有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月15日-令和3年10月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 79,826,850 | 80,182,338 | 11,228 | 11,278 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 2月14日) | 67,554,871 | 67,910,905 | 9,487 | 9,537 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 3月14日) | 48,777,312 | 49,046,979 | 9,044 | 9,094 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 35,474,743 | 35,675,259 | 8,846 | 8,896 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 5月14日) | 24,757,192 | 24,890,174 | 9,308 | 9,358 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 6月16日) | 21,433,983 | 21,542,345 | 9,890 | 9,940 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 20,993,802 | 21,100,469 | 9,841 | 9,891 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 8月14日) | 20,095,090 | 20,201,757 | 9,419 | 9,469 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 20,951,099 | 21,058,037 | 9,796 | 9,846 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 18,805,985 | 18,912,975 | 8,789 | 8,839 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年11月14日) | 20,013,888 | 20,123,385 | 9,139 | 9,189 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 17,011,610 | 17,122,728 | 7,655 | 7,705 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 1月14日) | 204,934,723 | 206,652,303 | 5,966 | 6,016 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 290,792,732 | 293,039,140 | 6,472 | 6,522 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 666,156,787 | 673,398,956 | 7,359 | 7,439 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年 4月14日) | 812,160,242 | 819,638,365 | 8,688 | 8,768 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年 5月14日) | 1,016,964,589 | 1,025,714,506 | 9,298 | 9,378 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 996,394,080 | 1,005,359,694 | 8,891 | 8,971 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 7月14日) | 1,021,538,652 | 1,031,300,996 | 8,371 | 8,451 |
| 第20計算期間末日 | (平成27年 8月14日) | 925,468,348 | 935,452,653 | 7,415 | 7,495 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 756,630,355 | 766,652,698 | 6,040 | 6,120 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 846,046,075 | 856,312,203 | 6,593 | 6,673 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年11月16日) | 895,898,502 | 906,536,189 | 6,738 | 6,818 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 815,195,883 | 825,692,506 | 6,213 | 6,293 |
| 第25計算期間末日 | (平成28年 1月14日) | 660,555,954 | 670,979,185 | 5,070 | 5,150 |
| 第26計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 499,629,852 | 510,458,398 | 3,691 | 3,771 |
| 第27計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 674,127,474 | 685,409,691 | 4,780 | 4,860 |
| 第28計算期間末日 | (平成28年 4月14日) | 690,572,691 | 701,944,377 | 4,858 | 4,938 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年 5月16日) | 654,979,905 | 665,988,340 | 4,760 | 4,840 |
| 第30計算期間末日 | (平成28年 6月14日) | 591,310,203 | 602,021,935 | 4,416 | 4,496 |
