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- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年12月13日) | 118,374,193 | 119,539,509 | 10,158 | 10,258 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 121,051,509 | 122,225,906 | 10,308 | 10,408 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 2月13日) | 118,446,161 | 119,622,666 | 10,068 | 10,168 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 3月13日) | 122,501,430 | 123,680,445 | 10,390 | 10,490 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 167,524,903 | 169,104,299 | 10,607 | 10,707 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 5月13日) | 95,768,458 | 96,632,411 | 11,085 | 11,185 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 6月13日) | 70,691,796 | 71,318,742 | 11,276 | 11,376 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 445,952,828 | 449,965,848 | 11,113 | 11,213 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 8月13日) | 1,306,706,239 | 1,318,567,589 | 11,017 | 11,117 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 1,748,569,414 | 1,763,370,668 | 11,814 | 11,914 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 2,405,133,041 | 2,426,434,668 | 11,291 | 11,391 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年11月13日) | 2,675,877,732 | 2,697,659,404 | 12,285 | 12,385 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 2,990,838,753 | 3,014,659,549 | 12,556 | 12,656 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 3,132,295,603 | 3,157,046,610 | 12,655 | 12,755 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 2月13日) | 3,270,775,405 | 3,313,794,647 | 12,925 | 13,095 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年 3月13日) | 3,954,507,771 | 4,007,065,204 | 12,791 | 12,961 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 5,358,575,985 | 5,428,632,961 | 13,003 | 13,173 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年 5月13日) | 5,611,991,644 | 5,690,615,313 | 12,134 | 12,304 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 6,411,690,858 | 6,500,949,854 | 12,212 | 12,382 |
| 第20計算期間末日 | (平成27年 7月13日) | 6,430,837,830 | 6,522,354,868 | 11,946 | 12,116 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 8月13日) | 7,709,973,935 | 7,825,851,890 | 11,311 | 11,481 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 7,092,365,167 | 7,211,894,715 | 10,087 | 10,257 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 7,374,134,427 | 7,492,965,328 | 10,549 | 10,719 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年11月13日) | 7,314,171,234 | 7,434,015,455 | 10,375 | 10,545 |
| 第25計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 7,174,772,514 | 7,298,499,377 | 9,858 | 10,028 |
| 第26計算期間末日 | (平成28年 1月13日) | 6,851,368,682 | 6,977,180,716 | 9,258 | 9,428 |
| 第27計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 6,376,750,769 | 6,502,302,218 | 8,634 | 8,804 |
| 第28計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 6,787,413,805 | 6,914,491,457 | 9,080 | 9,250 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年 4月13日) | 6,901,096,416 | 7,033,888,653 | 8,835 | 9,005 |
| 第30計算期間末日 | (平成28年 5月13日) | 7,540,009,792 | 7,685,994,413 | 8,780 | 8,950 |
| 第31計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 7,875,369,273 | 8,031,234,780 | 8,590 | 8,760 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 7月13日) | 8,437,361,541 | 8,600,655,680 | 8,784 | 8,954 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 8,900,565,365 | 9,080,058,483 | 8,430 | 8,600 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年 9月13日) | 10,548,516,255 | 10,756,192,591 | 8,635 | 8,805 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年10月13日) | 12,674,267,459 | 12,932,999,872 | 8,328 | 8,498 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 15,284,345,348 | 15,599,726,572 | 8,239 | 8,409 |
| 第37計算期間末日 | (平成28年12月13日) | 18,386,080,851 | 18,751,722,965 | 8,548 | 8,718 |
| 第38計算期間末日 | (平成29年 1月13日) | 21,536,678,652 | 21,980,033,944 | 8,258 | 8,428 |
| 第39計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 27,461,039,639 | 28,014,472,166 | 8,435 | 8,605 |
| 第40計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 32,402,059,190 | 33,070,424,373 | 8,242 | 8,412 |
| 第41計算期間末日 | (平成29年 4月13日) | 43,782,727,846 | 44,675,342,528 | 8,338 | 8,508 |
| 第42計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 65,696,344,983 | 66,600,889,193 | 8,716 | 8,836 |
| 第43計算期間末日 | (平成29年 6月13日) | 84,960,931,441 | 86,140,337,331 | 8,644 | 8,764 |
| 第44計算期間末日 | (平成29年 7月13日) | 111,336,449,952 | 112,856,182,452 | 8,791 | 8,911 |
