,933 | 8,461 | ||
| 7月末日 | 8,845,582,839 | 8,954 | ||
| 8月末日 | 9,928,210,508 | 8,619 | ||
| 9月末日 | 12,022,718,777 | 8,516 | ||
| 10月末日 | 14,669,579,404 | 8,422 | ||
| 11月末日 | 16,668,034,006 | 8,263 | ||
| 12月末日 | 20,434,607,332 | 8,228 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