| 第31計算期間末日 | (平成28年 7月14日) | 608,540,145 | 619,574,972 | 4,412 | 4,492 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 626,994,525 | 638,728,162 | 4,275 | 4,355 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 9月14日) | 642,624,919 | 654,772,175 | 4,232 | 4,312 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 790,774,959 | 805,029,483 | 4,438 | 4,518 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 2,109,548,040 | 2,146,767,596 | 4,534 | 4,614 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年12月14日) | 4,653,019,621 | 4,719,787,870 | 5,575 | 5,655 |
| 第37計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 8,390,240,316 | 8,509,661,068 | 5,621 | 5,701 |
| 第38計算期間末日 | (平成29年 2月14日) | 11,775,843,634 | 11,938,684,183 | 5,785 | 5,865 |
| 第39計算期間末日 | (平成29年 3月14日) | 13,676,266,296 | 13,866,154,041 | 5,762 | 5,842 |
| 第40計算期間末日 | (平成29年 4月14日) | 13,088,363,539 | 13,283,943,071 | 5,354 | 5,434 |
| 第41計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 15,589,342,924 | 15,802,957,083 | 5,838 | 5,918 |
| 第42計算期間末日 | (平成29年 6月14日) | 14,714,880,980 | 14,921,313,442 | 5,703 | 5,783 |
| 第43計算期間末日 | (平成29年 7月14日) | 14,119,248,912 | 14,319,821,320 | 5,632 | 5,712 |
| 第44計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 13,325,824,036 | 13,522,855,820 | 5,411 | 5,491 |
| 第45計算期間末日 | (平成29年 9月14日) | 13,004,163,100 | 13,185,379,573 | 5,741 | 5,821 |
| 第46計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 11,632,266,758 | 11,784,946,743 | 6,095 | 6,175 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年11月14日) | 10,485,326,691 | 10,620,495,814 | 6,206 | 6,286 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年12月14日) | 10,675,772,742 | 10,813,079,015 | 6,220 | 6,300 |
| 第49計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 10,911,022,121 | 11,043,146,062 | 6,607 | 6,687 |
| 第50計算期間末日 | (平成30年 2月14日) | 10,125,030,525 | 10,268,037,159 | 5,664 | 5,744 |
| 第51計算期間末日 | (平成30年 3月14日) | 10,959,803,345 | 11,112,426,552 | 5,745 | 5,825 |
| 第52計算期間末日 | (平成30年 4月16日) | 9,344,380,213 | 9,488,801,808 | 5,176 | 5,256 |
| 第53計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 10,082,711,209 | 10,230,451,673 | 5,460 | 5,540 |
| 第54計算期間末日 | (平成30年 6月14日) | 10,022,459,416 | 10,170,628,849 | 5,411 | 5,491 |
| 第55計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 10,196,635,765 | 10,350,495,097 | 5,302 | 5,382 |
| 第56計算期間末日 | (平成30年 8月14日) | 8,383,160,113 | 8,529,659,870 | 4,578 | 4,658 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 9月14日) | 8,475,392,158 | 8,623,042,997 | 4,592 | 4,672 |
| 第58計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 7,913,695,951 | 8,048,225,036 | 4,706 | 4,786 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年11月14日) | 7,467,935,996 | 7,603,905,782 | 4,394 | 4,474 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年12月14日) | 7,206,036,606 | 7,339,038,463 | 4,334 | 4,414 |
| 第61計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 6,192,828,896 | 6,326,362,590 | 3,710 | 3,790 |
| 第62計算期間末日 | (平成31年 2月14日) | 6,441,502,529 | 6,520,438,392 | 4,080 | 4,130 |
| 第63計算期間末日 | (平成31年 3月14日) | 6,165,741,719 | 6,242,013,276 | 4,042 | 4,092 |
| 第64計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 6,407,512,183 | 6,481,859,145 | 4,309 | 4,359 |
