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- 168項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月15日-平成29年10月16日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 80,182,338 79,826,850 | (分配付) (分配落) | 11,278 11,228 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 2月14日) | 67,910,905 67,554,871 | (分配付) (分配落) | 9,537 9,487 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 3月14日) | 49,046,979 48,777,312 | (分配付) (分配落) | 9,094 9,044 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 35,675,259 35,474,743 | (分配付) (分配落) | 8,896 8,846 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 5月14日) | 24,890,174 24,757,192 | (分配付) (分配落) | 9,358 9,308 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 6月16日) | 21,542,345 21,433,983 | (分配付) (分配落) | 9,940 9,890 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 21,100,469 20,993,802 | (分配付) (分配落) | 9,891 9,841 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 8月14日) | 20,201,757 20,095,090 | (分配付) (分配落) | 9,469 9,419 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 21,058,037 20,951,099 | (分配付) (分配落) | 9,846 9,796 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年10月14日) | 18,912,975 18,805,985 | (分配付) (分配落) | 8,839 8,789 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年11月14日) | 20,123,385 20,013,888 | (分配付) (分配落) | 9,189 9,139 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年12月15日) | 17,122,728 17,011,610 | (分配付) (分配落) | 7,705 7,655 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年 1月14日) | 206,652,303 204,934,723 | (分配付) (分配落) | 6,016 5,966 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 2月16日) | 293,039,140 290,792,732 | (分配付) (分配落) | 6,522 6,472 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 3月16日) | 673,398,956 666,156,787 | (分配付) (分配落) | 7,439 7,359 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年 4月14日) | 819,638,365 812,160,242 | (分配付) (分配落) | 8,768 8,688 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 5月14日) | 1,025,714,506 1,016,964,589 | (分配付) (分配落) | 9,378 9,298 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 1,005,359,694 996,394,080 | (分配付) (分配落) | 8,971 8,891 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 7月14日) | 1,031,300,996 1,021,538,652 | (分配付) (分配落) | 8,451 8,371 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 8月14日) | 935,452,653 925,468,348 | (分配付) (分配落) | 7,495 7,415 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 766,652,698 756,630,355 | (分配付) (分配落) | 6,120 6,040 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年10月14日) | 856,312,203 846,046,075 | (分配付) (分配落) | 6,673 6,593 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年11月16日) | 906,536,189 895,898,502 | (分配付) (分配落) | 6,818 6,738 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年12月14日) | 825,692,506 815,195,883 | (分配付) (分配落) | 6,293 6,213 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成28年 1月14日) | 670,979,185 660,555,954 | (分配付) (分配落) | 5,150 5,070 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 510,458,398 499,629,852 | (分配付) (分配落) | 3,771 3,691 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 685,409,691 674,127,474 | (分配付) (分配落) | 4,860 4,780 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成28年 4月14日) | 701,944,377 690,572,691 | (分配付) (分配落) | 4,938 4,858 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成28年 5月16日) | 665,988,340 654,979,905 | (分配付) (分配落) | 4,840 4,760 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成28年 6月14日) | 602,021,935 591,310,203 | (分配付) (分配落) | 4,496 4,416 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成28年 7月14日) | 619,574,972 608,540,145 | (分配付) (分配落) | 4,492 4,412 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 638,728,162 626,994,525 | (分配付) (分配落) | 4,355 4,275 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 9月14日) | 654,772,175 642,624,919 | (分配付) (分配落) | 4,312 4,232 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成28年10月14日) | 805,029,483 790,774,959 | (分配付) (分配落) | 4,518 4,438 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成28年11月14日) | 2,146,767,596 2,109,548,040 | (分配付) (分配落) | 4,614 4,534 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成28年12月14日) | 4,719,787,870 4,653,019,621 | (分配付) (分配落) | 5,655 5,575 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成29年 1月16日) | 8,509,661,068 8,390,240,316 | (分配付) (分配落) | 5,701 5,621 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成29年 2月14日) | 11,938,684,183 11,775,843,634 | (分配付) (分配落) | 5,865 5,785 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成29年 3月14日) | 13,866,154,041 13,676,266,296 | (分配付) (分配落) | 5,842 5,762 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成29年 4月14日) | 13,283,943,071 13,088,363,539 | (分配付) (分配落) | 5,434 5,354 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成29年 5月15日) | 15,802,957,083 15,589,342,924 | (分配付) (分配落) | 5,918 5,838 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成29年 6月14日) | 14,921,313,442 14,714,880,980 | (分配付) (分配落) | 5,783 5,703 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成29年 7月14日) | 14,319,821,320 14,119,248,912 | (分配付) (分配落) | 5,712 5,632 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成29年 8月14日) | 13,522,855,820 13,325,824,036 | (分配付) (分配落) | 5,491 5,411 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成29年 9月14日) | 13,185,379,573 13,004,163,100 | (分配付) (分配落) | 5,821 5,741 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成29年10月16日) | 11,784,946,743 11,632,266,758 | (分配付) (分配落) | 6,175 6,095 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 1,504,063,910 | 4,701 | ||
| 11月末日 | 2,931,587,799 | 5,048 | ||
| 12月末日 | 7,199,456,456 | 5,608 | ||
| 平成29年 1月末日 | 10,754,488,204 | 5,608 | ||
| 2月末日 | 12,493,556,542 | 5,657 | ||
| 3月末日 | 14,308,873,548 | 5,774 | ||
| 4月末日 | 14,826,819,474 | 5,589 | ||
| 5月末日 | 14,937,075,672 | 5,776 | ||
| 6月末日 | 14,777,637,599 | 5,785 | ||
| 7月末日 | 13,834,026,274 | 5,607 | ||
| 8月末日 | 13,725,237,396 | 5,617 | ||
| 9月末日 | 12,311,086,055 | 6,007 | ||
| 10月末日 | 10,915,315,576 | 6,360 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
