有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月15日-令和3年10月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 267,966,797 | 268,433,850 | 11,475 | 11,495 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 2月14日) | 218,345,682 | 218,772,872 | 10,222 | 10,242 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 3月14日) | 231,267,239 | 231,715,356 | 10,322 | 10,342 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 281,800,903 | 282,375,803 | 9,803 | 9,823 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 5月14日) | 282,024,202 | 282,589,927 | 9,970 | 9,990 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 6月16日) | 271,098,897 | 271,626,137 | 10,284 | 10,304 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 216,072,653 | 216,497,471 | 10,172 | 10,192 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 8月14日) | 207,092,176 | 207,503,368 | 10,073 | 10,093 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 199,615,947 | 199,993,452 | 10,576 | 10,596 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 115,573,172 | 115,808,443 | 9,825 | 9,845 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年11月14日) | 135,813,742 | 136,049,246 | 11,534 | 11,554 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 52,967,151 | 53,055,659 | 11,969 | 11,989 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 1月14日) | 43,942,026 | 44,022,313 | 10,946 | 10,966 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 39,378,696 | 39,450,143 | 11,023 | 11,043 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 37,855,133 | 37,955,366 | 11,330 | 11,360 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年 4月14日) | 37,629,805 | 37,727,424 | 11,564 | 11,594 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年 5月14日) | 151,464,545 | 151,833,938 | 12,301 | 12,331 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 187,088,245 | 187,521,457 | 12,956 | 12,986 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 7月14日) | 171,756,572 | 172,176,959 | 12,257 | 12,287 |
| 第20計算期間末日 | (平成27年 8月14日) | 176,432,485 | 176,854,850 | 12,532 | 12,562 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 144,907,218 | 145,309,047 | 10,819 | 10,849 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 146,612,392 | 147,014,362 | 10,942 | 10,972 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年11月16日) | 150,648,092 | 151,050,087 | 11,243 | 11,273 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 139,108,365 | 139,483,783 | 11,116 | 11,146 |
| 第25計算期間末日 | (平成28年 1月14日) | 123,504,594 | 123,880,037 | 9,869 | 9,899 |
| 第26計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 96,950,318 | 97,325,796 | 7,746 | 7,776 |
| 第27計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 112,544,634 | 112,920,156 | 8,991 | 9,021 |
| 第28計算期間末日 | (平成28年 4月14日) | 107,577,796 | 107,947,365 | 8,733 | 8,763 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年 5月16日) | 105,608,983 | 105,978,588 | 8,572 | 8,602 |
| 第30計算期間末日 | (平成28年 6月14日) | 99,287,653 | 99,657,295 | 8,058 | 8,088 |
| 第31計算期間末日 | (平成28年 7月14日) | 95,235,372 | 95,605,054 | 7,728 | 7,758 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 95,759,963 | 96,134,090 | 7,679 | 7,709 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 9月14日) | 96,276,482 | 96,650,622 | 7,720 | 7,750 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 97,414,613 | 97,788,795 | 7,810 | 7,840 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 101,421,594 | 101,795,818 | 8,131 | 8,161 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年12月14日) | 116,604,938 | 116,979,205 | 9,347 | 9,377 |
| 第37計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 116,107,669 | 116,481,981 | 9,306 | 9,336 |
| 第38計算期間末日 | (平成29年 2月14日) | 115,096,723 | 115,466,651 | 9,334 | 9,364 |
| 第39計算期間末日 | (平成29年 3月14日) | 117,218,276 | 117,588,287 | 9,504 | 9,534 |
| 第40計算期間末日 | (平成29年 4月14日) | 103,929,505 | 104,299,601 | 8,425 | 8,455 |
| 第41計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 118,764,850 | 119,134,681 | 9,634 | 9,664 |
| 第42計算期間末日 | (平成29年 6月14日) | 118,713,219 | 119,083,071 | 9,629 | 9,659 |
| 第43計算期間末日 | (平成29年 7月14日) | 115,791,965 | 116,131,895 | 10,219 | 10,249 |
| 第44計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 114,946,548 | 115,286,470 | 10,145 | 10,175 |
| 第45計算期間末日 | (平成29年 9月14日) | 167,692,548 | 168,168,955 | 10,560 | 10,590 |
| 第46計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 175,747,916 | 176,224,367 | 11,066 | 11,096 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年11月14日) | 183,845,020 | 184,321,842 | 11,567 | 11,597 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年12月14日) | 184,537,349 | 185,013,948 | 11,616 | 11,646 |
