有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/14-2025/12/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第26計算期間末日 | (2016年 1月13日) | 6,851,368,682 | 6,977,180,716 | 9,258 | 9,428 |
| 第27計算期間末日 | (2016年 2月15日) | 6,376,750,769 | 6,502,302,218 | 8,634 | 8,804 |
| 第28計算期間末日 | (2016年 3月14日) | 6,787,413,805 | 6,914,491,457 | 9,080 | 9,250 |
| 第29計算期間末日 | (2016年 4月13日) | 6,901,096,416 | 7,033,888,653 | 8,835 | 9,005 |
| 第30計算期間末日 | (2016年 5月13日) | 7,540,009,792 | 7,685,994,413 | 8,780 | 8,950 |
| 第31計算期間末日 | (2016年 6月13日) | 7,875,369,273 | 8,031,234,780 | 8,590 | 8,760 |
| 第32計算期間末日 | (2016年 7月13日) | 8,437,361,541 | 8,600,655,680 | 8,784 | 8,954 |
| 第33計算期間末日 | (2016年 8月15日) | 8,900,565,365 | 9,080,058,483 | 8,430 | 8,600 |
| 第34計算期間末日 | (2016年 9月13日) | 10,548,516,255 | 10,756,192,591 | 8,635 | 8,805 |
| 第35計算期間末日 | (2016年10月13日) | 12,674,267,459 | 12,932,999,872 | 8,328 | 8,498 |
| 第36計算期間末日 | (2016年11月14日) | 15,284,345,348 | 15,599,726,572 | 8,239 | 8,409 |
| 第37計算期間末日 | (2016年12月13日) | 18,386,080,851 | 18,751,722,965 | 8,548 | 8,718 |
| 第38計算期間末日 | (2017年 1月13日) | 21,536,678,652 | 21,980,033,944 | 8,258 | 8,428 |
| 第39計算期間末日 | (2017年 2月13日) | 27,461,039,639 | 28,014,472,166 | 8,435 | 8,605 |
| 第40計算期間末日 | (2017年 3月13日) | 32,402,059,190 | 33,070,424,373 | 8,242 | 8,412 |
| 第41計算期間末日 | (2017年 4月13日) | 43,782,727,846 | 44,675,342,528 | 8,338 | 8,508 |
| 第42計算期間末日 | (2017年 5月15日) | 65,696,344,983 | 66,600,889,193 | 8,716 | 8,836 |
| 第43計算期間末日 | (2017年 6月13日) | 84,960,931,441 | 86,140,337,331 | 8,644 | 8,764 |
| 第44計算期間末日 | (2017年 7月13日) | 111,336,449,952 | 112,856,182,452 | 8,791 | 8,911 |
| 第45計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 129,876,529,790 | 131,660,507,722 | 8,736 | 8,856 |
| 第46計算期間末日 | (2017年 9月13日) | 128,442,414,705 | 130,202,945,117 | 8,755 | 8,875 |
| 第47計算期間末日 | (2017年10月13日) | 125,922,342,127 | 127,663,991,772 | 8,676 | 8,796 |
| 第48計算期間末日 | (2017年11月13日) | 127,516,582,145 | 129,226,058,700 | 8,951 | 9,071 |
| 第49計算期間末日 | (2017年12月13日) | 129,042,248,724 | 130,718,581,028 | 9,237 | 9,357 |
| 第50計算期間末日 | (2018年 1月15日) | 126,808,184,028 | 128,450,528,510 | 9,265 | 9,385 |
| 第51計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 110,111,334,322 | 111,713,482,626 | 8,247 | 8,367 |
| 第52計算期間末日 | (2018年 3月13日) | 104,986,449,947 | 106,539,896,716 | 8,110 | 8,230 |
| 第53計算期間末日 | (2018年 4月13日) | 100,521,917,060 | 102,032,452,795 | 7,986 | 8,106 |
| 第54計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 96,286,656,409 | 97,750,403,455 | 7,894 | 8,014 |
| 第55計算期間末日 | (2018年 6月13日) | 92,860,784,319 | 94,284,066,246 | 7,829 | 7,949 |
| 第56計算期間末日 | (2018年 7月13日) | 89,141,730,162 | 90,505,844,512 | 7,842 | 7,962 |
