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- 195項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月15日-令和3年10月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 15,696,055 | 15,755,172 | 10,620 | 10,660 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 2月14日) | 14,646,630 | 14,709,829 | 9,270 | 9,310 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 3月14日) | 14,796,553 | 14,859,753 | 9,365 | 9,405 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 14,582,985 | 14,646,185 | 9,230 | 9,270 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 5月14日) | 15,235,071 | 15,298,271 | 9,642 | 9,682 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 6月16日) | 10,722,708 | 10,766,830 | 9,721 | 9,761 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 10,615,529 | 10,659,651 | 9,624 | 9,664 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 8月14日) | 10,871,519 | 10,915,641 | 9,856 | 9,896 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 11,388,644 | 11,432,766 | 10,324 | 10,364 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 10,803,058 | 10,847,140 | 9,803 | 9,843 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年11月14日) | 12,779,773 | 12,823,855 | 11,596 | 11,636 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 12,622,637 | 12,666,719 | 11,454 | 11,494 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 1月14日) | 12,413,363 | 12,457,445 | 11,264 | 11,304 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 12,783,081 | 12,827,163 | 11,599 | 11,639 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 13,170,047 | 13,225,150 | 11,950 | 12,000 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年 4月14日) | 13,776,329 | 13,831,432 | 12,500 | 12,550 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年 5月14日) | 14,104,336 | 14,159,439 | 12,798 | 12,848 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 14,414,044 | 14,469,185 | 13,070 | 13,120 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 7月14日) | 13,892,216 | 13,947,319 | 12,606 | 12,656 |
| 第20計算期間末日 | (平成27年 8月14日) | 13,854,097 | 13,909,579 | 12,485 | 12,535 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 11,078,634 | 11,134,161 | 9,976 | 10,026 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 11,257,772 | 11,313,388 | 10,121 | 10,171 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年11月16日) | 11,422,436 | 11,478,099 | 10,260 | 10,310 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 18,022,447 | 18,122,832 | 8,977 | 9,027 |
| 第25計算期間末日 | (平成28年 1月14日) | 8,476,976 | 8,532,639 | 7,614 | 7,664 |
| 第26計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 6,743,624 | 6,799,432 | 6,042 | 6,092 |
| 第27計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 9,248,401 | 9,311,377 | 7,343 | 7,393 |
| 第28計算期間末日 | (平成28年 4月14日) | 9,275,890 | 9,338,904 | 7,360 | 7,410 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年 5月16日) | 8,778,754 | 8,842,417 | 6,895 | 6,945 |
| 第30計算期間末日 | (平成28年 6月14日) | 8,416,529 | 8,480,234 | 6,606 | 6,656 |
| 第31計算期間末日 | (平成28年 7月14日) | 8,568,139 | 8,631,894 | 6,720 | 6,770 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 9,124,539 | 9,188,348 | 7,150 | 7,200 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 9月14日) | 8,530,637 | 8,594,434 | 6,686 | 6,736 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 8,935,950 | 8,999,874 | 6,989 | 7,039 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 10,756,771 | 10,828,589 | 7,489 | 7,539 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年12月14日) | 13,398,745 | 13,472,050 | 9,139 | 9,189 |
| 第37計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 13,511,190 | 13,584,404 | 9,227 | 9,277 |
| 第38計算期間末日 | (平成29年 2月14日) | 13,937,385 | 14,011,495 | 9,403 | 9,453 |
| 第39計算期間末日 | (平成29年 3月14日) | 14,677,709 | 14,753,373 | 9,699 | 9,749 |
| 第40計算期間末日 | (平成29年 4月14日) | 12,611,560 | 12,685,467 | 8,532 | 8,582 |
| 第41計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 14,329,315 | 14,404,132 | 9,576 | 9,626 |
| 第42計算期間末日 | (平成29年 6月14日) | 15,073,395 | 15,150,415 | 9,785 | 9,835 |
| 第43計算期間末日 | (平成29年 7月14日) | 24,678,260 | 24,802,958 | 9,895 | 9,945 |
| 第44計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 23,804,518 | 23,930,173 | 9,472 | 9,522 |
| 第45計算期間末日 | (平成29年 9月14日) | 23,446,400 | 23,564,196 | 9,952 | 10,002 |
| 第46計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 24,772,150 | 24,890,725 | 10,446 | 10,496 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年11月14日) | 24,214,464 | 24,333,027 | 10,212 | 10,262 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年12月14日) | 26,124,189 | 26,243,119 | 10,983 | 11,033 |