| 第49計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 174,563,384 | 174,988,950 | 12,306 | 12,336 |
| 第50計算期間末日 | (平成30年 2月14日) | 156,174,852 | 156,600,442 | 11,009 | 11,039 |
| 第51計算期間末日 | (平成30年 3月14日) | 157,291,673 | 157,717,222 | 11,089 | 11,119 |
| 第52計算期間末日 | (平成30年 4月16日) | 159,351,333 | 159,788,394 | 10,938 | 10,968 |
| 第53計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 163,418,271 | 163,855,485 | 11,213 | 11,243 |
| 第54計算期間末日 | (平成30年 6月14日) | 162,406,725 | 162,844,185 | 11,137 | 11,167 |
| 第55計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 158,490,717 | 158,928,298 | 10,866 | 10,896 |
| 第56計算期間末日 | (平成30年 8月14日) | 147,179,217 | 147,617,064 | 10,084 | 10,114 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 9月14日) | 153,989,508 | 154,427,572 | 10,546 | 10,576 |
| 第58計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 136,017,870 | 136,407,884 | 10,463 | 10,493 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年11月14日) | 128,522,683 | 128,912,899 | 9,881 | 9,911 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年12月14日) | 125,488,724 | 125,879,119 | 9,643 | 9,673 |
| 第61計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 111,261,445 | 111,652,090 | 8,544 | 8,574 |
| 第62計算期間末日 | (平成31年 2月14日) | 118,940,394 | 119,201,059 | 9,126 | 9,146 |
| 第63計算期間末日 | (平成31年 3月14日) | 118,188,646 | 118,449,444 | 9,064 | 9,084 |
| 第64計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 113,724,565 | 113,963,135 | 9,534 | 9,554 |
| 第65計算期間末日 | (令和 1年 5月14日) | 105,198,960 | 105,437,623 | 8,816 | 8,836 |
| 第66計算期間末日 | (令和 1年 6月14日) | 104,195,485 | 104,434,288 | 8,726 | 8,746 |
| 第67計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 105,472,977 | 105,711,920 | 8,828 | 8,848 |
| 第68計算期間末日 | (令和 1年 8月14日) | 98,601,940 | 98,841,045 | 8,248 | 8,268 |
| 第69計算期間末日 | (令和 1年 9月17日) | 104,912,768 | 105,152,012 | 8,770 | 8,790 |
| 第70計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 103,991,298 | 104,230,657 | 8,689 | 8,709 |
| 第71計算期間末日 | (令和 1年11月14日) | 110,553,190 | 110,792,690 | 9,232 | 9,252 |
| 第72計算期間末日 | (令和 1年12月16日) | 114,927,910 | 115,167,531 | 9,592 | 9,612 |
| 第73計算期間末日 | (令和 2年 1月14日) | 115,931,002 | 116,170,634 | 9,676 | 9,696 |
| 第74計算期間末日 | (令和 2年 2月14日) | 111,179,700 | 111,299,522 | 9,279 | 9,289 |
| 第75計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 81,444,845 | 81,564,621 | 6,800 | 6,810 |
| 第76計算期間末日 | (令和 2年 4月14日) | 92,974,370 | 93,094,152 | 7,762 | 7,772 |
| 第77計算期間末日 | (令和 2年 5月14日) | 97,656,082 | 97,775,879 | 8,152 | 8,162 |
| 第78計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 82,335,367 | 82,426,897 | 8,995 | 9,005 |
| 第79計算期間末日 | (令和 2年 7月14日) | 85,639,271 | 85,730,807 | 9,356 | 9,366 |
| 第80計算期間末日 | (令和 2年 8月14日) | 91,427,614 | 91,519,261 | 9,976 | 9,986 |
| 第81計算期間末日 | (令和 2年 9月14日) | 91,096,836 | 91,188,551 | 9,933 | 9,943 |
| 第82計算期間末日 | (令和 2年10月14日) | 93,233,581 | 93,325,383 | 10,156 | 10,166 |
| 第83計算期間末日 | (令和 2年11月16日) | 95,653,293 | 95,745,141 | 10,414 | 10,424 |
| 第84計算期間末日 | (令和 2年12月14日) | 101,188,309 | 101,280,239 | 11,007 | 11,017 |
| 第85計算期間末日 | (令和 3年 1月14日) | 106,640,151 | 106,732,139 | 11,593 | 11,603 |
| 第86計算期間末日 | (令和 3年 2月15日) | 108,619,861 | 108,711,908 | 11,800 | 11,810 |
| 第87計算期間末日 | (令和 3年 3月15日) | 103,872,175 | 103,957,977 | 12,106 | 12,116 |
| 第88計算期間末日 | (令和 3年 4月14日) | 3,045,788 | 3,048,311 | 12,071 | 12,081 |
| 第89計算期間末日 | (令和 3年 5月14日) | 10,725,411 | 10,734,658 | 11,598 | 11,608 |
| 第90計算期間末日 | (令和 3年 6月14日) | 11,262,247 | 11,271,488 | 12,187 | 12,197 |
| 第91計算期間末日 | (令和 3年 7月14日) | 11,185,701 | 11,194,944 | 12,101 | 12,111 |
| 第92計算期間末日 | (令和 3年 8月16日) | 11,146,082 | 11,155,329 | 12,053 | 12,063 |
| 第93計算期間末日 | (令和 3年 9月14日) | 12,213,098 | 12,222,338 | 13,218 | 13,228 |
| 第94計算期間末日 | (令和 3年10月14日) | 11,446,764 | 11,456,007 | 12,383 | 12,393 |
| 令和 2年10月末日 | 89,172,479 | ― | 9,709 | ― | |
| 11月末日 | 101,628,284 | ― | 11,055 | ― | |
| 12月末日 | 105,076,711 | ― | 11,423 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 104,568,886 | ― | 11,361 | ― | |
| 2月末日 | 110,934,076 | ― | 12,038 | ― | |
| 3月末日 | 104,634,655 | ― | 12,204 | ― | |
| 4月末日 | 3,029,741 | ― | 12,000 | ― | |
| 5月末日 | 11,336,266 | ― | 12,270 | ― | |
| 6月末日 | 11,213,420 | ― | 12,132 | ― | |
| 7月末日 | 10,991,532 | ― | 11,888 | ― | |
| 8月末日 | 11,114,615 | ― | 12,023 | ― | |
| 9月末日 | 11,796,197 | ― | 12,763 | ― | |
| 10月末日 | 11,817,830 | ― | 12,782 | ― | |
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