有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月15日-令和3年4月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 2,038,533,871 | 2,042,262,044 | 10,936 | 10,956 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 2月14日) | 1,577,284,910 | 1,580,484,645 | 9,859 | 9,879 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 3月14日) | 1,570,610,474 | 1,573,805,990 | 9,830 | 9,850 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 1,417,027,011 | 1,419,936,106 | 9,742 | 9,762 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 5月14日) | 1,233,164,008 | 1,235,626,904 | 10,014 | 10,034 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 6月16日) | 995,304,179 | 997,201,868 | 10,490 | 10,510 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 558,423,400 | 559,504,621 | 10,329 | 10,349 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 8月14日) | 399,103,021 | 399,874,875 | 10,341 | 10,361 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 332,800,064 | 333,407,515 | 10,957 | 10,977 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 231,319,703 | 231,777,698 | 10,101 | 10,121 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年11月14日) | 196,402,392 | 196,727,662 | 12,076 | 12,096 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 177,924,104 | 178,226,301 | 11,775 | 11,795 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 1月14日) | 141,572,649 | 141,823,657 | 11,280 | 11,300 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 146,497,542 | 146,759,051 | 11,204 | 11,224 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 161,874,899 | 162,405,918 | 12,194 | 12,234 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年 4月14日) | 162,362,885 | 162,890,081 | 12,319 | 12,359 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年 5月14日) | 160,806,539 | 161,294,448 | 13,183 | 13,223 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 152,415,379 | 152,869,530 | 13,424 | 13,464 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 7月14日) | 136,533,475 | 136,973,712 | 12,405 | 12,445 |
| 第20計算期間末日 | (平成27年 8月14日) | 153,996,615 | 154,489,086 | 12,508 | 12,548 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 129,081,579 | 129,589,731 | 10,161 | 10,201 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 134,181,687 | 134,690,291 | 10,553 | 10,593 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年11月16日) | 129,602,477 | 130,066,870 | 11,163 | 11,203 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 130,174,951 | 130,651,748 | 10,921 | 10,961 |
| 第25計算期間末日 | (平成28年 1月14日) | 118,515,535 | 119,012,482 | 9,539 | 9,579 |
| 第26計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 90,959,701 | 91,455,296 | 7,341 | 7,381 |
| 第27計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 113,240,808 | 113,736,756 | 9,133 | 9,173 |
| 第28計算期間末日 | (平成28年 4月14日) | 109,747,406 | 110,242,376 | 8,869 | 8,909 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年 5月16日) | 194,399,531 | 195,324,125 | 8,410 | 8,450 |
| 第30計算期間末日 | (平成28年 6月14日) | 189,151,261 | 190,091,771 | 8,045 | 8,085 |
| 第31計算期間末日 | (平成28年 7月14日) | 190,871,073 | 191,811,893 | 8,115 | 8,155 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 122,437,762 | 123,047,882 | 8,027 | 8,067 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 9月14日) | 140,695,406 | 141,415,760 | 7,813 | 7,853 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 157,375,019 | 158,149,720 | 8,126 | 8,166 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 186,011,784 | 186,878,159 | 8,588 | 8,628 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年12月14日) | 234,683,355 | 235,625,030 | 9,969 | 10,009 |
| 第37計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 265,324,951 | 266,390,703 | 9,958 | 9,998 |
| 第38計算期間末日 | (平成29年 2月14日) | 287,705,026 | 288,831,805 | 10,213 | 10,253 |
| 第39計算期間末日 | (平成29年 3月14日) | 307,224,020 | 308,421,758 | 10,260 | 10,300 |
| 第40計算期間末日 | (平成29年 4月14日) | 262,795,218 | 263,944,924 | 9,143 | 9,183 |
| 第41計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 269,684,592 | 270,770,155 | 9,937 | 9,977 |
| 第42計算期間末日 | (平成29年 6月14日) | 269,894,258 | 270,986,781 | 9,882 | 9,922 |
| 第43計算期間末日 | (平成29年 7月14日) | 263,992,704 | 264,993,815 | 10,548 | 10,588 |
| 第44計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 281,985,706 | 283,072,394 | 10,380 | 10,420 |
| 第45計算期間末日 | (平成29年 9月14日) | 299,643,501 | 300,749,365 | 10,838 | 10,878 |
