有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/06/14-2023/12/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末日 | (2014年 1月14日) | 37,098,761 | 37,217,315 | 9,388 | 9,418 |
| 第3計算期間末日 | (2014年 2月13日) | 36,813,005 | 36,931,609 | 9,312 | 9,342 |
| 第4計算期間末日 | (2014年 3月13日) | 39,793,314 | 39,911,968 | 10,061 | 10,091 |
| 第5計算期間末日 | (2014年 4月14日) | 40,139,148 | 40,257,840 | 10,145 | 10,175 |
| 第6計算期間末日 | (2014年 5月13日) | 40,936,989 | 41,054,307 | 10,468 | 10,498 |
| 第7計算期間末日 | (2014年 6月13日) | 49,950,011 | 50,095,322 | 10,312 | 10,342 |
| 第8計算期間末日 | (2014年 7月14日) | 186,971,166 | 187,501,797 | 10,571 | 10,601 |
| 第9計算期間末日 | (2014年 8月13日) | 224,154,717 | 224,784,289 | 10,681 | 10,711 |
| 第10計算期間末日 | (2014年 9月16日) | 268,414,676 | 269,125,930 | 11,321 | 11,351 |
| 第11計算期間末日 | (2014年10月14日) | 253,483,507 | 254,196,482 | 10,666 | 10,696 |
| 第12計算期間末日 | (2014年11月13日) | 279,528,784 | 280,242,889 | 11,743 | 11,773 |
| 第13計算期間末日 | (2014年12月15日) | 141,204,307 | 141,557,323 | 12,000 | 12,030 |
| 第14計算期間末日 | (2015年 1月13日) | 110,285,655 | 110,560,876 | 12,021 | 12,051 |
| 第15計算期間末日 | (2015年 2月13日) | 130,107,075 | 131,714,691 | 12,140 | 12,290 |
| 第16計算期間末日 | (2015年 3月13日) | 181,605,852 | 183,917,417 | 11,785 | 11,935 |
| 第17計算期間末日 | (2015年 4月13日) | 180,589,225 | 182,809,037 | 12,203 | 12,353 |
| 第18計算期間末日 | (2015年 5月13日) | 208,548,403 | 211,269,657 | 11,496 | 11,646 |
| 第19計算期間末日 | (2015年 6月15日) | 219,988,496 | 222,867,636 | 11,461 | 11,611 |
| 第20計算期間末日 | (2015年 7月13日) | 264,102,296 | 267,651,958 | 11,160 | 11,310 |
| 第21計算期間末日 | (2015年 8月13日) | 293,805,709 | 298,010,163 | 10,482 | 10,632 |
| 第22計算期間末日 | (2015年 9月14日) | 238,837,294 | 242,684,842 | 9,311 | 9,461 |
| 第23計算期間末日 | (2015年10月13日) | 257,033,442 | 260,826,816 | 10,164 | 10,314 |
| 第24計算期間末日 | (2015年11月13日) | 263,976,166 | 267,853,643 | 10,212 | 10,362 |
| 第25計算期間末日 | (2015年12月14日) | 224,496,956 | 228,015,332 | 9,571 | 9,721 |
| 第26計算期間末日 | (2016年 1月13日) | 223,627,704 | 227,333,152 | 9,053 | 9,203 |
| 第27計算期間末日 | (2016年 2月15日) | 222,393,415 | 226,140,465 | 8,903 | 9,053 |
| 第28計算期間末日 | (2016年 3月14日) | 241,166,646 | 244,960,741 | 9,535 | 9,685 |
| 第29計算期間末日 | (2016年 4月13日) | 234,395,478 | 238,238,627 | 9,149 | 9,299 |
| 第30計算期間末日 | (2016年 5月13日) | 239,072,941 | 243,061,287 | 8,991 | 9,141 |
| 第31計算期間末日 | (2016年 6月13日) | 291,231,602 | 296,180,799 | 8,827 | 8,977 |
| 第32計算期間末日 | (2016年 7月13日) | 461,988,766 | 466,985,985 | 9,245 | 9,345 |
| 第33計算期間末日 | (2016年 8月15日) | 563,720,195 | 570,052,489 | 8,902 | 9,002 |
| 第34計算期間末日 | (2016年 9月13日) | 630,974,994 | 637,842,238 | 9,188 | 9,288 |
