有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/15-2023/04/14)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2014年 1月14日) | 2,038,533,871 | 2,042,262,044 | 10,936 | 10,956 |
| 第2計算期間末日 | (2014年 2月14日) | 1,577,284,910 | 1,580,484,645 | 9,859 | 9,879 |
| 第3計算期間末日 | (2014年 3月14日) | 1,570,610,474 | 1,573,805,990 | 9,830 | 9,850 |
| 第4計算期間末日 | (2014年 4月14日) | 1,417,027,011 | 1,419,936,106 | 9,742 | 9,762 |
| 第5計算期間末日 | (2014年 5月14日) | 1,233,164,008 | 1,235,626,904 | 10,014 | 10,034 |
| 第6計算期間末日 | (2014年 6月16日) | 995,304,179 | 997,201,868 | 10,490 | 10,510 |
| 第7計算期間末日 | (2014年 7月14日) | 558,423,400 | 559,504,621 | 10,329 | 10,349 |
| 第8計算期間末日 | (2014年 8月14日) | 399,103,021 | 399,874,875 | 10,341 | 10,361 |
| 第9計算期間末日 | (2014年 9月16日) | 332,800,064 | 333,407,515 | 10,957 | 10,977 |
| 第10計算期間末日 | (2014年10月14日) | 231,319,703 | 231,777,698 | 10,101 | 10,121 |
| 第11計算期間末日 | (2014年11月14日) | 196,402,392 | 196,727,662 | 12,076 | 12,096 |
| 第12計算期間末日 | (2014年12月15日) | 177,924,104 | 178,226,301 | 11,775 | 11,795 |
| 第13計算期間末日 | (2015年 1月14日) | 141,572,649 | 141,823,657 | 11,280 | 11,300 |
| 第14計算期間末日 | (2015年 2月16日) | 146,497,542 | 146,759,051 | 11,204 | 11,224 |
| 第15計算期間末日 | (2015年 3月16日) | 161,874,899 | 162,405,918 | 12,194 | 12,234 |
| 第16計算期間末日 | (2015年 4月14日) | 162,362,885 | 162,890,081 | 12,319 | 12,359 |
| 第17計算期間末日 | (2015年 5月14日) | 160,806,539 | 161,294,448 | 13,183 | 13,223 |
| 第18計算期間末日 | (2015年 6月15日) | 152,415,379 | 152,869,530 | 13,424 | 13,464 |
| 第19計算期間末日 | (2015年 7月14日) | 136,533,475 | 136,973,712 | 12,405 | 12,445 |
| 第20計算期間末日 | (2015年 8月14日) | 153,996,615 | 154,489,086 | 12,508 | 12,548 |
| 第21計算期間末日 | (2015年 9月14日) | 129,081,579 | 129,589,731 | 10,161 | 10,201 |
| 第22計算期間末日 | (2015年10月14日) | 134,181,687 | 134,690,291 | 10,553 | 10,593 |
| 第23計算期間末日 | (2015年11月16日) | 129,602,477 | 130,066,870 | 11,163 | 11,203 |
| 第24計算期間末日 | (2015年12月14日) | 130,174,951 | 130,651,748 | 10,921 | 10,961 |
| 第25計算期間末日 | (2016年 1月14日) | 118,515,535 | 119,012,482 | 9,539 | 9,579 |
| 第26計算期間末日 | (2016年 2月15日) | 90,959,701 | 91,455,296 | 7,341 | 7,381 |
| 第27計算期間末日 | (2016年 3月14日) | 113,240,808 | 113,736,756 | 9,133 | 9,173 |
| 第28計算期間末日 | (2016年 4月14日) | 109,747,406 | 110,242,376 | 8,869 | 8,909 |
| 第29計算期間末日 | (2016年 5月16日) | 194,399,531 | 195,324,125 | 8,410 | 8,450 |
| 第30計算期間末日 | (2016年 6月14日) | 189,151,261 | 190,091,771 | 8,045 | 8,085 |
| 第31計算期間末日 | (2016年 7月14日) | 190,871,073 | 191,811,893 | 8,115 | 8,155 |
| 第32計算期間末日 | (2016年 8月15日) | 122,437,762 | 123,047,882 | 8,027 | 8,067 |
| 第33計算期間末日 | (2016年 9月14日) | 140,695,406 | 141,415,760 | 7,813 | 7,853 |
| 第34計算期間末日 | (2016年10月14日) | 157,375,019 | 158,149,720 | 8,126 | 8,166 |
| 第35計算期間末日 | (2016年11月14日) | 186,011,784 | 186,878,159 | 8,588 | 8,628 |
| 第36計算期間末日 | (2016年12月14日) | 234,683,355 | 235,625,030 | 9,969 | 10,009 |
| 第37計算期間末日 | (2017年 1月16日) | 265,324,951 | 266,390,703 | 9,958 | 9,998 |
| 第38計算期間末日 | (2017年 2月14日) | 287,705,026 | 288,831,805 | 10,213 | 10,253 |
| 第39計算期間末日 | (2017年 3月14日) | 307,224,020 | 308,421,758 | 10,260 | 10,300 |
| 第40計算期間末日 | (2017年 4月14日) | 262,795,218 | 263,944,924 | 9,143 | 9,183 |