| 第46計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 253,460,943 | 254,359,648 | 11,281 | 11,321 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年11月14日) | 265,324,377 | 266,239,103 | 11,602 | 11,642 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年12月14日) | 263,768,695 | 264,684,765 | 11,517 | 11,557 |
| 第49計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 312,399,115 | 313,416,550 | 12,282 | 12,322 |
| 第50計算期間末日 | (平成30年 2月14日) | 299,579,324 | 300,690,676 | 10,783 | 10,823 |
| 第51計算期間末日 | (平成30年 3月14日) | 301,505,714 | 302,617,530 | 10,847 | 10,887 |
| 第52計算期間末日 | (平成30年 4月16日) | 286,762,750 | 287,840,684 | 10,641 | 10,681 |
| 第53計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 270,559,996 | 271,549,831 | 10,934 | 10,974 |
| 第54計算期間末日 | (平成30年 6月14日) | 276,984,712 | 277,981,537 | 11,115 | 11,155 |
| 第55計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 250,873,303 | 251,812,211 | 10,688 | 10,728 |
| 第56計算期間末日 | (平成30年 8月14日) | 234,240,024 | 235,179,472 | 9,974 | 10,014 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 9月14日) | 246,755,370 | 247,736,164 | 10,063 | 10,103 |
| 第58計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 232,234,270 | 233,162,840 | 10,004 | 10,044 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年11月14日) | 230,157,072 | 231,094,597 | 9,820 | 9,860 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年12月14日) | 220,018,646 | 220,940,732 | 9,544 | 9,584 |
| 第61計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 192,269,027 | 193,191,863 | 8,334 | 8,374 |
| 第62計算期間末日 | (平成31年 2月14日) | 211,154,446 | 212,099,209 | 8,940 | 8,980 |
| 第63計算期間末日 | (平成31年 3月14日) | 202,308,277 | 203,225,326 | 8,824 | 8,864 |
| 第64計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 215,413,795 | 216,331,754 | 9,387 | 9,427 |
| 第65計算期間末日 | (令和 1年 5月14日) | 193,549,950 | 194,464,362 | 8,467 | 8,507 |
| 第66計算期間末日 | (令和 1年 6月14日) | 200,218,753 | 201,182,943 | 8,306 | 8,346 |
| 第67計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 205,603,576 | 206,568,529 | 8,523 | 8,563 |
| 第68計算期間末日 | (令和 1年 8月14日) | 184,009,845 | 184,957,994 | 7,763 | 7,803 |
| 第69計算期間末日 | (令和 1年 9月17日) | 187,255,789 | 188,144,997 | 8,423 | 8,463 |
| 第70計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 183,828,397 | 184,718,110 | 8,265 | 8,305 |
| 第71計算期間末日 | (令和 1年11月14日) | 193,425,888 | 194,301,831 | 8,833 | 8,873 |
| 第72計算期間末日 | (令和 1年12月16日) | 199,728,617 | 200,604,867 | 9,117 | 9,157 |
| 第73計算期間末日 | (令和 2年 1月14日) | 202,682,834 | 203,559,554 | 9,247 | 9,287 |
| 第74計算期間末日 | (令和 2年 2月14日) | 194,374,699 | 194,813,300 | 8,863 | 8,883 |
| 第75計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 125,387,313 | 125,820,208 | 5,793 | 5,813 |
| 第76計算期間末日 | (令和 2年 4月14日) | 147,833,232 | 148,266,318 | 6,827 | 6,847 |
| 第77計算期間末日 | (令和 2年 5月14日) | 160,512,210 | 160,945,464 | 7,410 | 7,430 |
| 第78計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 179,849,220 | 180,282,616 | 8,300 | 8,320 |
| 第79計算期間末日 | (令和 2年 7月14日) | 188,930,156 | 189,363,686 | 8,716 | 8,736 |
| 第80計算期間末日 | (令和 2年 8月14日) | 195,987,942 | 196,415,750 | 9,162 | 9,182 |
| 第81計算期間末日 | (令和 2年 9月14日) | 189,965,282 | 190,375,962 | 9,251 | 9,271 |
| 第82計算期間末日 | (令和 2年10月14日) | 192,612,297 | 193,023,096 | 9,377 | 9,397 |
| 第83計算期間末日 | (令和 2年11月16日) | 191,250,507 | 191,646,501 | 9,659 | 9,679 |
| 第84計算期間末日 | (令和 2年12月14日) | 204,944,541 | 205,340,625 | 10,349 | 10,369 |
| 第85計算期間末日 | (令和 3年 1月14日) | 220,246,203 | 220,641,946 | 11,131 | 11,151 |
| 第86計算期間末日 | (令和 3年 2月15日) | 216,613,245 | 216,994,082 | 11,376 | 11,396 |
| 第87計算期間末日 | (令和 3年 3月15日) | 225,329,560 | 225,710,514 | 11,830 | 11,850 |
| 第88計算期間末日 | (令和 3年 4月14日) | 222,630,907 | 223,010,027 | 11,745 | 11,765 |
| 令和 2年 4月末日 | 156,188,727 | ― | 7,210 | ― | |
| 5月末日 | 176,180,693 | ― | 8,130 | ― | |
| 6月末日 | 182,059,916 | ― | 8,399 | ― | |
| 7月末日 | 187,436,135 | ― | 8,763 | ― | |
| 8月末日 | 194,615,582 | ― | 9,072 | ― | |
| 9月末日 | 191,569,203 | ― | 9,327 | ― | |
| 10月末日 | 174,888,263 | ― | 8,832 | ― | |
| 11月末日 | 204,913,263 | ― | 10,347 | ― | |
| 12月末日 | 212,390,570 | ― | 10,733 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 206,577,215 | ― | 10,849 | ― | |
| 2月末日 | 224,960,195 | ― | 11,804 | ― | |
| 3月末日 | 225,729,515 | ― | 11,908 | ― | |
| 4月末日 | 200,399,699 | ― | 11,739 | ― | |
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