有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月15日-令和3年4月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 244,606,904 | 245,532,894 | 10,566 | 10,606 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 2月14日) | 225,626,712 | 226,556,998 | 9,701 | 9,741 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 3月14日) | 208,415,647 | 209,243,780 | 10,067 | 10,107 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 190,769,567 | 191,567,752 | 9,560 | 9,600 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 5月14日) | 181,172,208 | 181,914,692 | 9,760 | 9,800 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 6月16日) | 171,739,412 | 172,427,966 | 9,977 | 10,017 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 125,515,990 | 126,018,208 | 9,997 | 10,037 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 8月14日) | 100,925,919 | 101,330,664 | 9,974 | 10,014 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 97,121,409 | 97,483,216 | 10,737 | 10,777 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 82,642,319 | 82,973,834 | 9,971 | 10,011 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年11月14日) | 93,410,373 | 93,725,543 | 11,855 | 11,895 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 67,629,168 | 67,854,648 | 11,997 | 12,037 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 1月14日) | 74,312,833 | 74,571,574 | 11,488 | 11,528 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 76,806,109 | 77,066,336 | 11,806 | 11,846 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 71,587,727 | 71,922,239 | 12,840 | 12,900 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年 4月14日) | 72,388,830 | 72,715,632 | 13,290 | 13,350 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年 5月14日) | 71,998,501 | 72,325,425 | 13,214 | 13,274 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 63,835,207 | 64,112,788 | 13,798 | 13,858 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 7月14日) | 62,028,538 | 62,306,281 | 13,400 | 13,460 |
| 第20計算期間末日 | (平成27年 8月14日) | 42,713,684 | 42,906,703 | 13,278 | 13,338 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 34,145,085 | 34,332,598 | 10,926 | 10,986 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 37,332,530 | 37,525,750 | 11,593 | 11,653 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年11月16日) | 36,829,009 | 37,003,022 | 12,699 | 12,759 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 35,168,451 | 35,342,613 | 12,116 | 12,176 |
| 第25計算期間末日 | (平成28年 1月14日) | 37,073,132 | 37,273,611 | 11,095 | 11,155 |
| 第26計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 29,115,306 | 29,315,985 | 8,705 | 8,765 |
| 第27計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 34,199,515 | 34,395,102 | 10,491 | 10,551 |
| 第28計算期間末日 | (平成28年 4月14日) | 33,140,532 | 33,338,616 | 10,038 | 10,098 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年 5月16日) | 32,096,111 | 32,294,393 | 9,712 | 9,772 |
| 第30計算期間末日 | (平成28年 6月14日) | 30,406,774 | 30,605,291 | 9,190 | 9,250 |
| 第31計算期間末日 | (平成28年 7月14日) | 30,186,474 | 30,385,243 | 9,112 | 9,172 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 29,921,518 | 30,120,540 | 9,021 | 9,081 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 9月14日) | 29,937,056 | 30,136,404 | 9,010 | 9,070 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 31,107,840 | 31,307,441 | 9,351 | 9,411 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 32,798,549 | 32,998,385 | 9,848 | 9,908 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年12月14日) | 38,317,745 | 38,517,627 | 11,502 | 11,562 |
| 第37計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 38,056,480 | 38,254,990 | 11,503 | 11,563 |
| 第38計算期間末日 | (平成29年 2月14日) | 38,357,542 | 38,556,619 | 11,561 | 11,621 |
| 第39計算期間末日 | (平成29年 3月14日) | 38,818,468 | 39,017,779 | 11,686 | 11,746 |
| 第40計算期間末日 | (平成29年 4月14日) | 34,919,518 | 35,119,083 | 10,499 | 10,559 |
| 第41計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 38,419,653 | 38,618,568 | 11,589 | 11,649 |
| 第42計算期間末日 | (平成29年 6月14日) | 32,621,130 | 32,794,052 | 11,319 | 11,379 |
| 第43計算期間末日 | (平成29年 7月14日) | 33,989,918 | 34,163,032 | 11,781 | 11,841 |
| 第44計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 32,935,691 | 33,109,007 | 11,402 | 11,462 |
| 第45計算期間末日 | (平成29年 9月14日) | 34,279,845 | 34,453,064 | 11,874 | 11,934 |