| 第45計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 129,876,529,790 | 131,660,507,722 | 8,736 | 8,856 |
| 第46計算期間末日 | (平成29年 9月13日) | 128,442,414,705 | 130,202,945,117 | 8,755 | 8,875 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年10月13日) | 125,922,342,127 | 127,663,991,772 | 8,676 | 8,796 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 127,516,582,145 | 129,226,058,700 | 8,951 | 9,071 |
| 第49計算期間末日 | (平成29年12月13日) | 129,042,248,724 | 130,718,581,028 | 9,237 | 9,357 |
| 第50計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 126,808,184,028 | 128,450,528,510 | 9,265 | 9,385 |
| 第51計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 110,111,334,322 | 111,713,482,626 | 8,247 | 8,367 |
| 第52計算期間末日 | (平成30年 3月13日) | 104,986,449,947 | 106,539,896,716 | 8,110 | 8,230 |
| 第53計算期間末日 | (平成30年 4月13日) | 100,521,917,060 | 102,032,452,795 | 7,986 | 8,106 |
| 第54計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 96,286,656,409 | 97,750,403,455 | 7,894 | 8,014 |
| 第55計算期間末日 | (平成30年 6月13日) | 92,860,784,319 | 94,284,066,246 | 7,829 | 7,949 |
| 第56計算期間末日 | (平成30年 7月13日) | 89,141,730,162 | 90,505,844,512 | 7,842 | 7,962 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 84,235,794,441 | 85,550,777,931 | 7,687 | 7,807 |
| 第58計算期間末日 | (平成30年 9月13日) | 75,713,695,599 | 76,971,318,996 | 7,224 | 7,344 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 70,347,495,795 | 71,596,043,727 | 6,761 | 6,881 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年11月13日) | 72,185,153,157 | 73,436,787,880 | 6,921 | 7,041 |
| 第61計算期間末日 | (平成30年12月13日) | 75,542,228,504 | 76,816,550,761 | 7,114 | 7,234 |
| 第62計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 77,493,657,039 | 78,821,645,863 | 7,002 | 7,122 |
| 第63計算期間末日 | (平成31年 2月13日) | 98,809,234,500 | 100,427,741,172 | 7,326 | 7,446 |
| 第64計算期間末日 | (平成31年 3月13日) | 133,725,750,398 | 135,835,005,881 | 7,608 | 7,728 |
| 第65計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 134,316,891,555 | 136,402,674,683 | 7,728 | 7,848 |
| 第66計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 127,778,296,319 | 129,845,778,518 | 7,416 | 7,536 |
| 第67計算期間末日 | (令和 1年 6月13日) | 128,385,732,000 | 130,431,343,118 | 7,531 | 7,651 |
| 第68計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 130,179,665,134 | 132,195,520,765 | 7,749 | 7,869 |
| 第69計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 117,499,774,825 | 119,495,311,431 | 7,066 | 7,186 |
| 第70計算期間末日 | (令和 1年 9月13日) | 116,886,343,946 | 118,862,684,562 | 7,097 | 7,217 |
| 第71計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 114,451,755,906 | 116,401,412,723 | 7,044 | 7,164 |
| 第72計算期間末日 | (令和 1年11月13日) | 108,352,191,905 | 110,280,486,638 | 6,743 | 6,863 |
| 第73計算期間末日 | (令和 1年12月13日) | 105,373,111,502 | 107,243,388,645 | 6,761 | 6,881 |
| 第74計算期間末日 | (令和 2年 1月14日) | 103,827,598,072 | 105,661,815,627 | 6,793 | 6,913 |
| 第75計算期間末日 | (令和 2年 2月13日) | 99,960,187,497 | 101,735,879,002 | 6,755 | 6,875 |
| 第76計算期間末日 | (令和 2年 3月13日) | 79,603,326,430 | 81,328,032,776 | 5,539 | 5,659 |
| 第77計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 66,762,938,996 | 68,460,733,403 | 4,719 | 4,839 |
| 第78計算期間末日 | (令和 2年 5月13日) | 68,334,589,992 | 69,314,541,202 | 4,881 | 4,951 |
| 第79計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 66,860,654,796 | 67,784,243,205 | 5,067 | 5,137 |
| 第80計算期間末日 | (令和 2年 7月13日) | 63,572,730,174 | 64,452,501,591 | 5,058 | 5,128 |
| 第81計算期間末日 | (令和 2年 8月13日) | 59,405,397,217 | 60,244,079,940 | 4,958 | 5,028 |
| 第82計算期間末日 | (令和 2年 9月14日) | 57,734,362,983 | 58,541,632,189 | 5,006 | 5,076 |
| 第83計算期間末日 | (令和 2年10月13日) | 55,020,024,139 | 55,804,708,745 | 4,908 | 4,978 |
| 第84計算期間末日 | (令和 2年11月13日) | 51,247,428,801 | 51,996,044,423 | 4,792 | 4,862 |
| 第85計算期間末日 | (令和 2年12月14日) | 49,661,322,174 | 50,380,881,732 | 4,831 | 4,901 |
| 令和 1年12月末日 | 104,402,601,149 | ― | 6,793 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 100,389,929,585 | ― | 6,698 | ― | |
| 2月末日 | 94,468,256,755 | ― | 6,495 | ― | |
| 3月末日 | 66,827,313,640 | ― | 4,694 | ― | |
| 4月末日 | 67,848,692,995 | ― | 4,833 | ― | |
| 5月末日 | 65,080,211,509 | ― | 4,793 | ― | |
| 6月末日 | 64,545,409,124 | ― | 5,020 | ― | |
| 7月末日 | 60,177,680,600 | ― | 4,956 | ― | |
| 8月末日 | 58,293,358,921 | ― | 4,989 | ― | |
| 9月末日 | 56,292,947,419 | ― | 4,954 | ― | |
| 10月末日 | 49,703,076,888 | ― | 4,592 | ― | |
| 11月末日 | 51,095,224,954 | ― | 4,867 | ― | |
| 12月末日 | 49,538,228,436 | ― | 4,925 | ― | |
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