| 第57計算期間末日 | (2018年 8月13日) | 84,235,794,441 | 85,550,777,931 | 7,687 | 7,807 |
| 第58計算期間末日 | (2018年 9月13日) | 75,713,695,599 | 76,971,318,996 | 7,224 | 7,344 |
| 第59計算期間末日 | (2018年10月15日) | 70,347,495,795 | 71,596,043,727 | 6,761 | 6,881 |
| 第60計算期間末日 | (2018年11月13日) | 72,185,153,157 | 73,436,787,880 | 6,921 | 7,041 |
| 第61計算期間末日 | (2018年12月13日) | 75,542,228,504 | 76,816,550,761 | 7,114 | 7,234 |
| 第62計算期間末日 | (2019年 1月15日) | 77,493,657,039 | 78,821,645,863 | 7,002 | 7,122 |
| 第63計算期間末日 | (2019年 2月13日) | 98,809,234,500 | 100,427,741,172 | 7,326 | 7,446 |
| 第64計算期間末日 | (2019年 3月13日) | 133,725,750,398 | 135,835,005,881 | 7,608 | 7,728 |
| 第65計算期間末日 | (2019年 4月15日) | 134,316,891,555 | 136,402,674,683 | 7,728 | 7,848 |
| 第66計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 127,778,296,319 | 129,845,778,518 | 7,416 | 7,536 |
| 第67計算期間末日 | (2019年 6月13日) | 128,385,732,000 | 130,431,343,118 | 7,531 | 7,651 |
| 第68計算期間末日 | (2019年 7月16日) | 130,179,665,134 | 132,195,520,765 | 7,749 | 7,869 |
| 第69計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 117,499,774,825 | 119,495,311,431 | 7,066 | 7,186 |
| 第70計算期間末日 | (2019年 9月13日) | 116,886,343,946 | 118,862,684,562 | 7,097 | 7,217 |
| 第71計算期間末日 | (2019年10月15日) | 114,451,755,906 | 116,401,412,723 | 7,044 | 7,164 |
| 第72計算期間末日 | (2019年11月13日) | 108,352,191,905 | 110,280,486,638 | 6,743 | 6,863 |
| 第73計算期間末日 | (2019年12月13日) | 105,373,111,502 | 107,243,388,645 | 6,761 | 6,881 |
| 第74計算期間末日 | (2020年 1月14日) | 103,827,598,072 | 105,661,815,627 | 6,793 | 6,913 |
| 第75計算期間末日 | (2020年 2月13日) | 99,960,187,497 | 101,735,879,002 | 6,755 | 6,875 |
| 第76計算期間末日 | (2020年 3月13日) | 79,603,326,430 | 81,328,032,776 | 5,539 | 5,659 |
| 第77計算期間末日 | (2020年 4月13日) | 66,762,938,996 | 68,460,733,403 | 4,719 | 4,839 |
| 第78計算期間末日 | (2020年 5月13日) | 68,334,589,992 | 69,314,541,202 | 4,881 | 4,951 |
| 第79計算期間末日 | (2020年 6月15日) | 66,860,654,796 | 67,784,243,205 | 5,067 | 5,137 |
| 第80計算期間末日 | (2020年 7月13日) | 63,572,730,174 | 64,452,501,591 | 5,058 | 5,128 |
| 第81計算期間末日 | (2020年 8月13日) | 59,405,397,217 | 60,244,079,940 | 4,958 | 5,028 |
| 第82計算期間末日 | (2020年 9月14日) | 57,734,362,983 | 58,541,632,189 | 5,006 | 5,076 |
| 第83計算期間末日 | (2020年10月13日) | 55,020,024,139 | 55,804,708,745 | 4,908 | 4,978 |
| 第84計算期間末日 | (2020年11月13日) | 51,247,428,801 | 51,996,044,423 | 4,792 | 4,862 |
| 第85計算期間末日 | (2020年12月14日) | 49,661,322,174 | 50,380,881,732 | 4,831 | 4,901 |
| 第86計算期間末日 | (2021年 1月13日) | 49,805,437,211 | 50,507,402,234 | 4,967 | 5,037 |
| 第87計算期間末日 | (2021年 2月15日) | 47,439,429,775 | 48,124,858,883 | 4,845 | 4,915 |
| 第88計算期間末日 | (2021年 3月15日) | 49,052,028,552 | 49,739,722,058 | 4,993 | 5,063 |
