有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月15日-平成29年4月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 15,755,172 15,696,055 | (分配付) (分配落) | 10,660 10,620 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 2月14日) | 14,709,829 14,646,630 | (分配付) (分配落) | 9,310 9,270 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 3月14日) | 14,859,753 14,796,553 | (分配付) (分配落) | 9,405 9,365 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 14,646,185 14,582,985 | (分配付) (分配落) | 9,270 9,230 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 5月14日) | 15,298,271 15,235,071 | (分配付) (分配落) | 9,682 9,642 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 6月16日) | 10,766,830 10,722,708 | (分配付) (分配落) | 9,761 9,721 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 10,659,651 10,615,529 | (分配付) (分配落) | 9,664 9,624 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 8月14日) | 10,915,641 10,871,519 | (分配付) (分配落) | 9,896 9,856 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 11,432,766 11,388,644 | (分配付) (分配落) | 10,364 10,324 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年10月14日) | 10,847,140 10,803,058 | (分配付) (分配落) | 9,843 9,803 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年11月14日) | 12,823,855 12,779,773 | (分配付) (分配落) | 11,636 11,596 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年12月15日) | 12,666,719 12,622,637 | (分配付) (分配落) | 11,494 11,454 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年 1月14日) | 12,457,445 12,413,363 | (分配付) (分配落) | 11,304 11,264 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 2月16日) | 12,827,163 12,783,081 | (分配付) (分配落) | 11,639 11,599 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 3月16日) | 13,225,150 13,170,047 | (分配付) (分配落) | 12,000 11,950 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年 4月14日) | 13,831,432 13,776,329 | (分配付) (分配落) | 12,550 12,500 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 5月14日) | 14,159,439 14,104,336 | (分配付) (分配落) | 12,848 12,798 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 14,469,185 14,414,044 | (分配付) (分配落) | 13,120 13,070 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 7月14日) | 13,947,319 13,892,216 | (分配付) (分配落) | 12,656 12,606 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 8月14日) | 13,909,579 13,854,097 | (分配付) (分配落) | 12,535 12,485 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 11,134,161 11,078,634 | (分配付) (分配落) | 10,026 9,976 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年10月14日) | 11,313,388 11,257,772 | (分配付) (分配落) | 10,171 10,121 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年11月16日) | 11,478,099 11,422,436 | (分配付) (分配落) | 10,310 10,260 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年12月14日) | 18,122,832 18,022,447 | (分配付) (分配落) | 9,027 8,977 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成28年 1月14日) | 8,532,639 8,476,976 | (分配付) (分配落) | 7,664 7,614 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 6,799,432 6,743,624 | (分配付) (分配落) | 6,092 6,042 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 9,311,377 9,248,401 | (分配付) (分配落) | 7,393 7,343 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成28年 4月14日) | 9,338,904 9,275,890 | (分配付) (分配落) | 7,410 7,360 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成28年 5月16日) | 8,842,417 8,778,754 | (分配付) (分配落) | 6,945 6,895 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成28年 6月14日) | 8,480,234 8,416,529 | (分配付) (分配落) | 6,656 6,606 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成28年 7月14日) | 8,631,894 8,568,139 | (分配付) (分配落) | 6,770 6,720 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 9,188,348 9,124,539 | (分配付) (分配落) | 7,200 7,150 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 9月14日) | 8,594,434 8,530,637 | (分配付) (分配落) | 6,736 6,686 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成28年10月14日) | 8,999,874 8,935,950 | (分配付) (分配落) | 7,039 6,989 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成28年11月14日) | 10,828,589 10,756,771 | (分配付) (分配落) | 7,539 7,489 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成28年12月14日) | 13,472,050 13,398,745 | (分配付) (分配落) | 9,189 9,139 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成29年 1月16日) | 13,584,404 13,511,190 | (分配付) (分配落) | 9,277 9,227 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成29年 2月14日) | 14,011,495 13,937,385 | (分配付) (分配落) | 9,453 9,403 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成29年 3月14日) | 14,753,373 14,677,709 | (分配付) (分配落) | 9,749 9,699 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成29年 4月14日) | 12,685,467 12,611,560 | (分配付) (分配落) | 8,582 8,532 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 4月末日 | 9,987,267 | 7,844 | ||
| 5月末日 | 8,853,783 | 6,949 | ||
| 6月末日 | 7,950,765 | 6,235 | ||
| 7月末日 | 8,795,318 | 6,892 | ||
| 8月末日 | 8,612,875 | 6,745 | ||
| 9月末日 | 9,099,238 | 7,117 | ||
| 10月末日 | 10,854,433 | 7,654 | ||
| 11月末日 | 12,290,563 | 8,488 | ||
| 12月末日 | 13,238,390 | 9,140 | ||
| 平成29年 1月末日 | 13,641,095 | 9,203 | ||
| 2月末日 | 14,157,462 | 9,445 | ||
| 3月末日 | 14,150,970 | 9,440 | ||
| 4月末日 | 13,657,286 | 9,127 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
