有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年12月13日) | 36,626,311 36,507,808 | (分配付) (分配落) | 9,272 9,242 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 37,217,315 37,098,761 | (分配付) (分配落) | 9,418 9,388 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 2月13日) | 36,931,609 36,813,005 | (分配付) (分配落) | 9,342 9,312 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 3月13日) | 39,911,968 39,793,314 | (分配付) (分配落) | 10,091 10,061 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 40,257,840 40,139,148 | (分配付) (分配落) | 10,175 10,145 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 5月13日) | 41,054,307 40,936,989 | (分配付) (分配落) | 10,498 10,468 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 50,095,322 49,950,011 | (分配付) (分配落) | 10,342 10,312 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 187,501,797 186,971,166 | (分配付) (分配落) | 10,601 10,571 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 8月13日) | 224,784,289 224,154,717 | (分配付) (分配落) | 10,711 10,681 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 269,125,930 268,414,676 | (分配付) (分配落) | 11,351 11,321 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年10月14日) | 254,196,482 253,483,507 | (分配付) (分配落) | 10,696 10,666 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年11月13日) | 280,242,889 279,528,784 | (分配付) (分配落) | 11,773 11,743 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年12月15日) | 141,557,323 141,204,307 | (分配付) (分配落) | 12,030 12,000 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 110,560,876 110,285,655 | (分配付) (分配落) | 12,051 12,021 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 2月13日) | 131,714,691 130,107,075 | (分配付) (分配落) | 12,290 12,140 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年 3月13日) | 183,917,417 181,605,852 | (分配付) (分配落) | 11,935 11,785 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 182,809,037 180,589,225 | (分配付) (分配落) | 12,353 12,203 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年 5月13日) | 211,269,657 208,548,403 | (分配付) (分配落) | 11,646 11,496 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 222,867,636 219,988,496 | (分配付) (分配落) | 11,611 11,461 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 267,651,958 264,102,296 | (分配付) (分配落) | 11,310 11,160 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 8月13日) | 298,010,163 293,805,709 | (分配付) (分配落) | 10,632 10,482 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 242,684,842 238,837,294 | (分配付) (分配落) | 9,461 9,311 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年10月13日) | 260,826,816 257,033,442 | (分配付) (分配落) | 10,314 10,164 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年11月13日) | 267,853,643 263,976,166 | (分配付) (分配落) | 10,362 10,212 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成27年12月14日) | 228,015,332 224,496,956 | (分配付) (分配落) | 9,721 9,571 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成28年 1月13日) | 227,333,152 223,627,704 | (分配付) (分配落) | 9,203 9,053 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 226,140,465 222,393,415 | (分配付) (分配落) | 9,053 8,903 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 244,960,741 241,166,646 | (分配付) (分配落) | 9,685 9,535 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成28年 4月13日) | 238,238,627 234,395,478 | (分配付) (分配落) | 9,299 9,149 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成28年 5月13日) | 243,061,287 239,072,941 | (分配付) (分配落) | 9,141 8,991 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 296,180,799 291,231,602 | (分配付) (分配落) | 8,977 8,827 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 6月末日 | 217,673,610 | 11,284 | ||
| 7月末日 | 302,084,602 | 11,217 | ||
| 8月末日 | 283,225,284 | 9,856 | ||
| 9月末日 | 231,952,899 | 8,981 | ||
| 10月末日 | 265,697,669 | 10,429 | ||
| 11月末日 | 247,401,313 | 10,093 | ||
| 12月末日 | 230,854,717 | 9,768 | ||
| 平成28年 1月末日 | 228,399,742 | 9,144 | ||
| 2月末日 | 236,756,202 | 9,398 | ||
| 3月末日 | 241,167,665 | 9,457 | ||
| 4月末日 | 248,983,904 | 9,460 | ||
| 5月末日 | 271,795,622 | 8,860 | ||
| 6月末日 | 366,536,737 | 8,884 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
