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- 168項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月15日-平成29年10月16日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 245,532,894 244,606,904 | (分配付) (分配落) | 10,606 10,566 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 2月14日) | 226,556,998 225,626,712 | (分配付) (分配落) | 9,741 9,701 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 3月14日) | 209,243,780 208,415,647 | (分配付) (分配落) | 10,107 10,067 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 191,567,752 190,769,567 | (分配付) (分配落) | 9,600 9,560 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 5月14日) | 181,914,692 181,172,208 | (分配付) (分配落) | 9,800 9,760 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 6月16日) | 172,427,966 171,739,412 | (分配付) (分配落) | 10,017 9,977 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 126,018,208 125,515,990 | (分配付) (分配落) | 10,037 9,997 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 8月14日) | 101,330,664 100,925,919 | (分配付) (分配落) | 10,014 9,974 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 97,483,216 97,121,409 | (分配付) (分配落) | 10,777 10,737 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年10月14日) | 82,973,834 82,642,319 | (分配付) (分配落) | 10,011 9,971 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年11月14日) | 93,725,543 93,410,373 | (分配付) (分配落) | 11,895 11,855 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年12月15日) | 67,854,648 67,629,168 | (分配付) (分配落) | 12,037 11,997 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年 1月14日) | 74,571,574 74,312,833 | (分配付) (分配落) | 11,528 11,488 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 2月16日) | 77,066,336 76,806,109 | (分配付) (分配落) | 11,846 11,806 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 3月16日) | 71,922,239 71,587,727 | (分配付) (分配落) | 12,900 12,840 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年 4月14日) | 72,715,632 72,388,830 | (分配付) (分配落) | 13,350 13,290 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 5月14日) | 72,325,425 71,998,501 | (分配付) (分配落) | 13,274 13,214 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 64,112,788 63,835,207 | (分配付) (分配落) | 13,858 13,798 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 7月14日) | 62,306,281 62,028,538 | (分配付) (分配落) | 13,460 13,400 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 8月14日) | 42,906,703 42,713,684 | (分配付) (分配落) | 13,338 13,278 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 34,332,598 34,145,085 | (分配付) (分配落) | 10,986 10,926 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年10月14日) | 37,525,750 37,332,530 | (分配付) (分配落) | 11,653 11,593 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年11月16日) | 37,003,022 36,829,009 | (分配付) (分配落) | 12,759 12,699 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年12月14日) | 35,342,613 35,168,451 | (分配付) (分配落) | 12,176 12,116 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成28年 1月14日) | 37,273,611 37,073,132 | (分配付) (分配落) | 11,155 11,095 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 29,315,985 29,115,306 | (分配付) (分配落) | 8,765 8,705 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 34,395,102 34,199,515 | (分配付) (分配落) | 10,551 10,491 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成28年 4月14日) | 33,338,616 33,140,532 | (分配付) (分配落) | 10,098 10,038 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成28年 5月16日) | 32,294,393 32,096,111 | (分配付) (分配落) | 9,772 9,712 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成28年 6月14日) | 30,605,291 30,406,774 | (分配付) (分配落) | 9,250 9,190 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成28年 7月14日) | 30,385,243 30,186,474 | (分配付) (分配落) | 9,172 9,112 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 30,120,540 29,921,518 | (分配付) (分配落) | 9,081 9,021 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 9月14日) | 30,136,404 29,937,056 | (分配付) (分配落) | 9,070 9,010 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成28年10月14日) | 31,307,441 31,107,840 | (分配付) (分配落) | 9,411 9,351 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成28年11月14日) | 32,998,385 32,798,549 | (分配付) (分配落) | 9,908 9,848 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成28年12月14日) | 38,517,627 38,317,745 | (分配付) (分配落) | 11,562 11,502 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成29年 1月16日) | 38,254,990 38,056,480 | (分配付) (分配落) | 11,563 11,503 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成29年 2月14日) | 38,556,619 38,357,542 | (分配付) (分配落) | 11,621 11,561 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成29年 3月14日) | 39,017,779 38,818,468 | (分配付) (分配落) | 11,746 11,686 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成29年 4月14日) | 35,119,083 34,919,518 | (分配付) (分配落) | 10,559 10,499 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成29年 5月15日) | 38,618,568 38,419,653 | (分配付) (分配落) | 11,649 11,589 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成29年 6月14日) | 32,794,052 32,621,130 | (分配付) (分配落) | 11,379 11,319 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成29年 7月14日) | 34,163,032 33,989,918 | (分配付) (分配落) | 11,841 11,781 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成29年 8月14日) | 33,109,007 32,935,691 | (分配付) (分配落) | 11,462 11,402 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成29年 9月14日) | 34,453,064 34,279,845 | (分配付) (分配落) | 11,934 11,874 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成29年10月16日) | 35,668,761 35,495,381 | (分配付) (分配落) | 12,344 12,284 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 33,059,780 | 9,926 | ||
| 11月末日 | 35,882,719 | 10,764 | ||
| 12月末日 | 37,758,429 | 11,421 | ||
| 平成29年 1月末日 | 37,986,813 | 11,449 | ||
| 2月末日 | 37,319,050 | 11,233 | ||
| 3月末日 | 37,043,043 | 11,137 | ||
| 4月末日 | 36,796,899 | 11,054 | ||
| 5月末日 | 32,568,069 | 11,301 | ||
| 6月末日 | 34,159,775 | 11,840 | ||
| 7月末日 | 33,686,554 | 11,662 | ||
| 8月末日 | 33,276,529 | 11,513 | ||
| 9月末日 | 35,124,471 | 12,156 | ||
| 10月末日 | 38,613,911 | 12,854 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
