国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)(1年…

第9期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年10月15日-令和4年10月14日)
【閲覧】

個別

2021年10月14日
2億7753万
2022年10月14日 +1.21%
2億8089万

個別

2021年10月14日
13億532万
2022年10月14日 +17.48%
15億3355万

個別

2021年10月14日
1430万
2022年10月14日 -3.98%
1373万

個別

2021年10月14日
2486万
2022年10月14日 -23%
1914万

個別

2021年10月14日
3382万
2022年10月14日 +8.56%
3671万

個別

2021年10月14日
4200万
2022年10月14日 -1.06%
4155万

個別

2021年10月14日
1億1105万
2022年10月14日 -15.41%
9393万

個別

2021年10月14日
7981万
2022年10月14日 -71.55%
2270万

個別

2021年10月14日
3592万
2022年10月14日 +8.62%
3902万

個別

2021年10月14日
3121万
2022年10月14日 +0.01%
3121万

個別

2021年10月14日
2482万
2022年10月14日 +15.86%
2875万

個別

2021年10月14日
132万
2022年10月14日 +7.27%
142万

有報情報

#1 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
[令和 4年10月14日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン47,510,112
注記表
2022/12/28 9:18

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