| 第35計算期間末日 | (2016年10月13日) | 845,210,140 | 854,674,312 | 8,931 | 9,031 |
| 第36計算期間末日 | (2016年11月14日) | 1,080,294,242 | 1,092,511,852 | 8,842 | 8,942 |
| 第37計算期間末日 | (2016年12月13日) | 1,195,479,956 | 1,208,339,088 | 9,297 | 9,397 |
| 第38計算期間末日 | (2017年 1月13日) | 1,248,933,067 | 1,262,535,350 | 9,182 | 9,282 |
| 第39計算期間末日 | (2017年 2月13日) | 1,380,227,809 | 1,395,089,237 | 9,287 | 9,387 |
| 第40計算期間末日 | (2017年 3月13日) | 1,554,676,012 | 1,571,794,363 | 9,082 | 9,182 |
| 第41計算期間末日 | (2017年 4月13日) | 1,740,605,956 | 1,759,779,079 | 9,078 | 9,178 |
| 第42計算期間末日 | (2017年 5月15日) | 1,955,949,159 | 1,976,670,268 | 9,439 | 9,539 |
| 第43計算期間末日 | (2017年 6月13日) | 2,218,867,020 | 2,242,394,236 | 9,431 | 9,531 |
| 第44計算期間末日 | (2017年 7月13日) | 2,547,364,476 | 2,573,936,941 | 9,586 | 9,686 |
| 第45計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 2,587,299,952 | 2,614,496,065 | 9,513 | 9,613 |
| 第46計算期間末日 | (2017年 9月13日) | 2,591,651,435 | 2,618,476,118 | 9,661 | 9,761 |
| 第47計算期間末日 | (2017年10月13日) | 2,534,780,241 | 2,561,375,778 | 9,531 | 9,631 |
| 第48計算期間末日 | (2017年11月13日) | 2,517,567,189 | 2,543,143,903 | 9,843 | 9,943 |
| 第49計算期間末日 | (2017年12月13日) | 2,388,810,403 | 2,412,608,709 | 10,038 | 10,138 |
| 第50計算期間末日 | (2018年 1月15日) | 2,338,938,269 | 2,362,038,037 | 10,125 | 10,225 |
| 第51計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 1,998,921,289 | 2,021,243,651 | 8,955 | 9,055 |
| 第52計算期間末日 | (2018年 3月13日) | 1,908,908,776 | 1,930,608,953 | 8,797 | 8,897 |
| 第53計算期間末日 | (2018年 4月13日) | 1,795,560,370 | 1,816,142,113 | 8,724 | 8,824 |
| 第54計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 1,806,580,149 | 1,827,163,107 | 8,777 | 8,877 |
| 第55計算期間末日 | (2018年 6月13日) | 1,743,611,289 | 1,763,455,915 | 8,786 | 8,886 |
| 第56計算期間末日 | (2018年 7月13日) | 1,660,715,599 | 1,679,781,414 | 8,710 | 8,810 |
| 第57計算期間末日 | (2018年 8月13日) | 1,564,532,622 | 1,582,793,635 | 8,568 | 8,668 |
| 第58計算期間末日 | (2018年 9月13日) | 1,418,976,563 | 1,436,113,412 | 8,280 | 8,380 |
| 第59計算期間末日 | (2018年10月15日) | 1,279,725,075 | 1,296,263,192 | 7,738 | 7,838 |
| 第60計算期間末日 | (2018年11月13日) | 1,347,353,518 | 1,363,947,672 | 8,119 | 8,219 |
| 第61計算期間末日 | (2018年12月13日) | 1,401,903,527 | 1,418,644,220 | 8,374 | 8,474 |
| 第62計算期間末日 | (2019年 1月15日) | 1,565,077,891 | 1,583,662,871 | 8,421 | 8,521 |
| 第63計算期間末日 | (2019年 2月13日) | 2,350,660,128 | 2,377,149,530 | 8,874 | 8,974 |
| 第64計算期間末日 | (2019年 3月13日) | 3,554,923,732 | 3,594,431,700 | 8,998 | 9,098 |
| 第65計算期間末日 | (2019年 4月15日) | 3,608,684,850 | 3,647,829,948 | 9,219 | 9,319 |
