有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 15,696,055 | 15,755,172 | 10,620 | 10,660 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 2月14日) | 14,646,630 | 14,709,829 | 9,270 | 9,310 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 3月14日) | 14,796,553 | 14,859,753 | 9,365 | 9,405 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 14,582,985 | 14,646,185 | 9,230 | 9,270 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 5月14日) | 15,235,071 | 15,298,271 | 9,642 | 9,682 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 6月16日) | 10,722,708 | 10,766,830 | 9,721 | 9,761 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 10,615,529 | 10,659,651 | 9,624 | 9,664 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 8月14日) | 10,871,519 | 10,915,641 | 9,856 | 9,896 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 11,388,644 | 11,432,766 | 10,324 | 10,364 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 10,803,058 | 10,847,140 | 9,803 | 9,843 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年11月14日) | 12,779,773 | 12,823,855 | 11,596 | 11,636 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 12,622,637 | 12,666,719 | 11,454 | 11,494 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 1月14日) | 12,413,363 | 12,457,445 | 11,264 | 11,304 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 12,783,081 | 12,827,163 | 11,599 | 11,639 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 13,170,047 | 13,225,150 | 11,950 | 12,000 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年 4月14日) | 13,776,329 | 13,831,432 | 12,500 | 12,550 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年 5月14日) | 14,104,336 | 14,159,439 | 12,798 | 12,848 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 14,414,044 | 14,469,185 | 13,070 | 13,120 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 7月14日) | 13,892,216 | 13,947,319 | 12,606 | 12,656 |
| 第20計算期間末日 | (平成27年 8月14日) | 13,854,097 | 13,909,579 | 12,485 | 12,535 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 11,078,634 | 11,134,161 | 9,976 | 10,026 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 11,257,772 | 11,313,388 | 10,121 | 10,171 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年11月16日) | 11,422,436 | 11,478,099 | 10,260 | 10,310 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 18,022,447 | 18,122,832 | 8,977 | 9,027 |
| 第25計算期間末日 | (平成28年 1月14日) | 8,476,976 | 8,532,639 | 7,614 | 7,664 |
| 第26計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 6,743,624 | 6,799,432 | 6,042 | 6,092 |
| 第27計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 9,248,401 | 9,311,377 | 7,343 | 7,393 |
| 第28計算期間末日 | (平成28年 4月14日) | 9,275,890 | 9,338,904 | 7,360 | 7,410 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年 5月16日) | 8,778,754 | 8,842,417 | 6,895 | 6,945 |
| 第30計算期間末日 | (平成28年 6月14日) | 8,416,529 | 8,480,234 | 6,606 | 6,656 |
| 第31計算期間末日 | (平成28年 7月14日) | 8,568,139 | 8,631,894 | 6,720 | 6,770 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 9,124,539 | 9,188,348 | 7,150 | 7,200 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 9月14日) | 8,530,637 | 8,594,434 | 6,686 | 6,736 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 8,935,950 | 8,999,874 | 6,989 | 7,039 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 10,756,771 | 10,828,589 | 7,489 | 7,539 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年12月14日) | 13,398,745 | 13,472,050 | 9,139 | 9,189 |
| 第37計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 13,511,190 | 13,584,404 | 9,227 | 9,277 |
| 第38計算期間末日 | (平成29年 2月14日) | 13,937,385 | 14,011,495 | 9,403 | 9,453 |
| 第39計算期間末日 | (平成29年 3月14日) | 14,677,709 | 14,753,373 | 9,699 | 9,749 |
| 第40計算期間末日 | (平成29年 4月14日) | 12,611,560 | 12,685,467 | 8,532 | 8,582 |
| 第41計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 14,329,315 | 14,404,132 | 9,576 | 9,626 |
| 第42計算期間末日 | (平成29年 6月14日) | 15,073,395 | 15,150,415 | 9,785 | 9,835 |
| 第43計算期間末日 | (平成29年 7月14日) | 24,678,260 | 24,802,958 | 9,895 | 9,945 |
| 第44計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 23,804,518 | 23,930,173 | 9,472 | 9,522 |
| 第45計算期間末日 | (平成29年 9月14日) | 23,446,400 | 23,564,196 | 9,952 | 10,002 |
| 第46計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 24,772,150 | 24,890,725 | 10,446 | 10,496 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年11月14日) | 24,214,464 | 24,333,027 | 10,212 | 10,262 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年12月14日) | 26,124,189 | 26,243,119 | 10,983 | 11,033 |
| 第49計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 37,928,024 | 38,082,869 | 12,247 | 12,297 |
| 第50計算期間末日 | (平成30年 2月14日) | 34,923,815 | 35,079,443 | 11,220 | 11,270 |
| 第51計算期間末日 | (平成30年 3月14日) | 71,413,287 | 71,724,489 | 11,474 | 11,524 |
| 第52計算期間末日 | (平成30年 4月16日) | 69,461,637 | 69,772,728 | 11,164 | 11,214 |
| 第53計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 71,444,089 | 71,750,025 | 11,676 | 11,726 |
| 第54計算期間末日 | (平成30年 6月14日) | 66,633,645 | 66,937,138 | 10,978 | 11,028 |
| 第55計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 62,366,149 | 62,654,529 | 10,813 | 10,863 |
| 第56計算期間末日 | (平成30年 8月14日) | 49,041,920 | 49,298,304 | 9,564 | 9,614 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 9月14日) | 48,756,049 | 49,012,574 | 9,503 | 9,553 |
| 第58計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 50,062,534 | 50,319,469 | 9,742 | 9,792 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年11月14日) | 48,309,349 | 48,564,760 | 9,457 | 9,507 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年12月14日) | 47,906,296 | 48,162,130 | 9,363 | 9,413 |
| 第61計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 43,154,276 | 43,410,263 | 8,429 | 8,479 |
| 第62計算期間末日 | (平成31年 2月14日) | 40,717,852 | 40,941,956 | 9,085 | 9,135 |
| 第63計算期間末日 | (平成31年 3月14日) | 39,222,457 | 39,446,594 | 8,750 | 8,800 |
| 第64計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 23,975,947 | 24,101,728 | 9,531 | 9,581 |
| 平成30年 4月末日 | 68,515,041 | ― | 11,293 | ― | |
| 5月末日 | 66,917,008 | ― | 11,026 | ― | |
| 6月末日 | 61,204,940 | ― | 10,096 | ― | |
| 7月末日 | 56,279,403 | ― | 10,976 | ― | |
| 8月末日 | 49,837,027 | ― | 9,705 | ― | |
| 9月末日 | 54,780,715 | ― | 10,672 | ― | |
| 10月末日 | 47,056,788 | ― | 9,145 | ― | |
| 11月末日 | 51,387,947 | ― | 10,051 | ― | |
| 12月末日 | 42,128,919 | ― | 8,231 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 39,897,669 | ― | 8,904 | ― | |
| 2月末日 | 41,361,816 | ― | 9,229 | ― | |
| 3月末日 | 21,933,615 | ― | 8,723 | ― | |
| 4月末日 | 23,460,869 | ― | 9,320 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
