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- 168項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月15日-平成28年4月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 245,532,894 244,606,904 | (分配付) (分配落) | 10,606 10,566 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 2月14日) | 226,556,998 225,626,712 | (分配付) (分配落) | 9,741 9,701 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 3月14日) | 209,243,780 208,415,647 | (分配付) (分配落) | 10,107 10,067 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 191,567,752 190,769,567 | (分配付) (分配落) | 9,600 9,560 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 5月14日) | 181,914,692 181,172,208 | (分配付) (分配落) | 9,800 9,760 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 6月16日) | 172,427,966 171,739,412 | (分配付) (分配落) | 10,017 9,977 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 126,018,208 125,515,990 | (分配付) (分配落) | 10,037 9,997 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 8月14日) | 101,330,664 100,925,919 | (分配付) (分配落) | 10,014 9,974 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 97,483,216 97,121,409 | (分配付) (分配落) | 10,777 10,737 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年10月14日) | 82,973,834 82,642,319 | (分配付) (分配落) | 10,011 9,971 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年11月14日) | 93,725,543 93,410,373 | (分配付) (分配落) | 11,895 11,855 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年12月15日) | 67,854,648 67,629,168 | (分配付) (分配落) | 12,037 11,997 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年 1月14日) | 74,571,574 74,312,833 | (分配付) (分配落) | 11,528 11,488 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 2月16日) | 77,066,336 76,806,109 | (分配付) (分配落) | 11,846 11,806 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 3月16日) | 71,922,239 71,587,727 | (分配付) (分配落) | 12,900 12,840 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年 4月14日) | 72,715,632 72,388,830 | (分配付) (分配落) | 13,350 13,290 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 5月14日) | 72,325,425 71,998,501 | (分配付) (分配落) | 13,274 13,214 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 64,112,788 63,835,207 | (分配付) (分配落) | 13,858 13,798 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 7月14日) | 62,306,281 62,028,538 | (分配付) (分配落) | 13,460 13,400 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 8月14日) | 42,906,703 42,713,684 | (分配付) (分配落) | 13,338 13,278 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 34,332,598 34,145,085 | (分配付) (分配落) | 10,986 10,926 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年10月14日) | 37,525,750 37,332,530 | (分配付) (分配落) | 11,653 11,593 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年11月16日) | 37,003,022 36,829,009 | (分配付) (分配落) | 12,759 12,699 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年12月14日) | 35,342,613 35,168,451 | (分配付) (分配落) | 12,176 12,116 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成28年 1月14日) | 37,273,611 37,073,132 | (分配付) (分配落) | 11,155 11,095 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 29,315,985 29,115,306 | (分配付) (分配落) | 8,765 8,705 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 34,395,102 34,199,515 | (分配付) (分配落) | 10,551 10,491 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成28年 4月14日) | 33,338,616 33,140,532 | (分配付) (分配落) | 10,098 10,038 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 4月末日 | 73,548,622 | 13,498 | ||
| 5月末日 | 78,246,957 | 14,340 | ||
| 6月末日 | 62,854,443 | 13,578 | ||
| 7月末日 | 62,513,846 | 13,492 | ||
| 8月末日 | 38,274,753 | 11,871 | ||
| 9月末日 | 30,869,803 | 9,855 | ||
| 10月末日 | 39,483,639 | 12,158 | ||
| 11月末日 | 36,905,374 | 12,714 | ||
| 12月末日 | 35,481,261 | 12,212 | ||
| 平成28年 1月末日 | 35,546,903 | 10,629 | ||
| 2月末日 | 32,231,039 | 9,889 | ||
| 3月末日 | 34,104,661 | 10,329 | ||
| 4月末日 | 35,095,207 | 10,621 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