| 第66計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 3,324,216,651 | 3,361,856,003 | 8,832 | 8,932 |
| 第67計算期間末日 | (2019年 6月13日) | 3,384,591,814 | 3,422,080,367 | 9,028 | 9,128 |
| 第68計算期間末日 | (2019年 7月16日) | 3,505,400,268 | 3,542,747,993 | 9,386 | 9,486 |
| 第69計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 3,195,660,347 | 3,232,234,518 | 8,737 | 8,837 |
| 第70計算期間末日 | (2019年 9月13日) | 3,300,020,998 | 3,336,592,717 | 9,023 | 9,123 |
| 第71計算期間末日 | (2019年10月15日) | 3,247,382,871 | 3,283,884,356 | 8,897 | 8,997 |
| 第72計算期間末日 | (2019年11月13日) | 3,093,373,931 | 3,129,089,707 | 8,661 | 8,761 |
| 第73計算期間末日 | (2019年12月13日) | 3,050,815,579 | 3,085,956,233 | 8,682 | 8,782 |
| 第74計算期間末日 | (2020年 1月14日) | 3,184,221,609 | 3,219,786,244 | 8,953 | 9,053 |
| 第75計算期間末日 | (2020年 2月13日) | 3,150,187,807 | 3,184,926,468 | 9,068 | 9,168 |
| 第76計算期間末日 | (2020年 3月13日) | 2,470,451,368 | 2,504,204,235 | 7,319 | 7,419 |
| 第77計算期間末日 | (2020年 4月13日) | 1,931,625,125 | 1,965,074,120 | 5,775 | 5,875 |
| 第78計算期間末日 | (2020年 5月13日) | 2,101,331,191 | 2,121,350,487 | 6,298 | 6,358 |
| 第79計算期間末日 | (2020年 6月15日) | 2,157,803,777 | 2,176,469,567 | 6,936 | 6,996 |
| 第80計算期間末日 | (2020年 7月13日) | 1,895,828,331 | 1,912,618,081 | 6,775 | 6,835 |
| 第81計算期間末日 | (2020年 8月13日) | 1,750,599,323 | 1,766,753,265 | 6,502 | 6,562 |
| 第82計算期間末日 | (2020年 9月14日) | 1,642,259,055 | 1,657,574,476 | 6,434 | 6,494 |
| 第83計算期間末日 | (2020年10月13日) | 1,575,673,063 | 1,590,484,792 | 6,383 | 6,443 |
| 第84計算期間末日 | (2020年11月13日) | 1,510,970,013 | 1,524,672,453 | 6,616 | 6,676 |
| 第85計算期間末日 | (2020年12月14日) | 1,393,888,835 | 1,406,460,363 | 6,653 | 6,713 |
| 第86計算期間末日 | (2021年 1月13日) | 1,404,424,736 | 1,416,785,617 | 6,817 | 6,877 |
| 第87計算期間末日 | (2021年 2月15日) | 1,339,033,059 | 1,350,990,788 | 6,719 | 6,779 |
| 第88計算期間末日 | (2021年 3月15日) | 1,328,993,512 | 1,340,784,705 | 6,763 | 6,823 |
| 第89計算期間末日 | (2021年 4月13日) | 1,270,889,746 | 1,282,055,617 | 6,829 | 6,889 |
| 第90計算期間末日 | (2021年 5月13日) | 1,268,864,343 | 1,279,730,777 | 7,006 | 7,066 |
| 第91計算期間末日 | (2021年 6月14日) | 1,290,862,989 | 1,301,596,598 | 7,216 | 7,276 |
| 第92計算期間末日 | (2021年 7月13日) | 1,283,019,144 | 1,293,731,844 | 7,186 | 7,246 |
| 第93計算期間末日 | (2021年 8月13日) | 1,260,134,965 | 1,270,654,544 | 7,187 | 7,247 |
| 第94計算期間末日 | (2021年 9月13日) | 1,210,937,749 | 1,221,182,098 | 7,092 | 7,152 |
| 第95計算期間末日 | (2021年10月13日) | 1,194,013,410 | 1,204,134,616 | 7,078 | 7,138 |
| 第96計算期間末日 | (2021年11月15日) | 1,196,483,020 | 1,206,352,487 | 7,274 | 7,334 |
| 第97計算期間末日 | (2021年12月13日) | 1,103,068,816 | 1,112,596,141 | 6,947 | 7,007 |
