- 有報資料
- 168項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月15日-平成28年4月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 2,042,262,044 2,038,533,871 | (分配付) (分配落) | 10,956 10,936 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 2月14日) | 1,580,484,645 1,577,284,910 | (分配付) (分配落) | 9,879 9,859 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 3月14日) | 1,573,805,990 1,570,610,474 | (分配付) (分配落) | 9,850 9,830 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 1,419,936,106 1,417,027,011 | (分配付) (分配落) | 9,762 9,742 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 5月14日) | 1,235,626,904 1,233,164,008 | (分配付) (分配落) | 10,034 10,014 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 6月16日) | 997,201,868 995,304,179 | (分配付) (分配落) | 10,510 10,490 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 559,504,621 558,423,400 | (分配付) (分配落) | 10,349 10,329 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 8月14日) | 399,874,875 399,103,021 | (分配付) (分配落) | 10,361 10,341 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 333,407,515 332,800,064 | (分配付) (分配落) | 10,977 10,957 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年10月14日) | 231,777,698 231,319,703 | (分配付) (分配落) | 10,121 10,101 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年11月14日) | 196,727,662 196,402,392 | (分配付) (分配落) | 12,096 12,076 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年12月15日) | 178,226,301 177,924,104 | (分配付) (分配落) | 11,795 11,775 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年 1月14日) | 141,823,657 141,572,649 | (分配付) (分配落) | 11,300 11,280 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 2月16日) | 146,759,051 146,497,542 | (分配付) (分配落) | 11,224 11,204 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 3月16日) | 162,405,918 161,874,899 | (分配付) (分配落) | 12,234 12,194 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年 4月14日) | 162,890,081 162,362,885 | (分配付) (分配落) | 12,359 12,319 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 5月14日) | 161,294,448 160,806,539 | (分配付) (分配落) | 13,223 13,183 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 152,869,530 152,415,379 | (分配付) (分配落) | 13,464 13,424 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 7月14日) | 136,973,712 136,533,475 | (分配付) (分配落) | 12,445 12,405 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 8月14日) | 154,489,086 153,996,615 | (分配付) (分配落) | 12,548 12,508 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 129,589,731 129,081,579 | (分配付) (分配落) | 10,201 10,161 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年10月14日) | 134,690,291 134,181,687 | (分配付) (分配落) | 10,593 10,553 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年11月16日) | 130,066,870 129,602,477 | (分配付) (分配落) | 11,203 11,163 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年12月14日) | 130,651,748 130,174,951 | (分配付) (分配落) | 10,961 10,921 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成28年 1月14日) | 119,012,482 118,515,535 | (分配付) (分配落) | 9,579 9,539 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 91,455,296 90,959,701 | (分配付) (分配落) | 7,381 7,341 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 113,736,756 113,240,808 | (分配付) (分配落) | 9,173 9,133 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成28年 4月14日) | 110,242,376 109,747,406 | (分配付) (分配落) | 8,909 8,869 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 4月末日 | 162,878,695 | 13,163 | ||
| 5月末日 | 165,595,858 | 13,568 | ||
| 6月末日 | 143,787,976 | 13,065 | ||
| 7月末日 | 140,194,885 | 12,344 | ||
| 8月末日 | 134,458,225 | 10,912 | ||
| 9月末日 | 118,489,975 | 9,319 | ||
| 10月末日 | 126,512,254 | 10,650 | ||
| 11月末日 | 134,467,462 | 11,321 | ||
| 12月末日 | 136,341,330 | 10,974 | ||
| 平成28年 1月末日 | 114,872,878 | 9,273 | ||
| 2月末日 | 103,577,706 | 8,354 | ||
| 3月末日 | 114,800,108 | 9,277 | ||
| 4月末日 | 217,993,892 | 9,500 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