| 第46計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 35,495,381 | 35,668,761 | 12,284 | 12,344 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年11月14日) | 38,148,362 | 38,324,548 | 12,991 | 13,051 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年12月14日) | 39,107,267 | 39,288,859 | 12,921 | 12,981 |
| 第49計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 59,081,623 | 59,343,284 | 13,548 | 13,608 |
| 第50計算期間末日 | (平成30年 2月14日) | 50,576,130 | 50,836,716 | 11,645 | 11,705 |
| 第51計算期間末日 | (平成30年 3月14日) | 50,402,483 | 50,662,973 | 11,609 | 11,669 |
| 第52計算期間末日 | (平成30年 4月16日) | 50,134,256 | 50,394,979 | 11,537 | 11,597 |
| 第53計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 52,345,929 | 52,606,846 | 12,037 | 12,097 |
| 第54計算期間末日 | (平成30年 6月14日) | 53,248,544 | 53,509,702 | 12,234 | 12,294 |
| 第55計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 51,108,825 | 51,370,182 | 11,733 | 11,793 |
| 第56計算期間末日 | (平成30年 8月14日) | 47,951,600 | 48,213,181 | 10,999 | 11,059 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 9月14日) | 48,516,065 | 48,777,749 | 11,124 | 11,184 |
| 第58計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 47,664,400 | 47,926,165 | 10,925 | 10,985 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年11月14日) | 47,612,805 | 47,874,662 | 10,910 | 10,970 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年12月14日) | 47,314,206 | 47,576,598 | 10,819 | 10,879 |
| 第61計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 42,984,131 | 43,246,676 | 9,823 | 9,883 |
| 第62計算期間末日 | (平成31年 2月14日) | 46,758,959 | 47,021,510 | 10,686 | 10,746 |
| 第63計算期間末日 | (平成31年 3月14日) | 45,792,904 | 46,055,665 | 10,457 | 10,517 |
| 第64計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 41,362,829 | 41,585,635 | 11,139 | 11,199 |
| 第65計算期間末日 | (令和 1年 5月14日) | 37,742,023 | 37,965,022 | 10,155 | 10,215 |
| 第66計算期間末日 | (令和 1年 6月14日) | 37,958,309 | 38,181,592 | 10,200 | 10,260 |
| 第67計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 39,294,518 | 39,518,039 | 10,548 | 10,608 |
| 第68計算期間末日 | (令和 1年 8月14日) | 36,224,351 | 36,447,956 | 9,720 | 9,780 |
| 第69計算期間末日 | (令和 1年 9月17日) | 40,109,492 | 40,333,444 | 10,746 | 10,806 |
| 第70計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 39,558,647 | 39,782,812 | 10,588 | 10,648 |
| 第71計算期間末日 | (令和 1年11月14日) | 42,316,540 | 42,540,791 | 11,322 | 11,382 |
| 第72計算期間末日 | (令和 1年12月16日) | 43,957,560 | 44,182,412 | 11,730 | 11,790 |
| 第73計算期間末日 | (令和 2年 1月14日) | 37,012,970 | 37,197,398 | 12,041 | 12,101 |
| 第74計算期間末日 | (令和 2年 2月14日) | 36,693,085 | 36,878,143 | 11,897 | 11,957 |
| 第75計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 25,639,133 | 25,834,746 | 7,864 | 7,924 |
| 第76計算期間末日 | (令和 2年 4月14日) | 27,779,003 | 27,977,067 | 8,415 | 8,475 |
| 第77計算期間末日 | (令和 2年 5月14日) | 31,414,003 | 31,611,789 | 9,530 | 9,590 |
| 第78計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 35,180,943 | 35,378,741 | 10,672 | 10,732 |
| 第79計算期間末日 | (令和 2年 7月14日) | 35,714,698 | 35,913,157 | 10,798 | 10,858 |
| 第80計算期間末日 | (令和 2年 8月14日) | 37,061,947 | 37,266,830 | 10,854 | 10,914 |
| 第81計算期間末日 | (令和 2年 9月14日) | 36,502,713 | 36,706,963 | 10,723 | 10,783 |
| 第82計算期間末日 | (令和 2年10月14日) | 37,888,731 | 38,092,537 | 11,154 | 11,214 |
| 第83計算期間末日 | (令和 2年11月16日) | 40,017,128 | 40,221,078 | 11,773 | 11,833 |
| 第84計算期間末日 | (令和 2年12月14日) | 40,417,117 | 40,615,850 | 12,202 | 12,262 |
| 第85計算期間末日 | (令和 3年 1月14日) | 42,665,694 | 42,865,612 | 12,805 | 12,865 |
| 第86計算期間末日 | (令和 3年 2月15日) | 44,312,999 | 44,514,895 | 13,169 | 13,229 |
| 第87計算期間末日 | (令和 3年 3月15日) | 42,191,655 | 42,381,675 | 13,322 | 13,382 |
| 第88計算期間末日 | (令和 3年 4月14日) | 42,655,954 | 42,849,150 | 13,247 | 13,307 |
| 令和 2年 4月末日 | 29,598,784 | ― | 8,964 | ― | |
| 5月末日 | 34,085,319 | ― | 10,333 | ― | |
| 6月末日 | 35,550,572 | ― | 10,749 | ― | |
| 7月末日 | 35,108,523 | ― | 10,578 | ― | |
| 8月末日 | 36,146,955 | ― | 10,621 | ― | |
| 9月末日 | 37,558,670 | ― | 11,059 | ― | |
| 10月末日 | 36,777,988 | ― | 10,822 | ― | |
| 11月末日 | 41,034,636 | ― | 12,433 | ― | |
| 12月末日 | 41,616,457 | ― | 12,497 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 42,035,657 | ― | 12,611 | ― | |
| 2月末日 | 44,809,620 | ― | 13,247 | ― | |
| 3月末日 | 43,552,171 | ― | 13,617 | ― | |
| 4月末日 | 42,371,556 | ― | 13,134 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