| 第98計算期間末日 | (2022年 1月13日) | 1,092,908,462 | 1,102,420,220 | 6,894 | 6,954 |
| 第99計算期間末日 | (2022年 2月14日) | 1,095,063,438 | 1,104,555,274 | 6,922 | 6,982 |
| 第100計算期間末日 | (2022年 3月14日) | 1,087,223,983 | 1,096,741,569 | 6,854 | 6,914 |
| 第101計算期間末日 | (2022年 4月13日) | 1,160,369,226 | 1,169,761,412 | 7,413 | 7,473 |
| 第102計算期間末日 | (2022年 5月13日) | 1,102,492,825 | 1,111,913,455 | 7,022 | 7,082 |
| 第103計算期間末日 | (2022年 6月13日) | 1,167,545,099 | 1,176,854,067 | 7,525 | 7,585 |
| 第104計算期間末日 | (2022年 7月13日) | 1,118,825,129 | 1,128,160,269 | 7,191 | 7,251 |
| 第105計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 1,154,715,063 | 1,164,009,174 | 7,454 | 7,514 |
| 第106計算期間末日 | (2022年 9月13日) | 1,196,319,046 | 1,205,828,939 | 7,548 | 7,608 |
| 第107計算期間末日 | (2022年10月13日) | 1,043,246,497 | 1,052,830,512 | 6,531 | 6,591 |
| 第108計算期間末日 | (2022年11月14日) | 932,565,149 | 942,019,147 | 5,919 | 5,979 |
| 第109計算期間末日 | (2022年12月13日) | 933,306,084 | 942,642,825 | 5,998 | 6,058 |
| 第110計算期間末日 | (2023年 1月13日) | 913,173,191 | 922,509,485 | 5,869 | 5,929 |
| 第111計算期間末日 | (2023年 2月13日) | 965,200,346 | 974,613,982 | 6,152 | 6,212 |
| 第112計算期間末日 | (2023年 3月13日) | 916,834,723 | 926,625,038 | 5,619 | 5,679 |
| 第113計算期間末日 | (2023年 4月13日) | 1,031,794,409 | 1,042,063,747 | 6,028 | 6,088 |
| 第114計算期間末日 | (2023年 5月15日) | 1,022,997,598 | 1,033,188,750 | 6,023 | 6,083 |
| 第115計算期間末日 | (2023年 6月13日) | 972,854,412 | 982,794,665 | 5,872 | 5,932 |
| 第116計算期間末日 | (2023年 7月13日) | 922,163,951 | 931,956,158 | 5,650 | 5,710 |
| 第117計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 954,095,584 | 963,982,231 | 5,790 | 5,850 |
| 第118計算期間末日 | (2023年 9月13日) | 921,016,667 | 930,797,140 | 5,650 | 5,710 |
| 第119計算期間末日 | (2023年10月13日) | 861,247,205 | 870,875,480 | 5,367 | 5,427 |
| 第120計算期間末日 | (2023年11月13日) | 835,200,789 | 844,766,784 | 5,239 | 5,299 |
| 第121計算期間末日 | (2023年12月13日) | 833,619,336 | 843,046,603 | 5,306 | 5,366 |
| 2022年12月末日 | 906,107,203 | ― | 5,834 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,002,664,602 | ― | 6,398 | ― | |
| 2月末日 | 987,803,163 | ― | 6,028 | ― | |
| 3月末日 | 1,031,089,370 | ― | 5,859 | ― | |
| 4月末日 | 1,032,924,695 | ― | 6,099 | ― | |
| 5月末日 | 1,002,785,177 | ― | 5,924 | ― | |
| 6月末日 | 995,813,999 | ― | 6,024 | ― | |
| 7月末日 | 971,608,501 | ― | 5,894 | ― | |
| 8月末日 | 935,751,875 | ― | 5,744 | ― | |
| 9月末日 | 888,281,625 | ― | 5,447 | ― | |
| 10月末日 | 786,115,000 | ― | 4,984 | ― | |
| 11月末日 | 852,642,795 | ― | 5,427 | ― | |
| 12月末日 | 857,013,901 | ― | 5,520 | ― | |
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