有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月15日-平成28年4月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 80,182,338 79,826,850 | (分配付) (分配落) | 11,278 11,228 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 2月14日) | 67,910,905 67,554,871 | (分配付) (分配落) | 9,537 9,487 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 3月14日) | 49,046,979 48,777,312 | (分配付) (分配落) | 9,094 9,044 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 35,675,259 35,474,743 | (分配付) (分配落) | 8,896 8,846 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 5月14日) | 24,890,174 24,757,192 | (分配付) (分配落) | 9,358 9,308 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 6月16日) | 21,542,345 21,433,983 | (分配付) (分配落) | 9,940 9,890 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 21,100,469 20,993,802 | (分配付) (分配落) | 9,891 9,841 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 8月14日) | 20,201,757 20,095,090 | (分配付) (分配落) | 9,469 9,419 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 21,058,037 20,951,099 | (分配付) (分配落) | 9,846 9,796 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年10月14日) | 18,912,975 18,805,985 | (分配付) (分配落) | 8,839 8,789 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年11月14日) | 20,123,385 20,013,888 | (分配付) (分配落) | 9,189 9,139 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年12月15日) | 17,122,728 17,011,610 | (分配付) (分配落) | 7,705 7,655 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年 1月14日) | 206,652,303 204,934,723 | (分配付) (分配落) | 6,016 5,966 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 2月16日) | 293,039,140 290,792,732 | (分配付) (分配落) | 6,522 6,472 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 3月16日) | 673,398,956 666,156,787 | (分配付) (分配落) | 7,439 7,359 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年 4月14日) | 819,638,365 812,160,242 | (分配付) (分配落) | 8,768 8,688 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 5月14日) | 1,025,714,506 1,016,964,589 | (分配付) (分配落) | 9,378 9,298 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 1,005,359,694 996,394,080 | (分配付) (分配落) | 8,971 8,891 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 7月14日) | 1,031,300,996 1,021,538,652 | (分配付) (分配落) | 8,451 8,371 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 8月14日) | 935,452,653 925,468,348 | (分配付) (分配落) | 7,495 7,415 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 766,652,698 756,630,355 | (分配付) (分配落) | 6,120 6,040 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年10月14日) | 856,312,203 846,046,075 | (分配付) (分配落) | 6,673 6,593 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年11月16日) | 906,536,189 895,898,502 | (分配付) (分配落) | 6,818 6,738 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年12月14日) | 825,692,506 815,195,883 | (分配付) (分配落) | 6,293 6,213 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成28年 1月14日) | 670,979,185 660,555,954 | (分配付) (分配落) | 5,150 5,070 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 510,458,398 499,629,852 | (分配付) (分配落) | 3,771 3,691 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 685,409,691 674,127,474 | (分配付) (分配落) | 4,860 4,780 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成28年 4月14日) | 701,944,377 690,572,691 | (分配付) (分配落) | 4,938 4,858 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 4月末日 | 862,557,169 | 8,987 | ||
| 5月末日 | 1,103,090,867 | 9,475 | ||
| 6月末日 | 1,008,321,401 | 8,752 | ||
| 7月末日 | 994,362,295 | 8,110 | ||
| 8月末日 | 833,668,737 | 6,741 | ||
| 9月末日 | 745,534,663 | 5,816 | ||
| 10月末日 | 902,864,004 | 6,737 | ||
| 11月末日 | 911,132,534 | 6,855 | ||
| 12月末日 | 791,695,313 | 5,975 | ||
| 平成28年 1月末日 | 640,313,752 | 4,817 | ||
| 2月末日 | 609,819,562 | 4,320 | ||
| 3月末日 | 703,925,241 | 4,968 | ||
| 4月末日 | 716,342,625 | 5,157 | ||
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