純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第9期[2022年10月14日現在]	第10期中間計算期間末[2023年 4月14日現在]
1口当たり純資産額	1.5760円	1.7024円
(1万口当たり純資産額)	(15,760円)	(17,024円)

e>

2023/07/13 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年 4月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	874	23,908,885
追加型公社債投資信託	16	1,435,132
単位型株式投資信託	91	409,779
単位型公社債投資信託	49	115,706
合 計	1,030	25,869,501

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2023/07/13 9:05

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,760,169	1.84
純資産総額		313,104,614	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島307,244,49598.13親投資信託受益証券日本99,9500.03コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,760,1691.84純資産総額313,104,614100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/07/13 9:05

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	24,578,654	2.02
純資産総額		1,216,402,625	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,191,724,02197.97親投資信託受益証券日本99,9500.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―24,578,6542.02純資産総額1,216,402,625100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/07/13 9:05

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	307,496	1.99
純資産総額		15,488,510	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島15,171,02097.95親投資信託受益証券日本9,9940.06コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―307,4961.99純資産総額15,488,510100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/07/13 9:05

#6 投資状況-004

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	283,798	1.37
純資産総額		20,580,663	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島20,196,91598.14親投資信託受益証券日本99,9500.49コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―283,7981.37純資産総額20,580,663100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/07/13 9:05

#7 投資状況-005

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,470,161	10.37
純資産総額		33,452,894	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島29,882,78389.33親投資信託受益証券日本99,9500.30コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,470,16110.37純資産総額33,452,894100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/07/13 9:05

#8 投資状況-006

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,275,296	1.58
純資産総額		80,777,037	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島79,401,79198.30親投資信託受益証券日本99,9500.12コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,275,2961.58純資産総額80,777,037100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/07/13 9:05

#9 投資状況-007

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△34,526	△0.03
純資産総額		103,173,098	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島103,197,629100.02親投資信託受益証券日本9,9950.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△34,526△0.03純資産総額103,173,098100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/07/13 9:05

#10 投資状況-008

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	326,599	1.76
純資産総額		18,611,909	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島18,275,28998.19親投資信託受益証券日本10,0210.05コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―326,5991.76純資産総額18,611,909100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/07/13 9:05

#11 投資状況-009

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	630,954	1.56
純資産総額		40,627,940	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島39,986,99198.42親投資信託受益証券日本9,9950.02コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―630,9541.56純資産総額40,627,940100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/07/13 9:05

#12 投資状況-010

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	489,841	1.51
純資産総額		32,443,676	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島31,943,84098.46親投資信託受益証券日本9,9950.03コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―489,8411.51純資産総額32,443,676100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/07/13 9:05

#13 投資状況-011

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	618,459	1.96
純資産総額		31,629,929	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島31,001,44998.01親投資信託受益証券日本10,0210.03コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―618,4591.96純資産総額31,629,929100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/07/13 9:05

#14 投資状況-012

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	28,548	2.00
純資産総額		1,426,003	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,397,45598.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―28,5482.00純資産総額1,426,003100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/07/13 9:05

#15 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329
会計方針の変更による累積的影響額			475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,802,017
当期変動額
剰余金の配当			△10,576,511
当期純利益			12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△674,831	△674,831	△674,831
当期変動額合計	△674,831	△674,831	898,690
当期末残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)

2023/07/13 9:05

#16 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/07/13 9:05

#17 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2023/07/13 9:05

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	50,314,926	100.00
純資産総額		50,314,926	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―50,314,926100.00純資産総額50,314,926100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/07/13 9:05

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年 4月14日現在]
負債合計	22
純資産の部
元本等

注記表

2023/07/13 9:05