有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

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【提出】: 2018/07/13 9:21
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【項目】: 170項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年 1月14日)	267,966,797	268,433,850	11,475	11,495
第2計算期間末日	(平成26年 2月14日)	218,345,682	218,772,872	10,222	10,242
第3計算期間末日	(平成26年 3月14日)	231,267,239	231,715,356	10,322	10,342
第4計算期間末日	(平成26年 4月14日)	281,800,903	282,375,803	9,803	9,823
第5計算期間末日	(平成26年 5月14日)	282,024,202	282,589,927	9,970	9,990
第6計算期間末日	(平成26年 6月16日)	271,098,897	271,626,137	10,284	10,304
第7計算期間末日	(平成26年 7月14日)	216,072,653	216,497,471	10,172	10,192
第8計算期間末日	(平成26年 8月14日)	207,092,176	207,503,368	10,073	10,093
第9計算期間末日	(平成26年 9月16日)	199,615,947	199,993,452	10,576	10,596
第10計算期間末日	(平成26年10月14日)	115,573,172	115,808,443	9,825	9,845
第11計算期間末日	(平成26年11月14日)	135,813,742	136,049,246	11,534	11,554
第12計算期間末日	(平成26年12月15日)	52,967,151	53,055,659	11,969	11,989
第13計算期間末日	(平成27年 1月14日)	43,942,026	44,022,313	10,946	10,966
第14計算期間末日	(平成27年 2月16日)	39,378,696	39,450,143	11,023	11,043
第15計算期間末日	(平成27年 3月16日)	37,855,133	37,955,366	11,330	11,360
第16計算期間末日	(平成27年 4月14日)	37,629,805	37,727,424	11,564	11,594
第17計算期間末日	(平成27年 5月14日)	151,464,545	151,833,938	12,301	12,331
第18計算期間末日	(平成27年 6月15日)	187,088,245	187,521,457	12,956	12,986
第19計算期間末日	(平成27年 7月14日)	171,756,572	172,176,959	12,257	12,287
第20計算期間末日	(平成27年 8月14日)	176,432,485	176,854,850	12,532	12,562
第21計算期間末日	(平成27年 9月14日)	144,907,218	145,309,047	10,819	10,849
第22計算期間末日	(平成27年10月14日)	146,612,392	147,014,362	10,942	10,972
第23計算期間末日	(平成27年11月16日)	150,648,092	151,050,087	11,243	11,273
第24計算期間末日	(平成27年12月14日)	139,108,365	139,483,783	11,116	11,146
第25計算期間末日	(平成28年 1月14日)	123,504,594	123,880,037	9,869	9,899
第26計算期間末日	(平成28年 2月15日)	96,950,318	97,325,796	7,746	7,776
第27計算期間末日	(平成28年 3月14日)	112,544,634	112,920,156	8,991	9,021
第28計算期間末日	(平成28年 4月14日)	107,577,796	107,947,365	8,733	8,763
第29計算期間末日	(平成28年 5月16日)	105,608,983	105,978,588	8,572	8,602
第30計算期間末日	(平成28年 6月14日)	99,287,653	99,657,295	8,058	8,088
第31計算期間末日	(平成28年 7月14日)	95,235,372	95,605,054	7,728	7,758
第32計算期間末日	(平成28年 8月15日)	95,759,963	96,134,090	7,679	7,709
第33計算期間末日	(平成28年 9月14日)	96,276,482	96,650,622	7,720	7,750
第34計算期間末日	(平成28年10月14日)	97,414,613	97,788,795	7,810	7,840
第35計算期間末日	(平成28年11月14日)	101,421,594	101,795,818	8,131	8,161
第36計算期間末日	(平成28年12月14日)	116,604,938	116,979,205	9,347	9,377
第37計算期間末日	(平成29年 1月16日)	116,107,669	116,481,981	9,306	9,336
第38計算期間末日	(平成29年 2月14日)	115,096,723	115,466,651	9,334	9,364
第39計算期間末日	(平成29年 3月14日)	117,218,276	117,588,287	9,504	9,534
第40計算期間末日	(平成29年 4月14日)	103,929,505	104,299,601	8,425	8,455
第41計算期間末日	(平成29年 5月15日)	118,764,850	119,134,681	9,634	9,664
第42計算期間末日	(平成29年 6月14日)	118,713,219	119,083,071	9,629	9,659
第43計算期間末日	(平成29年 7月14日)	115,791,965	116,131,895	10,219	10,249
第44計算期間末日	(平成29年 8月14日)	114,946,548	115,286,470	10,145	10,175
第45計算期間末日	(平成29年 9月14日)	167,692,548	168,168,955	10,560	10,590
第46計算期間末日	(平成29年10月16日)	175,747,916	176,224,367	11,066	11,096
第47計算期間末日	(平成29年11月14日)	183,845,020	184,321,842	11,567	11,597
第48計算期間末日	(平成29年12月14日)	184,537,349	185,013,948	11,616	11,646
第49計算期間末日	(平成30年 1月15日)	174,563,384	174,988,950	12,306	12,336
第50計算期間末日	(平成30年 2月14日)	156,174,852	156,600,442	11,009	11,039
第51計算期間末日	(平成30年 3月14日)	157,291,673	157,717,222	11,089	11,119
第52計算期間末日	(平成30年 4月16日)	159,351,333	159,788,394	10,938	10,968
	平成29年 4月末日	112,504,546	―	9,126	―
	5月末日	118,575,363	―	9,618	―
	6月末日	126,699,597	―	10,276	―
	7月末日	117,454,188	―	10,365	―
	8月末日	135,118,228	―	10,348	―
	9月末日	173,296,854	―	10,912	―
	10月末日	181,711,627	―	11,439	―
	11月末日	183,949,893	―	11,576	―
	12月末日	168,733,134	―	11,895	―
	平成30年 1月末日	173,914,225	―	12,259	―
	2月末日	159,948,311	―	11,276	―
	3月末日	155,728,245	―	10,689	―
	4月末日	162,625,130	―	11,162	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

開示資料

決算