| 第65計算期間末日 | (令和 1年 5月14日) | 5,811,211,560 | 5,885,170,367 | 3,929 | 3,979 |
| 第66計算期間末日 | (令和 1年 6月14日) | 5,806,302,975 | 5,880,458,944 | 3,915 | 3,965 |
| 第67計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 5,923,453,542 | 5,996,834,669 | 4,036 | 4,086 |
| 第68計算期間末日 | (令和 1年 8月14日) | 5,275,682,502 | 5,347,724,610 | 3,662 | 3,712 |
| 第69計算期間末日 | (令和 1年 9月17日) | 5,675,491,725 | 5,747,213,263 | 3,957 | 4,007 |
| 第70計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 5,508,687,824 | 5,578,898,683 | 3,923 | 3,973 |
| 第71計算期間末日 | (令和 1年11月14日) | 5,262,974,615 | 5,326,484,553 | 4,143 | 4,193 |
| 第72計算期間末日 | (令和 1年12月16日) | 5,350,503,693 | 5,412,237,608 | 4,334 | 4,384 |
| 第73計算期間末日 | (令和 2年 1月14日) | 5,424,267,757 | 5,484,646,874 | 4,492 | 4,542 |
| 第74計算期間末日 | (令和 2年 2月14日) | 4,739,597,889 | 4,773,110,200 | 4,243 | 4,273 |
| 第75計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 2,780,198,941 | 2,812,598,877 | 2,574 | 2,604 |
| 第76計算期間末日 | (令和 2年 4月14日) | 3,139,482,347 | 3,171,506,671 | 2,941 | 2,971 |
| 第77計算期間末日 | (令和 2年 5月14日) | 3,244,522,202 | 3,276,048,568 | 3,087 | 3,117 |
| 第78計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 3,546,602,650 | 3,577,329,422 | 3,463 | 3,493 |
| 第79計算期間末日 | (令和 2年 7月14日) | 3,636,265,340 | 3,667,371,326 | 3,507 | 3,537 |
| 第80計算期間末日 | (令和 2年 8月14日) | 3,487,504,651 | 3,517,738,699 | 3,461 | 3,491 |
| 第81計算期間末日 | (令和 2年 9月14日) | 2,664,125,150 | 2,687,976,840 | 3,351 | 3,381 |
| 第82計算期間末日 | (令和 2年10月14日) | 2,547,930,942 | 2,570,819,897 | 3,340 | 3,370 |
| 第83計算期間末日 | (令和 2年11月16日) | 2,461,289,585 | 2,483,261,171 | 3,361 | 3,391 |
| 第84計算期間末日 | (令和 2年12月14日) | 2,591,086,324 | 2,612,293,118 | 3,665 | 3,695 |
| 第85計算期間末日 | (令和 3年 1月14日) | 2,628,213,713 | 2,648,930,706 | 3,806 | 3,836 |
| 第86計算期間末日 | (令和 3年 2月15日) | 2,624,328,377 | 2,637,901,501 | 3,867 | 3,887 |
| 第87計算期間末日 | (令和 3年 3月15日) | 2,688,723,861 | 2,702,002,947 | 4,050 | 4,070 |
| 第88計算期間末日 | (令和 3年 4月14日) | 2,380,207,924 | 2,392,423,370 | 3,897 | 3,917 |
| 第89計算期間末日 | (令和 3年 5月14日) | 2,212,753,622 | 2,224,221,697 | 3,859 | 3,879 |
| 第90計算期間末日 | (令和 3年 6月14日) | 2,159,464,349 | 2,169,877,878 | 4,147 | 4,167 |
| 第91計算期間末日 | (令和 3年 7月14日) | 2,045,578,344 | 2,055,559,790 | 4,099 | 4,119 |
| 第92計算期間末日 | (令和 3年 8月16日) | 1,991,229,547 | 2,000,834,687 | 4,146 | 4,166 |
| 第93計算期間末日 | (令和 3年 9月14日) | 2,109,177,810 | 2,118,400,468 | 4,574 | 4,594 |
| 第94計算期間末日 | (令和 3年10月14日) | 1,951,759,974 | 1,960,600,749 | 4,415 | 4,435 |
| 令和 2年10月末日 | 2,365,606,419 | ― | 3,141 | ― | |
| 11月末日 | 2,604,763,058 | ― | 3,602 | ― | |
| 12月末日 | 2,592,612,180 | ― | 3,728 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 2,468,190,717 | ― | 3,628 | ― | |
| 2月末日 | 2,619,174,120 | ― | 3,906 | ― | |
| 3月末日 | 2,579,176,011 | ― | 4,023 | ― | |
| 4月末日 | 2,297,665,327 | ― | 3,950 | ― | |
| 5月末日 | 2,308,690,571 | ― | 4,090 | ― | |
| 6月末日 | 2,099,317,510 | ― | 4,166 | ― | |
| 7月末日 | 1,991,768,839 | ― | 4,067 | ― | |
| 8月末日 | 1,975,366,533 | ― | 4,127 | ― | |
| 9月末日 | 2,022,059,047 | ― | 4,496 | ― | |
| 10月末日 | 1,953,642,874 | ― | 4,638 | ― | |
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