有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 267,966,797 | 268,433,850 | 11,475 | 11,495 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 2月14日) | 218,345,682 | 218,772,872 | 10,222 | 10,242 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 3月14日) | 231,267,239 | 231,715,356 | 10,322 | 10,342 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 281,800,903 | 282,375,803 | 9,803 | 9,823 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 5月14日) | 282,024,202 | 282,589,927 | 9,970 | 9,990 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 6月16日) | 271,098,897 | 271,626,137 | 10,284 | 10,304 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 216,072,653 | 216,497,471 | 10,172 | 10,192 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 8月14日) | 207,092,176 | 207,503,368 | 10,073 | 10,093 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 199,615,947 | 199,993,452 | 10,576 | 10,596 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 115,573,172 | 115,808,443 | 9,825 | 9,845 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年11月14日) | 135,813,742 | 136,049,246 | 11,534 | 11,554 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 52,967,151 | 53,055,659 | 11,969 | 11,989 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 1月14日) | 43,942,026 | 44,022,313 | 10,946 | 10,966 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 39,378,696 | 39,450,143 | 11,023 | 11,043 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 37,855,133 | 37,955,366 | 11,330 | 11,360 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年 4月14日) | 37,629,805 | 37,727,424 | 11,564 | 11,594 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年 5月14日) | 151,464,545 | 151,833,938 | 12,301 | 12,331 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 187,088,245 | 187,521,457 | 12,956 | 12,986 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 7月14日) | 171,756,572 | 172,176,959 | 12,257 | 12,287 |
| 第20計算期間末日 | (平成27年 8月14日) | 176,432,485 | 176,854,850 | 12,532 | 12,562 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 144,907,218 | 145,309,047 | 10,819 | 10,849 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 146,612,392 | 147,014,362 | 10,942 | 10,972 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年11月16日) | 150,648,092 | 151,050,087 | 11,243 | 11,273 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 139,108,365 | 139,483,783 | 11,116 | 11,146 |
| 第25計算期間末日 | (平成28年 1月14日) | 123,504,594 | 123,880,037 | 9,869 | 9,899 |
| 第26計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 96,950,318 | 97,325,796 | 7,746 | 7,776 |
| 第27計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 112,544,634 | 112,920,156 | 8,991 | 9,021 |
| 第28計算期間末日 | (平成28年 4月14日) | 107,577,796 | 107,947,365 | 8,733 | 8,763 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年 5月16日) | 105,608,983 | 105,978,588 | 8,572 | 8,602 |
| 第30計算期間末日 | (平成28年 6月14日) | 99,287,653 | 99,657,295 | 8,058 | 8,088 |
| 第31計算期間末日 | (平成28年 7月14日) | 95,235,372 | 95,605,054 | 7,728 | 7,758 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 95,759,963 | 96,134,090 | 7,679 | 7,709 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 9月14日) | 96,276,482 | 96,650,622 | 7,720 | 7,750 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 97,414,613 | 97,788,795 | 7,810 | 7,840 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 101,421,594 | 101,795,818 | 8,131 | 8,161 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年12月14日) | 116,604,938 | 116,979,205 | 9,347 | 9,377 |
| 第37計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 116,107,669 | 116,481,981 | 9,306 | 9,336 |
| 第38計算期間末日 | (平成29年 2月14日) | 115,096,723 | 115,466,651 | 9,334 | 9,364 |
| 第39計算期間末日 | (平成29年 3月14日) | 117,218,276 | 117,588,287 | 9,504 | 9,534 |
| 第40計算期間末日 | (平成29年 4月14日) | 103,929,505 | 104,299,601 | 8,425 | 8,455 |
| 第41計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 118,764,850 | 119,134,681 | 9,634 | 9,664 |
| 第42計算期間末日 | (平成29年 6月14日) | 118,713,219 | 119,083,071 | 9,629 | 9,659 |
| 第43計算期間末日 | (平成29年 7月14日) | 115,791,965 | 116,131,895 | 10,219 | 10,249 |
| 第44計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 114,946,548 | 115,286,470 | 10,145 | 10,175 |
| 第45計算期間末日 | (平成29年 9月14日) | 167,692,548 | 168,168,955 | 10,560 | 10,590 |
| 第46計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 175,747,916 | 176,224,367 | 11,066 | 11,096 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年11月14日) | 183,845,020 | 184,321,842 | 11,567 | 11,597 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年12月14日) | 184,537,349 | 185,013,948 | 11,616 | 11,646 |
| 第49計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 174,563,384 | 174,988,950 | 12,306 | 12,336 |
| 第50計算期間末日 | (平成30年 2月14日) | 156,174,852 | 156,600,442 | 11,009 | 11,039 |
| 第51計算期間末日 | (平成30年 3月14日) | 157,291,673 | 157,717,222 | 11,089 | 11,119 |
| 第52計算期間末日 | (平成30年 4月16日) | 159,351,333 | 159,788,394 | 10,938 | 10,968 |
| 平成29年 4月末日 | 112,504,546 | ― | 9,126 | ― | |
| 5月末日 | 118,575,363 | ― | 9,618 | ― | |
| 6月末日 | 126,699,597 | ― | 10,276 | ― | |
| 7月末日 | 117,454,188 | ― | 10,365 | ― | |
| 8月末日 | 135,118,228 | ― | 10,348 | ― | |
| 9月末日 | 173,296,854 | ― | 10,912 | ― | |
| 10月末日 | 181,711,627 | ― | 11,439 | ― | |
| 11月末日 | 183,949,893 | ― | 11,576 | ― | |
| 12月末日 | 168,733,134 | ― | 11,895 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 173,914,225 | ― | 12,259 | ― | |
| 2月末日 | 159,948,311 | ― | 11,276 | ― | |
| 3月末日 | 155,728,245 | ― | 10,689 | ― | |
| 4月末日 | 162,625,130 | ― | 11,162 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