| 第89計算期間末日 | (2021年 4月13日) | 48,787,093,012 | 49,475,441,663 | 4,961 | 5,031 |
| 第90計算期間末日 | (2021年 5月13日) | 49,124,961,385 | 49,807,259,582 | 5,040 | 5,110 |
| 第91計算期間末日 | (2021年 6月14日) | 50,789,364,918 | 51,472,928,778 | 5,201 | 5,271 |
| 第92計算期間末日 | (2021年 7月13日) | 50,135,542,628 | 50,816,661,286 | 5,153 | 5,223 |
| 第93計算期間末日 | (2021年 8月13日) | 49,266,155,351 | 49,940,990,437 | 5,110 | 5,180 |
| 第94計算期間末日 | (2021年 9月13日) | 47,649,988,215 | 48,316,620,767 | 5,004 | 5,074 |
| 第95計算期間末日 | (2021年10月13日) | 45,376,867,513 | 46,033,688,890 | 4,836 | 4,906 |
| 第96計算期間末日 | (2021年11月15日) | 46,384,703,404 | 47,031,210,690 | 5,022 | 5,092 |
| 第97計算期間末日 | (2021年12月13日) | 42,765,693,637 | 43,398,649,552 | 4,730 | 4,800 |
| 第98計算期間末日 | (2022年 1月13日) | 42,521,705,420 | 43,145,863,057 | 4,769 | 4,839 |
| 第99計算期間末日 | (2022年 2月14日) | 41,580,885,752 | 42,198,881,808 | 4,710 | 4,780 |
| 第100計算期間末日 | (2022年 3月14日) | 39,884,002,584 | 40,500,951,464 | 4,525 | 4,595 |
| 第101計算期間末日 | (2022年 4月13日) | 43,227,019,020 | 43,839,266,719 | 4,942 | 5,012 |
| 第102計算期間末日 | (2022年 5月13日) | 40,675,806,954 | 41,286,399,453 | 4,663 | 4,733 |
| 第103計算期間末日 | (2022年 6月13日) | 43,246,217,435 | 43,859,519,459 | 4,936 | 5,006 |
| 第104計算期間末日 | (2022年 7月13日) | 41,321,865,018 | 41,933,435,144 | 4,730 | 4,800 |
| 第105計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 41,932,742,347 | 42,326,538,762 | 4,792 | 4,837 |
| 第106計算期間末日 | (2022年 9月13日) | 42,549,787,631 | 42,938,839,075 | 4,922 | 4,967 |
| 第107計算期間末日 | (2022年10月13日) | 36,529,635,789 | 36,915,852,851 | 4,256 | 4,301 |
| 第108計算期間末日 | (2022年11月14日) | 33,526,108,926 | 33,906,027,803 | 3,971 | 4,016 |
| 第109計算期間末日 | (2022年12月13日) | 33,186,660,262 | 33,562,257,783 | 3,976 | 4,021 |
| 第110計算期間末日 | (2023年 1月13日) | 32,046,865,235 | 32,419,596,737 | 3,869 | 3,914 |
| 第111計算期間末日 | (2023年 2月13日) | 32,876,350,226 | 33,249,433,791 | 3,965 | 4,010 |
| 第112計算期間末日 | (2023年 3月13日) | 30,426,729,511 | 30,795,061,692 | 3,717 | 3,762 |
| 第113計算期間末日 | (2023年 4月13日) | 31,331,410,593 | 31,697,800,251 | 3,848 | 3,893 |
| 第114計算期間末日 | (2023年 5月15日) | 30,803,928,864 | 31,168,494,042 | 3,802 | 3,847 |
| 第115計算期間末日 | (2023年 6月13日) | 30,113,747,507 | 30,477,983,458 | 3,720 | 3,765 |
| 第116計算期間末日 | (2023年 7月13日) | 28,966,991,580 | 29,325,432,909 | 3,637 | 3,682 |
| 第117計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 29,356,237,012 | 29,710,458,830 | 3,729 | 3,774 |
| 第118計算期間末日 | (2023年 9月13日) | 28,327,478,145 | 28,675,387,163 | 3,664 | 3,709 |
| 第119計算期間末日 | (2023年10月13日) | 27,056,806,850 | 27,400,319,340 | 3,544 | 3,589 |
| 第120計算期間末日 | (2023年11月13日) | 25,734,762,377 | 26,069,484,918 | 3,460 | 3,505 |
| 第121計算期間末日 | (2023年12月13日) | 25,268,951,499 | 25,595,400,942 | 3,483 | 3,528 |