| 第41計算期間末日 | (2017年 5月15日) | 269,684,592 | 270,770,155 | 9,937 | 9,977 |
| 第42計算期間末日 | (2017年 6月14日) | 269,894,258 | 270,986,781 | 9,882 | 9,922 |
| 第43計算期間末日 | (2017年 7月14日) | 263,992,704 | 264,993,815 | 10,548 | 10,588 |
| 第44計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 281,985,706 | 283,072,394 | 10,380 | 10,420 |
| 第45計算期間末日 | (2017年 9月14日) | 299,643,501 | 300,749,365 | 10,838 | 10,878 |
| 第46計算期間末日 | (2017年10月16日) | 253,460,943 | 254,359,648 | 11,281 | 11,321 |
| 第47計算期間末日 | (2017年11月14日) | 265,324,377 | 266,239,103 | 11,602 | 11,642 |
| 第48計算期間末日 | (2017年12月14日) | 263,768,695 | 264,684,765 | 11,517 | 11,557 |
| 第49計算期間末日 | (2018年 1月15日) | 312,399,115 | 313,416,550 | 12,282 | 12,322 |
| 第50計算期間末日 | (2018年 2月14日) | 299,579,324 | 300,690,676 | 10,783 | 10,823 |
| 第51計算期間末日 | (2018年 3月14日) | 301,505,714 | 302,617,530 | 10,847 | 10,887 |
| 第52計算期間末日 | (2018年 4月16日) | 286,762,750 | 287,840,684 | 10,641 | 10,681 |
| 第53計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 270,559,996 | 271,549,831 | 10,934 | 10,974 |
| 第54計算期間末日 | (2018年 6月14日) | 276,984,712 | 277,981,537 | 11,115 | 11,155 |
| 第55計算期間末日 | (2018年 7月17日) | 250,873,303 | 251,812,211 | 10,688 | 10,728 |
| 第56計算期間末日 | (2018年 8月14日) | 234,240,024 | 235,179,472 | 9,974 | 10,014 |
| 第57計算期間末日 | (2018年 9月14日) | 246,755,370 | 247,736,164 | 10,063 | 10,103 |
| 第58計算期間末日 | (2018年10月15日) | 232,234,270 | 233,162,840 | 10,004 | 10,044 |
| 第59計算期間末日 | (2018年11月14日) | 230,157,072 | 231,094,597 | 9,820 | 9,860 |
| 第60計算期間末日 | (2018年12月14日) | 220,018,646 | 220,940,732 | 9,544 | 9,584 |
| 第61計算期間末日 | (2019年 1月15日) | 192,269,027 | 193,191,863 | 8,334 | 8,374 |
| 第62計算期間末日 | (2019年 2月14日) | 211,154,446 | 212,099,209 | 8,940 | 8,980 |
| 第63計算期間末日 | (2019年 3月14日) | 202,308,277 | 203,225,326 | 8,824 | 8,864 |
| 第64計算期間末日 | (2019年 4月15日) | 215,413,795 | 216,331,754 | 9,387 | 9,427 |
| 第65計算期間末日 | (2019年 5月14日) | 193,549,950 | 194,464,362 | 8,467 | 8,507 |
| 第66計算期間末日 | (2019年 6月14日) | 200,218,753 | 201,182,943 | 8,306 | 8,346 |
| 第67計算期間末日 | (2019年 7月16日) | 205,603,576 | 206,568,529 | 8,523 | 8,563 |
| 第68計算期間末日 | (2019年 8月14日) | 184,009,845 | 184,957,994 | 7,763 | 7,803 |
| 第69計算期間末日 | (2019年 9月17日) | 187,255,789 | 188,144,997 | 8,423 | 8,463 |
| 第70計算期間末日 | (2019年10月15日) | 183,828,397 | 184,718,110 | 8,265 | 8,305 |
| 第71計算期間末日 | (2019年11月14日) | 193,425,888 | 194,301,831 | 8,833 | 8,873 |
| 第72計算期間末日 | (2019年12月16日) | 199,728,617 | 200,604,867 | 9,117 | 9,157 |
| 第73計算期間末日 | (2020年 1月14日) | 202,682,834 | 203,559,554 | 9,247 | 9,287 |
| 第74計算期間末日 | (2020年 2月14日) | 194,374,699 | 194,813,300 | 8,863 | 8,883 |
| 第75計算期間末日 | (2020年 3月16日) | 125,387,313 | 125,820,208 | 5,793 | 5,813 |
| 第76計算期間末日 | (2020年 4月14日) | 147,833,232 | 148,266,318 | 6,827 | 6,847 |
| 第77計算期間末日 | (2020年 5月14日) | 160,512,210 | 160,945,464 | 7,410 | 7,430 |
| 第78計算期間末日 | (2020年 6月15日) | 179,849,220 | 180,282,616 | 8,300 | 8,320 |
| 第79計算期間末日 | (2020年 7月14日) | 188,930,156 | 189,363,686 | 8,716 | 8,736 |
| 第80計算期間末日 | (2020年 8月14日) | 195,987,942 | 196,415,750 | 9,162 | 9,182 |