| 第49計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 37,928,024 | 38,082,869 | 12,247 | 12,297 |
| 第50計算期間末日 | (平成30年 2月14日) | 34,923,815 | 35,079,443 | 11,220 | 11,270 |
| 第51計算期間末日 | (平成30年 3月14日) | 71,413,287 | 71,724,489 | 11,474 | 11,524 |
| 第52計算期間末日 | (平成30年 4月16日) | 69,461,637 | 69,772,728 | 11,164 | 11,214 |
| 第53計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 71,444,089 | 71,750,025 | 11,676 | 11,726 |
| 第54計算期間末日 | (平成30年 6月14日) | 66,633,645 | 66,937,138 | 10,978 | 11,028 |
| 第55計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 62,366,149 | 62,654,529 | 10,813 | 10,863 |
| 第56計算期間末日 | (平成30年 8月14日) | 49,041,920 | 49,298,304 | 9,564 | 9,614 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 9月14日) | 48,756,049 | 49,012,574 | 9,503 | 9,553 |
| 第58計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 50,062,534 | 50,319,469 | 9,742 | 9,792 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年11月14日) | 48,309,349 | 48,564,760 | 9,457 | 9,507 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年12月14日) | 47,906,296 | 48,162,130 | 9,363 | 9,413 |
| 第61計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 43,154,276 | 43,410,263 | 8,429 | 8,479 |
| 第62計算期間末日 | (平成31年 2月14日) | 40,717,852 | 40,941,956 | 9,085 | 9,135 |
| 第63計算期間末日 | (平成31年 3月14日) | 39,222,457 | 39,446,594 | 8,750 | 8,800 |
| 第64計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 23,975,947 | 24,101,728 | 9,531 | 9,581 |
| 第65計算期間末日 | (令和 1年 5月14日) | 21,841,219 | 21,967,134 | 8,673 | 8,723 |
| 第66計算期間末日 | (令和 1年 6月14日) | 11,341,203 | 11,409,884 | 8,256 | 8,306 |
| 第67計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 12,210,179 | 12,278,946 | 8,878 | 8,928 |
| 第68計算期間末日 | (令和 1年 8月14日) | 10,796,014 | 10,865,513 | 7,767 | 7,817 |
| 第69計算期間末日 | (令和 1年 9月17日) | 11,763,795 | 11,831,284 | 8,715 | 8,765 |
| 第70計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 11,395,048 | 11,461,946 | 8,517 | 8,567 |
| 第71計算期間末日 | (令和 1年11月14日) | 12,089,234 | 12,156,239 | 9,021 | 9,071 |
| 第72計算期間末日 | (令和 1年12月16日) | 12,845,599 | 12,912,790 | 9,559 | 9,609 |
| 第73計算期間末日 | (令和 2年 1月14日) | 12,595,972 | 12,659,888 | 9,853 | 9,903 |
| 第74計算期間末日 | (令和 2年 2月14日) | 11,002,126 | 11,061,460 | 9,271 | 9,321 |
| 第75計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 7,214,074 | 7,273,765 | 6,043 | 6,093 |
| 第76計算期間末日 | (令和 2年 4月14日) | 7,504,434 | 7,564,156 | 6,283 | 6,333 |
| 第77計算期間末日 | (令和 2年 5月14日) | 7,819,642 | 7,880,353 | 6,440 | 6,490 |
| 第78計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 8,967,167 | 9,028,107 | 7,357 | 7,407 |
| 第79計算期間末日 | (令和 2年 7月14日) | 9,481,975 | 9,543,123 | 7,753 | 7,803 |
| 第80計算期間末日 | (令和 2年 8月14日) | 5,628,689 | 5,665,593 | 7,626 | 7,676 |
| 第81計算期間末日 | (令和 2年 9月14日) | 5,832,912 | 5,869,898 | 7,885 | 7,935 |
| 第82計算期間末日 | (令和 2年10月14日) | 6,004,388 | 6,040,954 | 8,210 | 8,260 |
| 第83計算期間末日 | (令和 2年11月16日) | 6,178,205 | 6,213,145 | 8,841 | 8,891 |
| 第84計算期間末日 | (令和 2年12月14日) | 6,618,217 | 6,653,487 | 9,382 | 9,432 |
| 第85計算期間末日 | (令和 3年 1月14日) | 6,808,689 | 6,843,619 | 9,746 | 9,796 |
| 第86計算期間末日 | (令和 3年 2月15日) | 7,174,501 | 7,208,885 | 10,433 | 10,483 |
| 第87計算期間末日 | (令和 3年 3月15日) | 7,329,222 | 7,363,880 | 10,573 | 10,623 |
| 第88計算期間末日 | (令和 3年 4月14日) | 7,489,061 | 7,523,311 | 10,933 | 10,983 |
| 第89計算期間末日 | (令和 3年 5月14日) | 7,393,455 | 7,427,934 | 10,722 | 10,772 |
| 第90計算期間末日 | (令和 3年 6月14日) | 8,935,956 | 8,974,600 | 11,562 | 11,612 |
| 第91計算期間末日 | (令和 3年 7月14日) | 8,868,798 | 8,909,031 | 11,022 | 11,072 |
| 第92計算期間末日 | (令和 3年 8月16日) | 8,337,263 | 8,375,401 | 10,930 | 10,980 |
| 第93計算期間末日 | (令和 3年 9月14日) | 16,343,481 | 16,409,155 | 12,443 | 12,493 |
| 第94計算期間末日 | (令和 3年10月14日) | 8,799,051 | 8,837,788 | 11,357 | 11,407 |
| 令和 2年10月末日 | 5,591,840 | ― | 7,970 | ― | |
| 11月末日 | 6,642,270 | ― | 9,478 | ― | |
| 12月末日 | 6,994,201 | ― | 9,928 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 6,743,102 | ― | 9,666 | ― | |
| 2月末日 | 7,119,538 | ― | 10,359 | ― | |
| 3月末日 | 7,564,052 | ― | 10,882 | ― | |
| 4月末日 | 7,530,055 | ― | 10,950 | ― | |
| 5月末日 | 8,373,719 | ― | 11,515 | ― | |
| 6月末日 | 8,493,450 | ― | 11,215 | ― | |
| 7月末日 | 9,312,141 | ― | 10,832 | ― | |
| 8月末日 | 8,352,783 | ― | 10,902 | ― | |
| 9月末日 | 8,640,843 | ― | 11,420 | ― | |
| 10月末日 | 8,864,055 | ― | 11,444 | ― | |
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