- 有報資料
- 168項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月15日-平成28年10月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 268,433,850 267,966,797 | (分配付) (分配落) | 11,495 11,475 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 2月14日) | 218,772,872 218,345,682 | (分配付) (分配落) | 10,242 10,222 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 3月14日) | 231,715,356 231,267,239 | (分配付) (分配落) | 10,342 10,322 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 282,375,803 281,800,903 | (分配付) (分配落) | 9,823 9,803 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 5月14日) | 282,589,927 282,024,202 | (分配付) (分配落) | 9,990 9,970 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 6月16日) | 271,626,137 271,098,897 | (分配付) (分配落) | 10,304 10,284 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 216,497,471 216,072,653 | (分配付) (分配落) | 10,192 10,172 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 8月14日) | 207,503,368 207,092,176 | (分配付) (分配落) | 10,093 10,073 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 199,993,452 199,615,947 | (分配付) (分配落) | 10,596 10,576 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年10月14日) | 115,808,443 115,573,172 | (分配付) (分配落) | 9,845 9,825 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年11月14日) | 136,049,246 135,813,742 | (分配付) (分配落) | 11,554 11,534 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年12月15日) | 53,055,659 52,967,151 | (分配付) (分配落) | 11,989 11,969 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年 1月14日) | 44,022,313 43,942,026 | (分配付) (分配落) | 10,966 10,946 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 2月16日) | 39,450,143 39,378,696 | (分配付) (分配落) | 11,043 11,023 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 3月16日) | 37,955,366 37,855,133 | (分配付) (分配落) | 11,360 11,330 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年 4月14日) | 37,727,424 37,629,805 | (分配付) (分配落) | 11,594 11,564 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 5月14日) | 151,833,938 151,464,545 | (分配付) (分配落) | 12,331 12,301 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 187,521,457 187,088,245 | (分配付) (分配落) | 12,986 12,956 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 7月14日) | 172,176,959 171,756,572 | (分配付) (分配落) | 12,287 12,257 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 8月14日) | 176,854,850 176,432,485 | (分配付) (分配落) | 12,562 12,532 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 145,309,047 144,907,218 | (分配付) (分配落) | 10,849 10,819 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年10月14日) | 147,014,362 146,612,392 | (分配付) (分配落) | 10,972 10,942 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年11月16日) | 151,050,087 150,648,092 | (分配付) (分配落) | 11,273 11,243 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年12月14日) | 139,483,783 139,108,365 | (分配付) (分配落) | 11,146 11,116 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成28年 1月14日) | 123,880,037 123,504,594 | (分配付) (分配落) | 9,899 9,869 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 97,325,796 96,950,318 | (分配付) (分配落) | 7,776 7,746 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 112,920,156 112,544,634 | (分配付) (分配落) | 9,021 8,991 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成28年 4月14日) | 107,947,365 107,577,796 | (分配付) (分配落) | 8,763 8,733 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成28年 5月16日) | 105,978,588 105,608,983 | (分配付) (分配落) | 8,602 8,572 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成28年 6月14日) | 99,657,295 99,287,653 | (分配付) (分配落) | 8,088 8,058 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成28年 7月14日) | 95,605,054 95,235,372 | (分配付) (分配落) | 7,758 7,728 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 96,134,090 95,759,963 | (分配付) (分配落) | 7,709 7,679 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 9月14日) | 96,650,622 96,276,482 | (分配付) (分配落) | 7,750 7,720 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成28年10月14日) | 97,788,795 97,414,613 | (分配付) (分配落) | 7,840 7,810 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年10月末日 | 147,312,048 | 10,994 | ||
| 11月末日 | 140,371,061 | 11,139 | ||
| 12月末日 | 136,756,136 | 10,928 | ||
| 平成28年 1月末日 | 119,073,880 | 9,514 | ||
| 2月末日 | 106,185,025 | 8,483 | ||
| 3月末日 | 112,618,719 | 9,117 | ||
| 4月末日 | 114,468,399 | 9,291 | ||
| 5月末日 | 106,940,274 | 8,679 | ||
| 6月末日 | 90,376,731 | 7,334 | ||
| 7月末日 | 97,106,057 | 7,787 | ||
| 8月末日 | 96,652,046 | 7,749 | ||
| 9月末日 | 98,069,860 | 7,863 | ||
| 10月末日 | 102,089,199 | 8,184 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
