有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月14日-平成30年12月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年12月13日) | 36,507,808 | 36,626,311 | 9,242 | 9,272 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 37,098,761 | 37,217,315 | 9,388 | 9,418 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 2月13日) | 36,813,005 | 36,931,609 | 9,312 | 9,342 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 3月13日) | 39,793,314 | 39,911,968 | 10,061 | 10,091 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 40,139,148 | 40,257,840 | 10,145 | 10,175 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 5月13日) | 40,936,989 | 41,054,307 | 10,468 | 10,498 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 6月13日) | 49,950,011 | 50,095,322 | 10,312 | 10,342 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 186,971,166 | 187,501,797 | 10,571 | 10,601 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 8月13日) | 224,154,717 | 224,784,289 | 10,681 | 10,711 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 268,414,676 | 269,125,930 | 11,321 | 11,351 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 253,483,507 | 254,196,482 | 10,666 | 10,696 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年11月13日) | 279,528,784 | 280,242,889 | 11,743 | 11,773 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 141,204,307 | 141,557,323 | 12,000 | 12,030 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 110,285,655 | 110,560,876 | 12,021 | 12,051 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 2月13日) | 130,107,075 | 131,714,691 | 12,140 | 12,290 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年 3月13日) | 181,605,852 | 183,917,417 | 11,785 | 11,935 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 180,589,225 | 182,809,037 | 12,203 | 12,353 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年 5月13日) | 208,548,403 | 211,269,657 | 11,496 | 11,646 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 219,988,496 | 222,867,636 | 11,461 | 11,611 |
| 第20計算期間末日 | (平成27年 7月13日) | 264,102,296 | 267,651,958 | 11,160 | 11,310 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 8月13日) | 293,805,709 | 298,010,163 | 10,482 | 10,632 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 238,837,294 | 242,684,842 | 9,311 | 9,461 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 257,033,442 | 260,826,816 | 10,164 | 10,314 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年11月13日) | 263,976,166 | 267,853,643 | 10,212 | 10,362 |
| 第25計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 224,496,956 | 228,015,332 | 9,571 | 9,721 |
| 第26計算期間末日 | (平成28年 1月13日) | 223,627,704 | 227,333,152 | 9,053 | 9,203 |
| 第27計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 222,393,415 | 226,140,465 | 8,903 | 9,053 |
| 第28計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 241,166,646 | 244,960,741 | 9,535 | 9,685 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年 4月13日) | 234,395,478 | 238,238,627 | 9,149 | 9,299 |
| 第30計算期間末日 | (平成28年 5月13日) | 239,072,941 | 243,061,287 | 8,991 | 9,141 |
| 第31計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 291,231,602 | 296,180,799 | 8,827 | 8,977 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 7月13日) | 461,988,766 | 466,985,985 | 9,245 | 9,345 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 563,720,195 | 570,052,489 | 8,902 | 9,002 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年 9月13日) | 630,974,994 | 637,842,238 | 9,188 | 9,288 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年10月13日) | 845,210,140 | 854,674,312 | 8,931 | 9,031 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 1,080,294,242 | 1,092,511,852 | 8,842 | 8,942 |
| 第37計算期間末日 | (平成28年12月13日) | 1,195,479,956 | 1,208,339,088 | 9,297 | 9,397 |
| 第38計算期間末日 | (平成29年 1月13日) | 1,248,933,067 | 1,262,535,350 | 9,182 | 9,282 |
| 第39計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 1,380,227,809 | 1,395,089,237 | 9,287 | 9,387 |
| 第40計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 1,554,676,012 | 1,571,794,363 | 9,082 | 9,182 |
| 第41計算期間末日 | (平成29年 4月13日) | 1,740,605,956 | 1,759,779,079 | 9,078 | 9,178 |
| 第42計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 1,955,949,159 | 1,976,670,268 | 9,439 | 9,539 |
| 第43計算期間末日 | (平成29年 6月13日) | 2,218,867,020 | 2,242,394,236 | 9,431 | 9,531 |
| 第44計算期間末日 | (平成29年 7月13日) | 2,547,364,476 | 2,573,936,941 | 9,586 | 9,686 |
| 第45計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 2,587,299,952 | 2,614,496,065 | 9,513 | 9,613 |
| 第46計算期間末日 | (平成29年 9月13日) | 2,591,651,435 | 2,618,476,118 | 9,661 | 9,761 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年10月13日) | 2,534,780,241 | 2,561,375,778 | 9,531 | 9,631 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 2,517,567,189 | 2,543,143,903 | 9,843 | 9,943 |
| 第49計算期間末日 | (平成29年12月13日) | 2,388,810,403 | 2,412,608,709 | 10,038 | 10,138 |
| 第50計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 2,338,938,269 | 2,362,038,037 | 10,125 | 10,225 |
| 第51計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 1,998,921,289 | 2,021,243,651 | 8,955 | 9,055 |
| 第52計算期間末日 | (平成30年 3月13日) | 1,908,908,776 | 1,930,608,953 | 8,797 | 8,897 |
| 第53計算期間末日 | (平成30年 4月13日) | 1,795,560,370 | 1,816,142,113 | 8,724 | 8,824 |
| 第54計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 1,806,580,149 | 1,827,163,107 | 8,777 | 8,877 |
| 第55計算期間末日 | (平成30年 6月13日) | 1,743,611,289 | 1,763,455,915 | 8,786 | 8,886 |
| 第56計算期間末日 | (平成30年 7月13日) | 1,660,715,599 | 1,679,781,414 | 8,710 | 8,810 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 1,564,532,622 | 1,582,793,635 | 8,568 | 8,668 |
| 第58計算期間末日 | (平成30年 9月13日) | 1,418,976,563 | 1,436,113,412 | 8,280 | 8,380 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 1,279,725,075 | 1,296,263,192 | 7,738 | 7,838 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年11月13日) | 1,347,353,518 | 1,363,947,672 | 8,119 | 8,219 |
| 第61計算期間末日 | (平成30年12月13日) | 1,401,903,527 | 1,418,644,220 | 8,374 | 8,474 |
| 平成29年12月末日 | 2,336,176,393 | ― | 10,113 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 2,215,498,464 | ― | 9,812 | ― | |
| 2月末日 | 1,985,133,519 | ― | 8,991 | ― | |
| 3月末日 | 1,884,980,823 | ― | 8,755 | ― | |
| 4月末日 | 1,823,193,707 | ― | 8,833 | ― | |
| 5月末日 | 1,741,471,155 | ― | 8,686 | ― | |
| 6月末日 | 1,657,133,878 | ― | 8,392 | ― | |
| 7月末日 | 1,634,165,298 | ― | 8,797 | ― | |
| 8月末日 | 1,498,766,556 | ― | 8,598 | ― | |
| 9月末日 | 1,429,083,641 | ― | 8,434 | ― | |
| 10月末日 | 1,295,228,504 | ― | 7,795 | ― | |
| 11月末日 | 1,404,807,747 | ― | 8,496 | ― | |
| 12月末日 | 1,464,530,836 | ― | 8,123 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