| 第81計算期間末日 | (2020年 9月14日) | 189,965,282 | 190,375,962 | 9,251 | 9,271 |
| 第82計算期間末日 | (2020年10月14日) | 192,612,297 | 193,023,096 | 9,377 | 9,397 |
| 第83計算期間末日 | (2020年11月16日) | 191,250,507 | 191,646,501 | 9,659 | 9,679 |
| 第84計算期間末日 | (2020年12月14日) | 204,944,541 | 205,340,625 | 10,349 | 10,369 |
| 第85計算期間末日 | (2021年 1月14日) | 220,246,203 | 220,641,946 | 11,131 | 11,151 |
| 第86計算期間末日 | (2021年 2月15日) | 216,613,245 | 216,994,082 | 11,376 | 11,396 |
| 第87計算期間末日 | (2021年 3月15日) | 225,329,560 | 225,710,514 | 11,830 | 11,850 |
| 第88計算期間末日 | (2021年 4月14日) | 222,630,907 | 223,010,027 | 11,745 | 11,765 |
| 第89計算期間末日 | (2021年 5月14日) | 192,953,261 | 193,294,675 | 11,303 | 11,323 |
| 第90計算期間末日 | (2021年 6月14日) | 201,400,609 | 201,742,110 | 11,795 | 11,815 |
| 第91計算期間末日 | (2021年 7月14日) | 198,549,670 | 198,891,253 | 11,625 | 11,645 |
| 第92計算期間末日 | (2021年 8月16日) | 195,834,628 | 196,176,296 | 11,463 | 11,483 |
| 第93計算期間末日 | (2021年 9月14日) | 214,152,388 | 214,494,118 | 12,533 | 12,553 |
| 第94計算期間末日 | (2021年10月14日) | 204,787,902 | 205,129,716 | 11,982 | 12,002 |
| 第95計算期間末日 | (2021年11月15日) | 214,274,280 | 214,616,179 | 12,534 | 12,554 |
| 第96計算期間末日 | (2021年12月14日) | 201,460,711 | 201,802,691 | 11,782 | 11,802 |
| 第97計算期間末日 | (2022年 1月14日) | 200,782,087 | 201,124,150 | 11,739 | 11,759 |
| 第98計算期間末日 | (2022年 2月14日) | 182,457,403 | 182,779,150 | 11,342 | 11,362 |
| 第99計算期間末日 | (2022年 3月14日) | 169,245,583 | 169,567,418 | 10,518 | 10,538 |
| 第100計算期間末日 | (2022年 4月14日) | 190,412,986 | 190,735,101 | 11,823 | 11,843 |
| 第101計算期間末日 | (2022年 5月16日) | 172,229,279 | 172,540,897 | 11,054 | 11,074 |
| 第102計算期間末日 | (2022年 6月14日) | 180,185,836 | 180,497,547 | 11,561 | 11,581 |
| 第103計算期間末日 | (2022年 7月14日) | 182,695,090 | 183,006,888 | 11,719 | 11,739 |
| 第104計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 195,875,493 | 196,187,395 | 12,560 | 12,580 |
| 第105計算期間末日 | (2022年 9月14日) | 204,036,850 | 204,348,835 | 13,080 | 13,100 |
| 第106計算期間末日 | (2022年10月14日) | 168,541,991 | 168,831,048 | 11,661 | 11,681 |
| 第107計算期間末日 | (2022年11月14日) | 179,852,117 | 180,141,269 | 12,440 | 12,460 |
| 第108計算期間末日 | (2022年12月14日) | 180,539,877 | 180,829,112 | 12,484 | 12,504 |
| 第109計算期間末日 | (2023年 1月16日) | 166,486,396 | 166,775,714 | 11,509 | 11,529 |
| 第110計算期間末日 | (2023年 2月14日) | 168,071,759 | 168,340,774 | 12,495 | 12,515 |
| 第111計算期間末日 | (2023年 3月14日) | 163,380,794 | 163,649,564 | 12,158 | 12,178 |
| 第112計算期間末日 | (2023年 4月14日) | 166,508,795 | 166,777,653 | 12,386 | 12,406 |
| 2022年 4月末日 | 177,655,409 | ― | 11,402 | ― | |
| 5月末日 | 176,993,915 | ― | 11,356 | ― | |
| 6月末日 | 183,207,706 | ― | 11,752 | ― | |
| 7月末日 | 190,003,550 | ― | 12,184 | ― | |
| 8月末日 | 197,296,055 | ― | 12,648 | ― | |
| 9月末日 | 172,857,494 | ― | 11,960 | ― | |
| 10月末日 | 178,917,685 | ― | 12,376 | ― | |
| 11月末日 | 183,211,650 | ― | 12,669 | ― | |
| 12月末日 | 168,283,721 | ― | 11,633 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 168,153,773 | ― | 12,517 | ― | |
| 2月末日 | 166,865,941 | ― | 12,402 | ― | |
| 3月末日 | 164,366,318 | ― | 12,227 | ― | |
| 4月末日 | 143,522,186 | ― | 12,378 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