| 第122計算期間末日 | (2024年 1月15日) | 25,599,840,636 | 25,920,124,872 | 3,597 | 3,642 |
| 第123計算期間末日 | (2024年 2月13日) | 24,283,549,909 | 24,596,091,280 | 3,496 | 3,541 |
| 第124計算期間末日 | (2024年 3月13日) | 22,853,724,664 | 23,160,544,297 | 3,352 | 3,397 |
| 第125計算期間末日 | (2024年 4月15日) | 21,874,303,133 | 22,172,702,174 | 3,299 | 3,344 |
| 第126計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 21,588,868,418 | 21,881,077,983 | 3,325 | 3,370 |
| 第127計算期間末日 | (2024年 6月13日) | 20,048,992,611 | 20,333,283,401 | 3,174 | 3,219 |
| 第128計算期間末日 | (2024年 7月16日) | 20,793,377,182 | 21,071,948,982 | 3,359 | 3,404 |
| 第129計算期間末日 | (2024年 8月13日) | 18,603,006,493 | 18,876,701,472 | 3,059 | 3,104 |
| 第130計算期間末日 | (2024年 9月13日) | 19,327,715,376 | 19,600,470,368 | 3,189 | 3,234 |
| 第131計算期間末日 | (2024年10月15日) | 19,562,381,952 | 19,711,631,695 | 3,277 | 3,302 |
| 第132計算期間末日 | (2024年11月13日) | 18,103,671,521 | 18,247,432,828 | 3,148 | 3,173 |
| 第133計算期間末日 | (2024年12月13日) | 16,382,385,877 | 16,518,506,677 | 3,009 | 3,034 |
| 第134計算期間末日 | (2025年 1月14日) | 15,880,358,984 | 16,011,269,826 | 3,033 | 3,058 |
| 第135計算期間末日 | (2025年 2月13日) | 15,008,915,284 | 15,136,189,014 | 2,948 | 2,973 |
| 第136計算期間末日 | (2025年 3月13日) | 14,460,308,491 | 14,585,377,004 | 2,890 | 2,915 |
| 第137計算期間末日 | (2025年 4月14日) | 13,024,358,319 | 13,147,522,571 | 2,644 | 2,669 |
| 第138計算期間末日 | (2025年 5月13日) | 14,132,028,746 | 14,254,767,164 | 2,878 | 2,903 |
| 第139計算期間末日 | (2025年 6月13日) | 13,876,686,856 | 13,997,648,951 | 2,868 | 2,893 |
| 第140計算期間末日 | (2025年 7月14日) | 14,212,935,274 | 14,332,201,856 | 2,979 | 3,004 |
| 第141計算期間末日 | (2025年 8月13日) | 14,064,680,330 | 14,181,690,509 | 3,005 | 3,030 |
| 第142計算期間末日 | (2025年 9月16日) | 14,291,940,062 | 14,407,775,821 | 3,085 | 3,110 |
| 第143計算期間末日 | (2025年10月14日) | 14,325,455,004 | 14,393,692,719 | 3,149 | 3,164 |
| 第144計算期間末日 | (2025年11月13日) | 14,221,275,323 | 14,287,516,721 | 3,220 | 3,235 |
| 第145計算期間末日 | (2025年12月15日) | 13,261,056,272 | 13,326,041,906 | 3,061 | 3,076 |
| 2024年12月末日 | 16,135,795,733 | ― | 3,072 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 15,353,063,442 | ― | 2,978 | ― | |
| 2月末日 | 14,383,103,691 | ― | 2,854 | ― | |
| 3月末日 | 14,986,133,181 | ― | 3,015 | ― | |
| 4月末日 | 13,870,498,378 | ― | 2,818 | ― | |
| 5月末日 | 13,834,035,510 | ― | 2,843 | ― | |
| 6月末日 | 14,313,155,043 | ― | 2,982 | ― | |
| 7月末日 | 14,489,575,744 | ― | 3,085 | ― | |
| 8月末日 | 14,081,280,113 | ― | 3,022 | ― | |
| 9月末日 | 13,915,685,981 | ― | 3,033 | ― | |
| 10月末日 | 14,337,674,914 | ― | 3,223 | ― | |
| 11月末日 | 13,846,135,826 | ― | 3,159 | ― | |
| 12月末日 | 13,364,655,276 | ― | 3,120 | ― | |
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