グローバル・バランス・ファンド(安定型)、グローバル・バランス・ファンド(安定成長型)、グローバル・バランス・ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月24日 | 2015年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,545,859 | 12,988,832 |
| 親投資信託受益証券 | 598,894,250 | 733,978,574 |
| 未収入金 | 62,825 | 1,982,384 |
| 未収利息 | 10 | 18 |
| 流動資産計 | 609,502,944 | 748,949,808 |
| 資産の部合計 | 609,502,944 | 748,949,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,941,234 |
| 未払受託者報酬 | 111,130 | 138,513 |
| 未払委託者報酬 | 4,445,229 | 5,540,415 |
| その他未払費用 | 31,691 | 39,507 |
| 流動負債計 | 4,588,050 | 7,659,669 |
| 負債の部合計 | 4,588,050 | 7,659,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 599,673,712 | 737,124,718 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,241,182 | 4,165,421 |
| （分配準備積立金） | 5,066,028 | 4,950,090 |
| 元本等合計 | 604,914,894 | 741,290,139 |
| 純資産の部合計 | 604,914,894 | 741,290,139 |
| 負債・純資産合計 | 609,502,944 | 748,949,808 |
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